Xtrackers SLI UCITS ETF (Distribution)

LU0322248146
169,00 EUR 04-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
5,24 EUR (3,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-22) 172,150 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,96 CHF
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,82 %
Secteur financier 25,29 %
Biens de consommation 18,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,12 %
Industries et services divers 10,65 %
Haute technologie 2,24 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Suisse 99,74 %
Autriche 0,28 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,93 %
ROCHE HOLDING AG 9,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 9,24 %
NOVARTIS AG ORD 8,88 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,88 %
LONZA GROUP AG ORD 4,50 %
ABB LTD ORD 4,36 %
UBS GROUP AG ORD 4,32 %
ALCON AG ORD 4,29 %
SIKA AG ORD 4,12 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -4,02 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -14,95 % -11,16 %
Rendement sur 1 an -7,55 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 10,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,00