Xtrackers SLI UCITS ETF (Distribution)

LU0322248146
187,08 EUR 21-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
2,52 EUR (1,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
11,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-21) 118,490 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 CHF
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 31,40 %
Secteur financier 23,79 %
Biens de consommation 16,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,56 %
Industries et services divers 10,96 %
Haute technologie 3,41 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Suisse 99,46 %
Autriche 0,56 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 9,22 %
NESTLE SA ORD 8,69 %
NOVARTIS AG ORD 8,67 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,66 %
LONZA GROUP AG ORD 5,07 %
SIKA AG ORD 4,83 %
ABB LTD ORD 4,68 %
UBS GROUP AG ORD 4,49 %
ALCON AG ORD 4,15 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,05 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -5,19 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 14,05 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 23,82 % 16,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,41 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,82 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,50 % 13,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 11,63