Xtrackers SLI UCITS ETF (Distribution)

LU0322248146
199,98 EUR 21-01-22 14:25 Bourse allemande - Xetra
-2,87 EUR (-1,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
11,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322248146
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-21) 179,310 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 CHF
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 31,90 %
Secteur financier 23,69 %
Biens de consommation 18,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,60 %
Industries et services divers 10,42 %
Haute technologie 2,92 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
Suisse 99,50 %
Autriche 0,50 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 9,50 %
NESTLE SA ORD 9,05 %
ROCHE HOLDING AG 8,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,68 %
ABB LTD ORD 4,54 %
ALCON AG ORD 4,47 %
SIKA AG ORD 4,47 %
LONZA GROUP AG ORD 4,46 %
UBS GROUP AG ORD 4,38 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,25 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 22,52 % 21,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,21 % 17,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,66 % 12,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 11,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 11,73