Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
44,34 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322253229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-21) 210,080 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,67 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 62,82 %
Industries et services divers 27,10 %
Pays Poids
États-Unis 37,96 %
Canada 11,47 %
Australie 11,30 %
Espagne 7,24 %
Italie 6,73 %
France 4,72 %
Mexique 3,60 %
Allemagne 3,34 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Nouvelle-Zélande 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,26 %
EUR - Euro 22,57 %
AUD - Dollar australien 11,65 %
CAD - Dollar canadien 10,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,55 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,71 %
ENBRIDGE INC ORD 5,26 %
Transurban Group 5,17 %
AENA SME SA ORD 4,26 %
TC ENERGY CORP ORD 3,55 %
ATLANTIA SPA ORD 3,43 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,32 %
IBERDROLA SA ORD 2,98 %
ENEL SPA ORD 2,90 %
SOUTHERN CO ORD 2,86 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 6,70 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 10,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,24 %
Volatilité du benchmark 13,06 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,59
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