Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
47,89 EUR 30-09-22 13:56 Bourse allemande - Xetra
-0,105 EUR (-0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322253229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-08
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-08-22) 358,660 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,78 %
Santé et pharmacie 20,51 %
Services aux collectivités 14,89 %
Haute technologie 10,18 %
Industries et services divers 9,74 %
Biens de consommation 9,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 89,61 %
Chine 2,06 %
Îsles Caïmans 1,83 %
Thaïlande 0,97 %
Afrique du Sud 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 8,29 %
LIBERTY ENERGY INC ORD 7,20 %
CREDICORP LTD ORD 4,45 %
IMPINJ INC ORD 3,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,90 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 3,90 %
PBF ENERGY INC ORD 3,77 %
RLJ LODGING TRUST ORD 3,54 %
EQUINIX INC ORD 3,48 %
STOKE THERAPEUTICS INC ORD 3,24 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,60 % -10,31 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -1,14 %
Rendement sur 1 an 13,92 % 14,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,81