Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
41,34 EUR 12-05-21 15:27 Bourse allemande - Xetra
0,08 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322253229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 193,820 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,61 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,20 %
Industries et services divers 18,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,67 %
Services aux collectivités 11,57 %
Secteur financier 11,40 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Haute technologie 9,27 %
Pays Poids
États-Unis 83,94 %
Pays-Bas 2,79 %
Canada 2,77 %
Israel 2,49 %
Suisse 2,02 %
Brésil 0,98 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Australie 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,13 %
AUD - Dollar australien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. ORD 7,12 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 7,12 %
FTI CONSULTING INC ORD 6,98 %
SUNRUN INC ORD 4,81 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,70 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ORD 3,55 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 3,32 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
GROWGENERATION CORP ORD 3,23 %
EXPONENT INC ORD 3,10 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 5,08 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 19,07 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,09