Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
38,91 EUR 01-03-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,695 EUR (1,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322253229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (25-02-21) 169,980 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,82 %
Biens de consommation 25,06 %
Santé et pharmacie 16,23 %
Services aux collectivités 12,64 %
Industries et services divers 11,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 97,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BECTON DICKINSON ORD 8,67 %
EVERGY ORD 8,56 %
OTIS WORLDWIDE ORD 7,95 %
LAM RESEARCH ORD 7,35 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,60 %
SKYWORKS SOLUTIONS ORD 4,23 %
MARATHON PETROLEUM ORD 4,08 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,95 %
HERSHEY FOODS ORD 3,86 %
FORTIVE ORD 3,84 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 3,00 %
Rendement sur 1 an -14,16 % -14,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,83