Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
45,73 EUR 14-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322253229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-08
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-12-21) 227,200 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,78 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 61,15 %
Industries et services divers 28,64 %
Pays Poids
États-Unis 37,10 %
Australie 11,48 %
Canada 10,43 %
Espagne 7,04 %
Italie 6,57 %
France 4,84 %
Mexique 3,68 %
Allemagne 3,40 %
Hong-Kong 3,07 %
Nouvelle-Zélande 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,14 %
EUR - Euro 22,43 %
AUD - Dollar australien 11,36 %
CAD - Dollar canadien 10,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,40 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,41 %
ENBRIDGE INC ORD 4,88 %
Transurban Group 4,87 %
AENA SME SA ORD 4,29 %
ATLANTIA SPA ORD 3,66 %
TC ENERGY CORP ORD 3,45 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,18 %
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD 3,12 %
IBERDROLA SA ORD 2,75 %
SOUTHERN CO ORD 2,75 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 10,02 %
Rendement sur 1 an 17,16 % 17,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,80 % 10,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 13,25 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,34