Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292096186
27,20 EUR 04-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,435 EUR (1,63 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292096186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 656,140 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,90 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,89 %
Secteur financier 15,70 %
Biens de consommation 14,93 %
Services aux collectivités 13,89 %
Santé et pharmacie 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Industries et services divers 2,36 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 75,74 %
Suède 5,31 %
Irlande 2,87 %
Chine 2,48 %
Inde 2,48 %
Norvège 1,72 %
Hong-Kong 0,66 %
Pays-Bas 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,93 %
SEK - Couronne suédoise 5,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,72 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENERGY TRANSFER LP 9,10 %
MPLX LP 6,19 %
SWEDISH MATCH AB ORD 5,31 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,99 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,64 %
WARRIOR MET COAL INC ORD 3,56 %
Marathon Oil Corp ORD 3,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,37 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,03 %
ALLEGHANY CORP ORD 2,90 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -3,51 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -11,60 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -1,81 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,27