Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292096186
28,52 EUR 21-09-21 17:35 Bourse allemande - Xetra
0,19 EUR (0,67 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292096186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 463,370 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 21-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,95 %
Services aux collectivités 14,85 %
Biens de consommation 13,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Santé et pharmacie 3,74 %
Industries et services divers 3,47 %
Haute technologie 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 21,38 %
Japon 10,32 %
Canada 9,32 %
Australie 9,27 %
Grande-Bretagne 7,83 %
Hong-Kong 6,72 %
Allemagne 6,36 %
Italie 4,01 %
Suisse 3,46 %
France 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,83 %
EUR - Euro 21,17 %
JPY - Yen japonais 10,32 %
CAD - Dollar canadien 9,32 %
AUD - Dollar australien 9,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,39 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
SGD - Dollar singapourien 2,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,57 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,03 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,87 %
SSE PLC ORD 1,86 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,82 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,66 %
CONTACT ENERGY LTD ORD 1,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,59 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 1,54 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,49 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 34,27 % 29,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 12,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 12,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,08