Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292096186
31,45 EUR 21-01-22 14:23 Bourse allemande - Xetra
-0,51 EUR (-1,60 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292096186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 492,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 21-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,58 %
Services aux collectivités 14,73 %
Biens de consommation 11,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,67 %
Opérateurs télécom 6,18 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Industries et services divers 3,34 %
Haute technologie 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 21,83 %
Grande-Bretagne 9,95 %
Australie 9,91 %
Japon 9,76 %
Canada 9,44 %
Hong-Kong 5,72 %
Allemagne 5,06 %
France 4,36 %
Italie 3,93 %
Singapore 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,42 %
EUR - Euro 20,70 %
AUD - Dollar australien 9,91 %
JPY - Yen japonais 9,76 %
CAD - Dollar canadien 9,44 %
GBP - Livre sterling 9,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,72 %
SGD - Dollar singapourien 2,97 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,29 %
RIO TINTO PLC ORD 2,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,82 %
SSE PLC ORD 1,81 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,76 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,63 %
CONTACT ENERGY LTD ORD 1,52 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,52 %
JB HI-FI LTD ORD 1,51 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 7,20 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 10,26 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 21,06 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,20 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,16 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,70