Xtrackers Switzerland UCITS ETF

LU0943504760
141,84 CHF 18-10-21 12:05 SIX Swiss Exchange
0,12 CHF (0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0943504760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-13
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-21) 306,820 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,01 %
Biens de consommation 28,54 %
Secteur financier 14,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Industries et services divers 6,76 %
Pays Poids
Suisse 100,01 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 23,22 %
ROCHE HOLDING AG 18,02 %
NOVARTIS AG ORD 14,13 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,53 %
LONZA GROUP AG ORD 4,10 %
ABB LTD ORD 4,06 %
UBS GROUP AG ORD 4,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,45 %
SIKA AG ORD 3,30 %
ALCON AG ORD 2,99 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 9,96 % 11,62 %
Rendement sur 1 an 18,03 % 22,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,78 % 17,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 10,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,33
refinitiv