Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0274221281
125,60 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,54 EUR (-1,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
11,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0274221281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-07
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-21) 954,100 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 CHF
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,48 %
Biens de consommation 29,96 %
Secteur financier 15,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,52 %
Industries et services divers 5,66 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 23,67 %
ROCHE HOLDING AG 17,25 %
NOVARTIS AG ORD 13,51 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
ABB LTD ORD 4,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,33 %
LONZA GROUP AG ORD 4,07 %
UBS GROUP AG ORD 4,03 %
SIKA AG ORD 3,89 %
ALCON AG ORD 2,90 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 20,41 % 21,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,66 % 17,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 12,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,32 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 11,11 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 13,04