Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0274221281
106,88 EUR 22-01-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,26 EUR (0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0274221281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-07
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-20) 794,920 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,66 CHF
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 39,82 %
Biens de consommation 29,13 %
Secteur financier 16,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Industries et services divers 4,99 %
Haute technologie 1,14 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
Suisse 100,01 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 24,39 %
Roche Holding Par 17,17 %
NOVARTIS N ORD 16,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,77 %
UBS Group N ORD 4,09 %
ABB LTD N ORD 3,78 %
LONZA GROUP ORD 3,59 %
RICHEMONT N ORD 3,06 %
GIVAUDAN N ORD 2,92 %
SIKA ORD 2,75 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,36 % 6,23 %
Rendement sur 3 mois 7,27 % 8,79 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 6,27 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 10,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 11,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,48 %
Volatilité du benchmark 10,57 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,80