Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0274221281
107,46 EUR 14-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,46 EUR (0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0274221281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-07
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-04-21) 749,960 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 CHF
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 38,53 %
Biens de consommation 29,02 %
Secteur financier 16,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Industries et services divers 6,57 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 23,94 %
ROCHE HOLDING AG 17,16 %
NOVARTIS AG ORD 15,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,94 %
UBS GROUP AG ORD 4,23 %
ABB LTD ORD 4,18 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,33 %
LONZA GROUP AG ORD 3,20 %
SIKA AG ORD 2,95 %
GIVAUDAN SA ORD 2,74 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 4,54 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 13,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,42 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,09 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 9,60