Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0274221281
110,54 CHF 28-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,97 CHF (0,88 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0274221281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-07
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (28-08-20) 833,130 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,66 CHF
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 39,67 %
Biens de consommation 31,40 %
Secteur financier 14,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Industries et services divers 5,08 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
Suisse 100,02 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 26,90 %
NOVARTIS N ORD 16,41 %
Roche Holding Par 16,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,61 %
ABB LTD N ORD 3,94 %
UBS Group N ORD 3,89 %
LONZA GROUP ORD 3,71 %
GIVAUDAN N ORD 3,14 %
RICHEMONT N ORD 2,81 %
SIKA ORD 2,59 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 4,07 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 11,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,34 %
Volatilité du benchmark 10,37 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,99