Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0274221281
115,62 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,38 EUR (-1,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0274221281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-07
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-21) 839,660 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,75 CHF
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 41,25 %
Biens de consommation 28,39 %
Secteur financier 14,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,92 %
Industries et services divers 6,67 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Suisse 100,01 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 22,98 %
ROCHE HOLDING AG 17,98 %
NOVARTIS AG ORD 14,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,49 %
LONZA GROUP AG ORD 4,27 %
ABB LTD ORD 4,15 %
UBS GROUP AG ORD 3,97 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,37 %
SIKA AG ORD 3,28 %
ALCON AG ORD 2,74 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 10,71 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 14,76 % 20,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,85 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,06 % 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 11,72