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LU0259322260
89,93 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-21) 66,730 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 52,77 %
Santé et pharmacie 21,70 %
Biens de consommation 21,67 %
Secteur financier 3,85 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 5,91 %
NVR INC ORD 5,39 %
AUTOZONE INC ORD 4,83 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 4,58 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,29 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,26 %
PAYCOM SOFTWARE INC ORD 4,26 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,18 %
DAVITA INC ORD 4,10 %
COPART INC ORD 4,09 %

Performance en euros EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois -4,57 % -3,79 %
Rendement sur 6 mois -5,46 % -1,46 %
Rendement sur 1 an -24,79 % -18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,77 % 21,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,98 % -2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,36 %
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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