Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

LU0259322260
77,97 EUR 15/11/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,66 EUR (-0,84 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
49,46 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2007
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/10/2019) 76,310 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,29 %
Haute technologie 16,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,60 %
Santé et pharmacie 12,41 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Services aux collectivités 10,31 %
Biens de consommation 9,37 %
Industries et services divers 3,78 %
Pays Poids
Allemagne 67,97 %
Belgique 14,64 %
Pays-Bas 10,25 %
Finlande 7,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEAS ORD 5,98 %
SAP ORD 5,74 %
RWE ORD 5,31 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 5,14 %
DEUTSCHE BANK N ORD 5,01 %
Allianz ORD 4,83 %
FORTUM ORD 4,74 %
VONOVIA ORD 4,66 %
ASML HOLDING ORD 4,51 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,51 %

Performance en euros EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 3,67 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois 40,27 % 37,29 %
Rendement sur 1 an 49,46 % 56,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 9,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,83 % -4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 38,13 %
Volatilité du benchmark 33,00 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 7,79
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