Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

LU0259322260
82,90 EUR 30-09-22 17:24 Bourse allemande - Xetra
3,45 EUR (4,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-08-22) 58,130 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,25 %
Secteur financier 21,87 %
Services aux collectivités 16,27 %
Biens de consommation 11,45 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Industries et services divers 5,86 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 96,82 %
Irlande 3,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 6,65 %
AMAZON.COM INC ORD 5,92 %
Firstenergy Corp ORD 5,39 %
CMS ENERGY CORP ORD 5,22 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 5,20 %
T-MOBILE US INC ORD 5,20 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,61 %
PHILLIPS 66 ORD 4,56 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 4,55 %
AMPHENOL CORP ORD 4,43 %

Performance en euros EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -10,51 % -11,40 %
Rendement sur 6 mois -29,23 % -28,05 %
Rendement sur 1 an 1,83 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,95 % -3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,32 %
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,77