Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

LU0259322260
93,48 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,72 EUR (-1,81 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-12-21) 75,500 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,53 %
Secteur financier 17,98 %
Biens de consommation 14,37 %
Santé et pharmacie 11,28 %
Services aux collectivités 10,79 %
Industries et services divers 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Pays Poids
États-Unis 94,09 %
Allemagne 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,02 %
EUR - Euro 2,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,08 %
MCKESSON CORP ORD 5,02 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,96 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,76 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 4,65 %
MOSAIC CO ORD 4,26 %
MICROSOFT CORP ORD 4,25 %
WEYERHAEUSER CO ORD 4,17 %
AVERY DENNISON CORP ORD 4,10 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 4,09 %

Performance en euros EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,72 % 4,87 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -3,03 % -3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,82 % 18,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,96 % -1,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,81 %
Volatilité du benchmark 26,65 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,85