Nestlé CH0038863350

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1,54 % Rendement sur 1 an
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Articles

  • Analyse
    Les difficultés sont confirmées pour les géants de l’alimentation il y a 16 jours - mardi 1 août 2017
    Les chiffres de Nestlé et Danone le prouvent.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le fonds Third Point, investisseur activiste, est entré dans le capital de Nestlé il y a un mois - jeudi 29 juin 2017
    Parviendra-t-il à influencer sa rentabilité et ses activités ?
     
     
     
     

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  • Analyse
    La croissance du chiffre d'affaires de Danone et de Nestlé est au plus bas il y a 6 mois - mardi 21 février 2017
    Les deux concurrents ne sont pas à la fête.

    Vendez l'action Danone.
    Conservez Nestlé.

     

    Avec une croissance interne du chiffre d’affaires 2016 au plus bas depuis deux décennies, Danone comme Nestlé ne sont pas à la fête. Tous deux pâtissent d’effets déflationnistes dans les pays développés et d’un affaiblissement de la conjoncture dans les pays émergents. De quoi peser sur les marges, en faible croissance, avec des efforts de restructuration encore à attendre. La direction des deux groupes se veut prudente pour 2017 et nous abaissons nos prévisions de bénéfice pour cette année. Bien que Nestlé renonce à moyen terme à son objectif de croissance interne entre 5 et 6 %, nous lui gardons une légère préférence par rapport à Danone. Le suisse est moins exposé aux pays émergents, en décélération, et plus prudent en matière d’acquisitions.

     

    Cours au moment de l'analyse
    Danone : 60,80 EUR
    Nestlé : 73,40 CHF

     

    Le géant de l'agroalimentaire Danone est le numéro un mondial des produits laitiers et des eaux en bouteilles. Parmi ses marques : Actimel, Evian, Volvic… Il réalise près de 50% de son chiffre d’affaires dans les pays émergents.

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

     

     

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  • Analyse
    Nestlé : la morosité est de mise il y a 10 mois - lundi 24 octobre 2016

    Nestlé résiste pourtant mieux que ses concurrents.

    Action correctement évaluée.
    Conservez.

     

    Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires a pris 3,3 % (hors cessions et acquisitions). C’est moins que prévu. Au 4ème trimestre, la morosité devrait durer. Sur l’ensemble de 2016, l’activité sera inférieure aux objectifs à long terme (+5 à 6 %). Mais Nestlé résiste mieux que les concurrents et ses prix de vente devraient encore grimper, grâce à de nouveaux produits.

     

    Cours au moment de l'analyse : 73,15 CHF

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

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  • Analyse
    Nestlé défend bien sa rentabilité il y a un an - mercredi 24 août 2016

    La faiblesse des prix de vente freine la croissance.

    Mais la situation devrait s’améliorer et le groupe a des atouts.

    CONSERVEZ.

     

    Au 1er semestre, sans surprise, le chiffre d’affaires n’a crû que de 3,5 % (hors cessions et acquisitions). Pour l’ensemble de 2016 et pour la 4e fois consécutive, le groupe n’atteindra pas son objectif moyen terme (+5 à 6 %). Certes, les pays développés résistent (+1,9 %) mais les émergents ralentissent (+5,4 % contre +7,3 % un an plus tôt). Rien de dramatique pour autant. Car la hausse des volumes vendus est suffisante (+2,8 %) et en avance sur celle d’Unilever (+2,2 %). Et malgré la pression déflationniste qui pèse sur les prix de vente, la marge opérationnelle grimpe à 15 % (contre 14,2 % un an plus tôt). Le recul du bénéfice semestriel (-7,2 % à 1,33 CHF par action) n’est dû qu’à une régularisation fiscale. En outre, le groupe poursuit avec succès le redressement de ses surgelés en Amérique du Nord. Et il lance un plan d’économies dans les pays émergents. Enfin, en concordance avec la montée en gamme de ses produits, l’arrivée d’un directeur issu de l’industrie médicale laisse présager un renforcement dans des produits orientés sur la santé, domaine porteur où le groupe reste trop peu présent. Le groupe table en outre sur un renforcement des prix de vente au 2nd semestre. Nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 3 CHF pour 2016 et 3,20 CHF pour 2017.

     

    Cours au moment de l'analyse : 77,95 CHF

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 85,65 CHF
Minimum sur les 12 derniers mois 67,30 CHF
Code ISIN CH0038863350
Bourse Zurich
Euronext non
Bêta 0,77
Volatilité 14,36 %
Nombre d'actions existantes 3.112.158.000
Capitalisation boursière (en milliards) 254,73 CHF
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 402.870 CHF
Score corporate governance 5

Chiffres-clés par action (CHF)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividende 2,35 2,30 2,25 2,20
Bénéfice courant 3,00 2,76 2,90 2,22
Bénéfice net 3,00 2,76 2,90 4,53
Cash flow courant 4,23 3,93 4,04 3,76
Cash flow net 4,23 3,93 4,04 5,19
EBIT 4,37 4,26 3,97 3,42
EBITDA 5,60 5,48 5,17 5,03
Valeur comptable 19,20 18,54 17,94 19,91
Valeur comptable tangible 8,55 7,88 7,32 9,01

Performance (en euros)

Nestlé Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -4,67 % -4,25 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois 8,68 % 2,43 % -4,13 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 10,42 % 9,01 %
Rendement sur 5 ans 10,77 % 6,93 % 12,99 %

Ratios financiers de la société

2016 2015 2014 2013
Pay out 83,91 % 77,23 % 48,69 % 68,50 %
Current ratio 0,85 0,88 1,03 0,91
Return on equity 14,85 % 16,38 % 11,21 % 19,60 %
Total return on equity 14,85 % 16,38 % 22,91 % 17,98 %
Marge brute 51,02 % 49,79 % 48,24 % 47,92 %
Marge nette 9,84 % 10,63 % 16,22 % 11,31 %
Marge EBIT 14,59 % 13,93 % 11,87 % 15,47 %
Marge EBITDA 18,77 % 18,14 % 17,45 % 19,17 %
Taux d'imposition 33,19 % 25,88 % 18,43 % 23,76 %
Gearing 36,94 28,69 21,22 26,76
Fonds propres/total du bilan 44,60 % 45,96 % 48,59 % 47,56 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016
Rendement de dividende 2,87 % 2,81 %
Cours/bénéfice courant 27,28 29,66
Cours/cash flow courant 19,35 20,81
Cours/valeur comptable 4,26 4,42
Cours/valeur comptable tangible 9,57 10,38
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,63 % -

(e) : estimation

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