Nestlé CH0038863350

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Articles

  • Analyse
    La croissance du chiffre d'affaires de Danone et de Nestlé est au plus bas il y a 4 mois - mardi 21 février 2017
    Les deux concurrents ne sont pas à la fête.

    Vendez l'action Danone.
    Conservez Nestlé.

     

    Avec une croissance interne du chiffre d’affaires 2016 au plus bas depuis deux décennies, Danone comme Nestlé ne sont pas à la fête. Tous deux pâtissent d’effets déflationnistes dans les pays développés et d’un affaiblissement de la conjoncture dans les pays émergents. De quoi peser sur les marges, en faible croissance, avec des efforts de restructuration encore à attendre. La direction des deux groupes se veut prudente pour 2017 et nous abaissons nos prévisions de bénéfice pour cette année. Bien que Nestlé renonce à moyen terme à son objectif de croissance interne entre 5 et 6 %, nous lui gardons une légère préférence par rapport à Danone. Le suisse est moins exposé aux pays émergents, en décélération, et plus prudent en matière d’acquisitions.

     

    Cours au moment de l'analyse
    Danone : 60,80 EUR
    Nestlé : 73,40 CHF

     

    Le géant de l'agroalimentaire Danone est le numéro un mondial des produits laitiers et des eaux en bouteilles. Parmi ses marques : Actimel, Evian, Volvic… Il réalise près de 50% de son chiffre d’affaires dans les pays émergents.

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

     

     

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  • Analyse
    Nestlé : la morosité est de mise il y a 8 mois - lundi 24 octobre 2016

    Nestlé résiste pourtant mieux que ses concurrents.

     
     
     
     

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  • Analyse
    Nestlé défend bien sa rentabilité il y a 10 mois - mercredi 24 août 2016

    La faiblesse des prix de vente freine la croissance.

    Mais la situation devrait s’améliorer et le groupe a des atouts.

    CONSERVEZ.

     

    Au 1er semestre, sans surprise, le chiffre d’affaires n’a crû que de 3,5 % (hors cessions et acquisitions). Pour l’ensemble de 2016 et pour la 4e fois consécutive, le groupe n’atteindra pas son objectif moyen terme (+5 à 6 %). Certes, les pays développés résistent (+1,9 %) mais les émergents ralentissent (+5,4 % contre +7,3 % un an plus tôt). Rien de dramatique pour autant. Car la hausse des volumes vendus est suffisante (+2,8 %) et en avance sur celle d’Unilever (+2,2 %). Et malgré la pression déflationniste qui pèse sur les prix de vente, la marge opérationnelle grimpe à 15 % (contre 14,2 % un an plus tôt). Le recul du bénéfice semestriel (-7,2 % à 1,33 CHF par action) n’est dû qu’à une régularisation fiscale. En outre, le groupe poursuit avec succès le redressement de ses surgelés en Amérique du Nord. Et il lance un plan d’économies dans les pays émergents. Enfin, en concordance avec la montée en gamme de ses produits, l’arrivée d’un directeur issu de l’industrie médicale laisse présager un renforcement dans des produits orientés sur la santé, domaine porteur où le groupe reste trop peu présent. Le groupe table en outre sur un renforcement des prix de vente au 2nd semestre. Nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 3 CHF pour 2016 et 3,20 CHF pour 2017.

     

    Cours au moment de l'analyse : 77,95 CHF

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

     

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  • Analyse
    La rentabilité de Nestlé progresse il y a 10 mois - lundi 22 août 2016

    Nous maintenons nos prévisions.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Nestlé affiche un bénéfice par action semestriel en recul de 7,2 %, mais c’est dû à une régularisation fiscale. Certes, la croissance du chiffre d’affaires (+3,5 % hors cessions et acquisitions) souffre toujours de la faiblesse des prix. Mais un mieux attendu ces prochains mois devrait soutenir la rentabilité (par ailleurs déjà en progrès grâce aux économies de coûts et à la montée en gamme des produits). Nous maintenons nos prévisions.

     

    Cours au moment de l’analyse : 78,30 CHF

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

     

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  • Analyse
    Nestlé : un nouveau plan d'économies il y a un an - lundi 30 mai 2016

    Cela devrait rassurer les actionnaires.

    Action correctement évaluée.
    Conservez.

    Le groupe annonce de nouvelles économies ces trois prochaines années. De quoi rassurer les actionnaires, inquiets de voir l’objectif de croissance loupé depuis trois ans.

     

    Cours au moment de l'analyse : 74,25 CHF

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses. 

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 84,00 CHF
Minimum sur les 12 derniers mois 67,30 CHF
Code ISIN CH0038863350
Bourse Zurich
Euronext non
Bêta 0,77
Volatilité 14,36 %
Nombre d'actions existantes 3.112.158.000
Capitalisation boursière (en milliards) 255,51 CHF
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 404.086 CHF
Score corporate governance 5

Chiffres-clés par action (CHF)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividende 2,35 2,30 2,25 2,20
Bénéfice courant 3,00 2,76 2,90 2,22
Bénéfice net 3,00 2,76 2,90 4,53
Cash flow courant 4,23 3,96 4,04 3,76
Cash flow net 4,23 3,96 4,04 5,19
EBIT 4,37 4,26 3,97 3,42
EBITDA 5,60 5,48 5,17 5,03
Valeur comptable 19,20 18,55 17,94 19,91
Valeur comptable tangible 8,55 7,90 7,32 9,01

Performance (en euros)

Nestlé Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 7,84 % 2,76 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois 14,41 % 7,68 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 17,02 % 11,92 % 16,93 %
Rendement sur 5 ans 13,80 % 9,47 % 15,37 %

Ratios financiers de la société

2016 (e) 2015 2014 2013
Pay out - 77,23 % 48,69 % 68,50 %
Current ratio - 0,88 1,03 0,91
Return on equity - 16,38 % 11,21 % 19,60 %
Total return on equity - 16,38 % 22,91 % 17,98 %
Marge brute - 49,79 % 48,24 % 47,92 %
Marge nette - 10,63 % 16,22 % 11,31 %
Marge EBIT - 13,93 % 11,87 % 15,47 %
Marge EBITDA - 18,14 % 17,45 % 19,17 %
Taux d'imposition - 25,88 % 18,43 % 23,76 %
Gearing - 28,69 21,22 26,76
Fonds propres/total du bilan - 45,96 % 48,59 % 47,56 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016 (e)
Rendement de dividende 2,86 % 2,80 %
Cours/bénéfice courant 27,37 29,75
Cours/cash flow courant 19,41 20,73
Cours/valeur comptable 4,28 4,43
Cours/valeur comptable tangible 9,60 10,39
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,60 % -

(e) : estimation

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