Tesla

US88160R1014
358,39 USD 13/12/2019 22:00 Nasdaq
-1,29 USD (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
178,97 376,79  52 semaines min max
0,30 % Rendement sur 1 an
0,00 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Bonne surprise pour le résultat trimestriel de Tesla ! il y a un mois - vendredi 25 octobre 2019
    Mais il y a un mais…
     
     
     
     

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  • Analyse
    Tesla aura bien du mal à atteindre ses objectifs pour l’ensemble de cette année il y a 2 mois - jeudi 10 octobre 2019
    La croissance de ses ventes ralentit.

    Malgré un nouveau trimestre record en matière de livraisons, Tesla ne parvient pas à convaincre de sa capacité à gagner de l’argent de façon constante. Dans l’attente des résultats détaillés qui seront publiés le 23/10, nous maintenons notre conseil pour cette action chère et risquée :
    VENDEZ.

    Les chiffres de ventes du 3e trimestre ont beau avoir battu des records, elles ont déçu. Le fabricant de voitures électriques a livré 97 000 véhicules, dont 80 000 Model 3, sa berline d’entrée de gamme censée lui ouvrir la voie du marché de masse et de la rentabilité. Mais la croissance de ces ventes par rapport à un an plus tôt n’est ainsi plus que de 16% (contre +110% au premier trimestre et +134% au deuxième). On peut dès lors se demander si la croissance de la demande n’est pas en train de plafonner. Il est vrai que le marché chinois des véhicules électriques a reculé en août, pour le deuxième mois consécutif. Mais au-delà de l’effet conjoncturel, il apparaît que Tesla doit aussi faire face à une montée en puissance de la concurrence (la plupart des gros constructeurs se lancent dans les véhicules électriques). Dans ces conditions, il semble que le groupe aura bien du mal à atteindre son objectif de ventes pour l’ensemble de l’exercice (360 000 à 400 000 livraisons), ainsi qu’à tenir sa promesse de retour à la rentabilité avant la fin de l’année. Nous confirmons dès lors notre prévision pour 2019 : une perte de 2 USD par action.

    Cours au moment de l'analyse : 244,53 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.

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  • Analyse
    Les ventes trimestrielles du constructeur de voitures électriques Tesla battent un nouveau record il y a 5 mois - mercredi 10 juillet 2019
    Mais pas assez pour apaiser nos inquiétudes sur sa capacité à assurer sa rentabilité à long terme.

    Malgré la forte baisse du cours depuis le début de l’année, l’action reste chère et risquée.
    VENDEZ.

    Au 2e trimestre, Tesla a livré un nombre record de voitures électriques, dépassant les 95 000 véhicules livrés (le précédent record était de 91 000 au 4e trimestre 2018). De quoi faire un peu oublier la déception du 1er trimestre (63 000 livraisons). Toutefois, même si ce bon chiffre apporte une bouffée d’oxygène au cours de Bourse, nous nous interrogeons toujours sur la capacité du petit constructeur à développer une activité durablement rentable. Car la rentabilité va encore souffrir de plusieurs facteurs : les baisses de prix (consenties notamment en Chine pour compenser la hausse des droits douaniers), la disparition progressive du crédit d’impôt aux USA, et le fait que les ventes du Model 3 (modèle grand public plus facilement disponible) semble cannibaliser les ventes des modèles plus lucratifs (Model X et S). Si on ajoute à cela un endettement élevé et des départs à répétition de hauts responsables, on constate que le tableau reste assez sombre. Aussi, dans l’attente de résultats trimestriels détaillés, maintenons-nous nos prévisions de bénéfice par action à 2 USD pour 2019 et 8 USD pour 2020.

    Cours au moment de l'analyse : 230,06 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.

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  • Analyse
    Tesla est la cause de beaucoup d’inquiétudes il y a 6 mois - lundi 27 mai 2019
    La confiance des investisseurs est encore plus ébranlée qu’avant.

    L’action est chère.
    VENDEZ.

    Tesla est la cause de beaucoup d’inquiétudes en ce moment : évolution future des ventes, impact de la guerre commerciale, niveau des liquidités générées et donc de sa solidité financière. 
    La lourde perte accusée au premier trimestre semble avoir ébranlé encore un peu plus la confiance des investisseurs. Plusieurs analystes ont réduit leurs objectifs de cours. Pas la peine selon nous de vous exposer à ce risque. 

    Cours au moment de l’analyse : 195,49 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.   

     

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  • Analyse
    Le premier trimestre de Tesla s’est soldé par une lourde perte il y a 7 mois - lundi 29 avril 2019
    Des problèmes logistiques retardent la livraison de la Model 3.

    L’action reste chère.
    VENDEZ.

    Le premier trimestre de Tesla s’est soldé par une lourde perte de plus de 4 USD par action, mettant ainsi déjà un terme à une courte série de deux trimestres consécutifs de profits. Tesla attribue sa piètre performance aux problèmes logistiques qui retardent la livraison de la Model 3, voiture censée le transformer en constructeur de masse. Le groupe se montre plus optimiste pour la suite et anticipe un rebond des livraisons. Toutefois, compte tenu notamment de la disparition progressive du crédit d’impôt accordé aux voitures électriques vendues aux Etats-Unis, nous ne sommes toujours pas confiants dans sa capacité à afficher une rentabilité pérenne. Compte tenu des besoins de liquidité du groupe, nous pensons qu’une nouvelle levée de fonds pourrait intervenir prochainement.

    Cours au moment de l’analyse : 235,14 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.   

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 376,79 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 178,97 USD
Code ISIN US88160R1014
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 1,20
Volatilité 42,55 %
Nombre d'actions existantes 171.732.800
Capitalisation boursière (en milliards) 61,77 USD
Secteur Secteur automobile
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 2.390.001 USD
Score corporate governance 7
Pays États-Unis

Chiffres-clé par action (USD)

2019 (e) 2018 2017 2016
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénéfice courant -3,00 -5,38 -11,64 -4,49
Bénéfice net -3,00 -5,72 -11,83 -4,68
Cash flow courant 8,91 3,31 -3,65 1,14
Cash flow net 8,91 2,97 -3,84 0,96
EBIT 1,24 -2,28 -9,85 -4,63
EBITDA 13,15 8,87 0,02 1,94
Valeur comptable 37,13 28,52 25,10 29,41
Valeur comptable tangible 36,75 28,13 24,75 27,08

Performance (en euros)

Tesla Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 45,14 % 4,38 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 75,02 % 7,33 % 12,04 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 16,45 % 22,19 %
Rendement annuel moyen sur 5 ans 14,26 % 4,28 % 12,15 %

Ratios financiers de la société

2018 2017 2016 2015
Pay out - - - -
Current ratio 0,83 0,86 1,07 0,61
Return on equity -18,65 % -45,55 % -13,64 % -80,41 %
Total return on equity -19,83 % -46,29 % -14,20 % -81,61 %
Marge brute 18,83 % 18,90 % 22,85 % 22,82 %
Marge nette -4,95 % -19,05 % -11,04 % -21,96 %
Marge EBIT -1,81 % -13,88 % -9,53 % -18,74 %
Marge EBITDA 7,05 % 0,03 % 4,00 % -8,30 %
Taux d'imposition - - - -
Gearing 131,19 132,66 44,54 110,97
Fonds propres/total du bilan 21,23 % 18,27 % 24,44 % 13,46 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018
Rendement de dividende 0,00 % 0,00 %
Cours/bénéfice courant - -
Cours/cash flow courant 40,37 108,72
Cours/valeur comptable 9,69 12,61
Cours/valeur comptable tangible 9,79 12,79
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 3,96 % -

(E) : estimation

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