Tesla

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299,10 USD 21/09/2018 22:00 Nasdaq
0,77 USD (0,26 %) Variation depuis la dernière clôture
252,48 379,57  52 semaines min max
-18,56 % Rendement sur 1 an
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D'où vient notre conseil?

Articles

  • Analyse
    Nouvelle volte-face pour Tesla il y a 25 jours - mardi 28 août 2018
    Le groupe renonce à son projet de retrait de la Bourse.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Tesla et son fondateur Elon Musk sont dans le collimateur du gendarme boursier américain il y a un mois - lundi 20 août 2018
    En cause : l’annonce du projet de retrait de la cote.

    Nous ne spéculons nullement et confirmons notre conseil :
    VENDEZ.

    Selon la SEC, le dirigeant de Tesla aurait manipulé le cours de son action en annonçant que le titre pourrait être retiré de la cote (à 420 USD par action) et que le financement d’une telle opération était déjà assuré par un fonds saoudien.

    Il semblerait que le patron soit allé un peu vite en besogne.

    Comme les investisseurs, nous doutons de sa capacité à vraiment réaliser ce projet.

    Tesla fait toujours face à un endettement très élevé et continue à consommer beaucoup de liquidités.

    Nous y reviendrons.

    Cours au moment de l’analyse : 335,45 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.

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  • Analyse
    Tesla part à la conquête de la Chine il y a 2 mois - vendredi 13 juillet 2018
    La constructeur auto a conclu un accord pour y construire sa première usine en dehors des USA.

    Mais ses finances restent fragiles. L’action est très risquée et le niveau du cours pas du tout justifié.
    VENDEZ.

    Le constructeur auto américain vient de signer un accord pour construire en Chine une usine devant à terme produire 500 000 véhicules par an (alors qu’en 2017, Tesla n’a encore vendu que 82 000 voitures…). Il a donc de grandes ambitions pour les prochaines années. Il est vrai que la Chine offre de formidables perspectives de croissance. Les ventes de véhicules électriques y progressent rapidement, grâce au soutien du gouvernement. Et le fait de construire sa propre usine (et de la détenir à 100%) permettra à Tesla de bien profiter de cette croissance. Mais à court et moyen terme, le groupe risque bien de souffrir des tensions commerciales entre Chine et USA. Car les véhicules vendus jusqu’ici en Chine (17% du chiffre d’affaires 2017) sont encore importés des USA et donc frappés des nouveaux droits de douane instaurés par Pékin. Tesla a dès lors déjà fortement augmenté les prix de ses Model S et X, ce qui risque de ralentir la croissance de ses ventes chinoises. En outre, Tesla n’a toujours pas levé le doute quant à sa capacité à atteindre ses objectifs de rentabilité. Certes, il a récemment atteint son objectif de production de son Model 3. Mais selon nous, cela ne lui permettra pas pour autant de dégager des bénéfices durables.

    Cours au moment de l'analyse : 316,71 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.

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  • Analyse
    Tesla atteint son objectif pour son Model 3 il y a 2 mois - lundi 9 juillet 2018
    Un niveau atteint de justesse.

    L’action est chère.
    VENDEZ.

    La dernière semaine de juin, Tesla a atteint son objectif, à savoir produire 5 000 exemplaires de son Model 3. C’est toutefois de justesse que ce niveau a été atteint.
    En outre, des craintes se font jour quant à la qualité des voitures produites ainsi à l’arrachée, ainsi que quant au niveau de production des autres véhicules de la gamme. Il est très possible que le groupe ne parvienne pas à maintenir ce niveau de production les prochains mois. D’un point de vue financier (rentabilité, cash flow....), la situation demeure difficile. L’action reste risquée.

    Cours au moment de l’analyse : 309,16 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.

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  • Analyse
    Tesla tente de rassurer il y a 3 mois - lundi 11 juin 2018
    Le groupe confirme ses objectifs de production, mais…

    L’action est chère.
    VENDEZ.

    Tesla a tenté de rassurer en confirmant que son objectif de production du Model 3 (nouvelle berline grand public) était bien d’atteindre d’ici fin juin 5 000 unités par semaine. Une échéance initialement fixée à fin 2017 et déjà repoussée deux fois... Selon nous, même si le groupe est à présent sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, cela ne résoudra pas ses problèmes de trésorerie. Car suite à ses lourds investissements (une 3e ligne de production vient d’être mise en place pour le Model 3), il brûle des liquidités à grande vitesse. Une nouvelle augmentation de capital semble dès lors indispensable, pour assurer le financement de l’activité et alléger la dette (dont une partie arrive à échéance fin 2018, début 2019). Nous doutons toujours de la capacité de Tesla à devenir un constructeur de masse, affichant une rentabilité solide. Compte tenu des risques, l’optimisme actuel des investisseurs est exagéré.

    Cours au moment de l’analyse : 317,66 USD

    Tesla est un constructeur américain de voitures 100% électriques. Il mise sur le haut de gamme. Jusqu’ici, il affronte des problèmes réguliers de production, ainsi qu’un accroissement de la concurrence.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 379,57 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 252,48 USD
Code ISIN US88160R1014
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 1,40
Volatilité 52,55 %
Nombre d'actions existantes 170.593.100
Capitalisation boursière (en milliards) 50,89 USD
Secteur Secteur automobile
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 2.469.628 USD
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (USD)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénéfice courant -10,00 -11,64 -4,49 -6,83
Bénéfice net -10,00 -11,83 -4,68 -6,93
Cash flow courant -6,00 -3,65 -4,49 -3,53
Cash flow net -6,00 -3,84 -4,68 -3,64
EBIT -7,00 -9,85 -4,63 -5,91
EBITDA -3,00 0,02 -4,63 -2,62
Valeur comptable 15,60 25,10 29,41 8,48
Valeur comptable tangible 13,00 24,75 27,08 8,48

Performance (en euros)

Tesla Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -18,86 % -0,43 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 1,88 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -18,56 % 0,17 % 19,27 %
Rendement sur 5 ans 13,34 % 4,02 % 14,53 %

Ratios financiers de la société

2017 2016 2015
Pay out - - -
Current ratio 0,86 1,07 0,61
Return on equity -45,55 % -13,64 % -80,41 %
Total return on equity -46,29 % -14,20 % -81,61 %
Marge brute 18,90 % 22,85 % 22,82 %
Marge nette -19,05 % -11,04 % -21,96 %
Marge EBIT -13,88 % -9,53 % -18,74 %
Marge EBITDA 0,03 % 4,00 % -8,30 %
Taux d'imposition - - -
Gearing 132,66 44,54 110,97
Fonds propres/total du bilan 18,27 % 24,44 % 13,46 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017
Rendement de dividende 0,00 % 0,00 %
Cours/bénéfice courant - -
Cours/cash flow courant - -
Cours/valeur comptable 19,12 11,88
Cours/valeur comptable tangible 22,95 12,06
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 4,63 % -

(e) : estimation

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