Add Value Fund (Distribution)

NL0009388743
79,68 EUR 11-05-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
17,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009388743
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-02-07
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-04-21) 130,870 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 38,27 % 17,04 %
Rendement sur 1 an 73,32 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,91 % 13,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,43 % 13,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 10,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 15,20