Add Value Fund (Distribution)

NL0009388743
74,79 EUR 27-09-22
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009388743
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-02-07
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-08-22) 135,240 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 25-04-22

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,00 % -10,34 %
Rendement sur 3 mois -9,65 % -6,07 %
Rendement sur 6 mois -23,76 % -15,61 %
Rendement sur 1 an -16,59 % -24,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,59 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,81 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,67 %
Volatilité du benchmark 16,96 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,24