Alken Fund - European Opportunities R

LU0235308482
265,95 EUR 20-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235308482
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 168,100 million EUR
Gestionnaire AFFM
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Obligations 0,45 %
Liquidités -0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,69 %
Services aux collectivités 25,30 %
Industries et services divers 22,34 %
Secteur financier 9,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Haute technologie 4,06 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
France 35,62 %
Pays-Bas 10,45 %
Grande-Bretagne 9,59 %
Allemagne 9,22 %
Suisse 7,12 %
Italie 5,90 %
Suède 4,73 %
Luxembourg 3,74 %
Norvège 2,73 %
Australie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,66 %
GBP - Livre sterling 16,81 %
SEK - Couronne suédoise 4,73 %
NOK - Couronne norvégienne 4,32 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLENCORE PLC ORD 5,85 %
CARREFOUR SA ORD 4,98 %
K&S AG ORD 4,94 %
STELLANTIS NV ORD 4,90 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,75 %
VALLOUREC SA ORD 4,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,83 %
FUTURE PLC ORD 3,81 %
ALD SA ORD 3,33 %
VOLVO AB ORD 3,29 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,78 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 36,05 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,94
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