Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
11,51 USD 15/10/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
11,05 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0348827113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/09/2019) 5,600 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,67 %
Pays Poids
Chine 71,86 %
Hong-Kong 23,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 73,87 %
USD - Dollar américain 12,66 %
CNY - Yuan chinois 9,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,93 %
Tencent Holdings 9,04 %
Ping an Insurance Group-H 5,68 %
China Construction Bank Cl-H 4,38 %
China Life Insurance Cl-H 3,43 %
China Mobile 3,43 %
China Everbright Intl 3,30 %
China Merchants Bank-H 2,93 %
China Overseas Land & Investment 2,81 %
Sino Biopharmaceutical 2,67 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % -5,62 %
Rendement sur 1 an 11,05 % 16,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,84 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,60
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