Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
11,91 USD 11/12/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
12,14 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0348827113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/11/2019) 5,690 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,25 %
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,90 %
Secteur financier 18,80 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Haute technologie 8,30 %
Industries et services divers 7,20 %
Immobilier 5,00 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Services aux collectivités 3,20 %
Pays Poids
Chine 74,34 %
Hong-Kong 22,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 74,28 %
USD - Dollar américain 12,41 %
CNY - Yuan chinois 11,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,84 %
Tencent Holdings 8,55 %
Ping an Insurance Group-H 5,65 %
China Construction Bank Cl-H 4,66 %
China Merchants Bank-H 3,99 %
China Everbright Intl 2,84 %
China Overseas Land & Investment 2,76 %
Midea Group Co A Mc97672 2,70 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,57 %
Yum China Holdings Inc 2,56 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 9,13 %
Rendement sur 1 an 12,14 % 15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 9,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,75 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,22
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