Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
12,88 USD 30-06-22
Actions - Chine Politique d'investissement
5,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0348827113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-22) 9,510 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,25 %
Frais courants (TER) 2,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,10 %
Industries et services divers 21,30 %
Secteur financier 15,10 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Haute technologie 5,60 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Chine 73,69 %
Hong-Kong 19,97 %
États-Unis 1,61 %
Singapore 1,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,48 %
CNY - Yuan chinois 9,43 %
USD - Dollar américain 5,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,42 %
Alibaba Group Holding Limited 6,16 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,45 %
Meituan-Class B 3,98 %
NetEase Inc 3,38 %
China Merchants Bank-H 3,06 %
China Resources Land 2,64 %
China Everbright Environment 2,59 %
China Construction Bank Cl-H 2,58 %
Digital China Holdings 2,38 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,92 % 8,32 %
Rendement sur 3 mois 9,40 % 9,33 %
Rendement sur 6 mois -3,84 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -20,21 % -19,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 16,99 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,45