Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Distribution)

LU1089088071
102,79 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 580,200 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,17 %
Actions 20,42 %
Liquidités 5,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,85 %
Biens de consommation 4,69 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Secteur financier 3,19 %
Industries et services divers 1,63 %
Opérateurs télécom 0,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,82 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 16,01 %
France 14,78 %
Italie 10,66 %
Espagne 9,42 %
Allemagne 8,30 %
Pays-Bas 6,16 %
Luxembourg 5,67 %
Belgique 3,69 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,86 %
CNY - Yuan chinois 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
USD - Dollar américain 0,99 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR SEP2F 13,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,56 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,21 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,25 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,07 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,92 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,75 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,44 %
MICROSOFT CORP ORD 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,99 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -10,36 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -11,59 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,42 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -