Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Distribution)

LU1089088071
113,90 EUR 21-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-12-20) 427,600 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,43 %
Actions 21,48 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,42 %
Biens de consommation 4,52 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Secteur financier 2,92 %
Industries et services divers 2,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,82 %
Services aux collectivités 0,50 %
Opérateurs télécom 0,45 %
Pays Poids
France 15,78 %
Allemagne 11,87 %
Italie 11,71 %
États-Unis 11,17 %
Espagne 10,26 %
Pays-Bas 8,55 %
Luxembourg 6,46 %
Belgique 3,00 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Portugal 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,57 %
USD - Dollar américain 14,27 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 4,22 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,99 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,49 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,48 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,45 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,26 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,06 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,05 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,04 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 0,98 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 2,63 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,74