Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Distribution)

LU1089088071
113,89 EUR 12-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 444,490 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,20 %
Actions 24,94 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,02 %
Biens de consommation 4,19 %
Secteur financier 3,79 %
Industries et services divers 2,91 %
Santé et pharmacie 2,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
France 15,46 %
Italie 12,93 %
États-Unis 11,74 %
Espagne 9,99 %
Allemagne 9,77 %
Pays-Bas 7,92 %
Luxembourg 5,15 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Belgique 2,55 %
Portugal 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,11 %
USD - Dollar américain 14,38 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
SGD - Dollar singapourien 0,29 %
INR - Roupie indienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 7,16 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,84 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,78 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,51 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,39 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,02 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,88