Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Distribution)

LU1089088071
108,78 EUR 28-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 386,770 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,24 %
Actions 13,66 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,08 %
Biens de consommation 3,18 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Industries et services divers 1,76 %
Secteur financier 1,43 %
Services aux collectivités 0,29 %
Opérateurs télécom 0,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,25 %
Pays Poids
France 18,16 %
Italie 13,22 %
Espagne 11,16 %
Allemagne 10,79 %
États-Unis 9,45 %
Pays-Bas 8,25 %
Luxembourg 6,78 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Belgique 3,01 %
Portugal 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,01 %
USD - Dollar américain 8,91 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 11,99 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,00 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,48 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,34 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,29 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,26 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,17 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,15 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 0,99 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,99 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 3,47 %
Rendement sur 1 an -1,74 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,07