Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Distribution)

LU1089088071
116,30 EUR 20-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-12-21) 602,560 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,12 %
Actions 20,74 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,78 %
Secteur financier 4,32 %
Biens de consommation 4,29 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Industries et services divers 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,66 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Services aux collectivités 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 15,82 %
France 14,90 %
Italie 12,41 %
Espagne 10,02 %
Allemagne 9,92 %
Pays-Bas 7,22 %
Luxembourg 4,95 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Belgique 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,80 %
USD - Dollar américain 16,03 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,71 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 3,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,21 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,64 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,40 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,05 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,03 %
AMAZON.COM INC ORD 0,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 0,82 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 2,38 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,23