Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Distribution)

LU1089088071
116,90 EUR 23-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 516,380 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,35 %
Actions 24,68 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,99 %
Haute technologie 5,78 %
Secteur financier 5,76 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Industries et services divers 1,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Services aux collectivités 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 18,20 %
France 14,41 %
Italie 11,89 %
Allemagne 10,27 %
Espagne 9,81 %
Pays-Bas 7,25 %
Luxembourg 5,32 %
Grande-Bretagne 3,59 %
Belgique 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,44 %
USD - Dollar américain 17,85 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 4,33 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,88 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,47 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,42 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,20 %
MICROSOFT CORP ORD 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,05 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 1,02 %
AMAZON.COM INC ORD 0,98 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 7,31 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,59