Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
157,07 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 534,060 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,20 %
Obligations 37,17 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,04 %
Haute technologie 15,76 %
Secteur financier 10,84 %
Santé et pharmacie 9,06 %
Industries et services divers 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 40,10 %
France 8,77 %
Allemagne 7,01 %
Italie 6,53 %
Espagne 5,50 %
Japon 4,25 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Pays-Bas 3,26 %
Luxembourg 2,63 %
Suisse 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,33 %
USD - Dollar américain 40,79 %
JPY - Yen japonais 4,18 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
HUF - Forint hongrois 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,99 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 3,08 %
AMAZON.COM INC ORD 2,62 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,42 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,96 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,77 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,75 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 8,12 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 21,55 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,75 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,86