Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
124,32 EUR 28/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/03/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2020) 394,820 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,62 %
Obligations 44,82 %
Liquidités 6,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,91 %
Biens de consommation 12,14 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Secteur financier 5,93 %
Industries et services divers 5,62 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,22 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 29,84 %
France 13,78 %
Italie 8,03 %
Allemagne 6,38 %
Espagne 6,04 %
Luxembourg 4,39 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Suisse 3,55 %
Japon 3,52 %
Pays-Bas 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,71 %
USD - Dollar américain 30,05 %
CHF - Franc suisse 4,15 %
JPY - Yen japonais 3,42 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
HUF - Forint hongrois 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 5,07 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 3,88 %
Microsoft ORD 3,01 %
ALPHABET CL C ORD 1,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
NESTLE N ORD 1,16 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,10 %
Procter & Gamble ORD 1,06 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,04 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,02 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -5,05 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -7,45 % -1,70 %
Rendement sur 1 an -0,39 % 5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,69