Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
139,94 EUR 19-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-12-20) 448,220 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,78 %
Obligations 36,26 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,48 %
Biens de consommation 13,71 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Secteur financier 8,04 %
Industries et services divers 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Services aux collectivités 1,49 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 34,82 %
France 9,60 %
Allemagne 7,79 %
Italie 6,35 %
Espagne 5,63 %
Pays-Bas 3,64 %
Luxembourg 3,64 %
Japon 3,38 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Chine 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,02 %
USD - Dollar américain 39,25 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
HUF - Forint hongrois 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,23 %
Microsoft ORD 2,61 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 2,06 %
Amazon Com ORD 2,06 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,72 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,62 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,59 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
ALPHABET CL A ORD 1,04 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 2,05 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,27