Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
148,26 EUR 14-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 469,680 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,69 %
Obligations 33,60 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,87 %
Santé et pharmacie 9,47 %
Secteur financier 9,37 %
Industries et services divers 6,70 %
Biens de consommation 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Services aux collectivités 1,35 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 34,63 %
France 8,72 %
Allemagne 7,16 %
Italie 6,14 %
Espagne 5,11 %
Japon 3,56 %
Luxembourg 3,46 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Pays-Bas 3,03 %
Suisse 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,70 %
EUR - Euro 38,01 %
JPY - Yen japonais 3,62 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
HUF - Forint hongrois 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,27 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,93 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,57 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,93 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,83 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
ALPHABET INC ORD 0,97 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 11,03 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 21,97 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 7,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,20