Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
143,63 EUR 23-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 571,640 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,39 %
Obligations 41,67 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,48 %
Biens de consommation 12,58 %
Santé et pharmacie 8,34 %
Secteur financier 7,94 %
Industries et services divers 4,46 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 39,22 %
France 9,11 %
Italie 7,07 %
Espagne 6,24 %
Allemagne 5,43 %
Pays-Bas 3,75 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Japon 2,68 %
Luxembourg 2,32 %
Belgique 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,44 %
USD - Dollar américain 30,08 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
HUF - Forint hongrois 1,16 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR SEP2F 7,78 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 5,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,60 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,21 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 1,56 %
TESLA INC ORD 1,45 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,44 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois -9,32 % -2,97 %
Rendement sur 1 an -8,24 % -1,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 4,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -