Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
130,56 EUR 22-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 424,550 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,51 %
Obligations 43,93 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,71 %
Biens de consommation 13,11 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Industries et services divers 6,21 %
Secteur financier 5,54 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Services aux collectivités 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 31,86 %
France 12,56 %
Allemagne 8,35 %
Italie 7,80 %
Espagne 6,69 %
Pays-Bas 4,53 %
Luxembourg 4,44 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Japon 3,01 %
Suisse 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,73 %
USD - Dollar américain 40,62 %
JPY - Yen japonais 3,63 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
GBP - Livre sterling 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
HUF - Forint hongrois 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,91 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,59 %
Amazon Com ORD 2,43 %
Microsoft ORD 2,17 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,75 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,51 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,11 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,08 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,00 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,12