Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Distribution)

LU1019989323
129,73 EUR 17-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1019989323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 427,950 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,52 %
Obligations 44,36 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,28 %
Biens de consommation 12,78 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Industries et services divers 5,76 %
Secteur financier 5,52 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Services aux collectivités 1,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 31,23 %
France 12,85 %
Italie 8,06 %
Allemagne 8,03 %
Espagne 6,73 %
Luxembourg 4,52 %
Pays-Bas 4,37 %
Japon 3,16 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Suisse 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,41 %
USD - Dollar américain 34,54 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HUF - Forint hongrois 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 5,28 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 4,99 %
Amazon Com ORD 2,31 %
Microsoft ORD 2,29 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,46 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,16 %
ALPHABET CL C ORD 1,09 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,01 %
Visa Cl A ORD 0,93 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,86