Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
126,92 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,58 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/12/2019) 72,640 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,50 %
Obligations 36,74 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,43 %
Haute technologie 10,36 %
Biens de consommation 10,22 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Industries et services divers 6,20 %
Services aux collectivités 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 37,96 %
France 11,10 %
Grande-Bretagne 6,29 %
Italie 5,60 %
Allemagne 4,86 %
Espagne 4,30 %
Japon 4,27 %
Luxembourg 3,97 %
Pays-Bas 3,07 %
Canada 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,63 %
EUR - Euro 37,46 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
HUF - Forint hongrois 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 6,61 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,68 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,87 %
Apple ORD 1,60 %
Microsoft ORD 1,49 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,24 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 0,95 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,88 %
Amazon Com ORD 0,84 %
Jpmorgan Chase ORD 0,62 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 6,25 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 13,58 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,54