Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
117,07 EUR 02-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 66,850 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,18 %
Obligations 43,38 %
Liquidités 8,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,25 %
Biens de consommation 10,42 %
Santé et pharmacie 9,97 %
Industries et services divers 6,42 %
Secteur financier 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,26 %
Opérateurs télécom 1,13 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 29,81 %
France 14,08 %
Italie 7,97 %
Allemagne 6,98 %
Espagne 5,93 %
Luxembourg 4,22 %
Pays-Bas 4,22 %
Japon 3,73 %
Grande-Bretagne 3,15 %
Suisse 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,60 %
USD - Dollar américain 28,96 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
HUF - Forint hongrois 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 2,95 %
Microsoft ORD 2,73 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,28 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 1,07 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
ALPHABET CL C ORD 1,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,01 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,01 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 9,18 %
Rendement sur 6 mois -6,42 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -1,87 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,55