Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
118,95 EUR 21-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 67,850 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,52 %
Obligations 44,36 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,71 %
Biens de consommation 13,11 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Industries et services divers 6,21 %
Secteur financier 5,54 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Services aux collectivités 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 31,86 %
France 12,56 %
Allemagne 8,35 %
Italie 7,80 %
Espagne 6,69 %
Pays-Bas 4,53 %
Luxembourg 4,44 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Japon 3,01 %
Suisse 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,41 %
USD - Dollar américain 34,54 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HUF - Forint hongrois 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,91 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,59 %
Amazon Com ORD 2,43 %
Microsoft ORD 2,17 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,75 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,51 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,11 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,08 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,00 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 9,01 % 10,98 %
Rendement sur 1 an -1,80 % -1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,85