Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
143,46 EUR 26-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-12-21) 122,190 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,19 %
Obligations 38,30 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,50 %
Biens de consommation 12,08 %
Secteur financier 10,36 %
Santé et pharmacie 8,03 %
Industries et services divers 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Services aux collectivités 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 37,56 %
France 9,37 %
Italie 6,67 %
Allemagne 6,43 %
Espagne 5,97 %
Pays-Bas 3,91 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Japon 3,12 %
Luxembourg 2,55 %
Suisse 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,24 %
USD - Dollar américain 39,00 %
JPY - Yen japonais 2,82 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
HUF - Forint hongrois 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 6,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,70 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
AMAZON.COM INC ORD 2,75 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,11 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,81 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,76 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,67 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,35 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,35 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,08