Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
137,45 EUR 13-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 72,520 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,69 %
Obligations 33,60 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,87 %
Biens de consommation 13,10 %
Santé et pharmacie 9,47 %
Secteur financier 9,37 %
Industries et services divers 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Services aux collectivités 1,35 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 34,63 %
France 8,72 %
Allemagne 7,16 %
Italie 6,14 %
Espagne 5,11 %
Japon 3,56 %
Luxembourg 3,46 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Pays-Bas 3,03 %
Suisse 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,70 %
EUR - Euro 38,01 %
JPY - Yen japonais 3,62 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
HUF - Forint hongrois 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,27 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,93 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,57 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,93 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,83 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
ALPHABET INC ORD 0,97 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 11,28 % 6,34 %
Rendement sur 1 an 22,29 % 15,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 5,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,21