Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Distribution)

LU1089088311
154,74 EUR 29-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 247,970 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,66 %
Obligations 19,96 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,87 %
Biens de consommation 17,42 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Secteur financier 11,56 %
Industries et services divers 6,26 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 50,62 %
France 6,44 %
Italie 4,55 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Espagne 3,81 %
Japon 3,72 %
Allemagne 3,44 %
Pays-Bas 2,73 %
Suisse 2,42 %
Canada 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,56 %
EUR - Euro 26,77 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
JPY - Yen japonais 3,67 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
CAD - Dollar canadien 1,62 %
CNY - Yuan chinois 1,50 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR SEP2F 5,73 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,09 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,46 %
TESLA INC ORD 2,05 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,85 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,54 %
NVIDIA CORP ORD 1,53 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,26 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -12,16 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -7,02 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -