Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Distribution)

LU1089088311
135,49 EUR 03-12-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-11-20) 95,810 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,77 %
Obligations 20,89 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,46 %
Biens de consommation 18,36 %
Santé et pharmacie 11,23 %
Secteur financier 9,11 %
Industries et services divers 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Services aux collectivités 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 45,72 %
France 6,49 %
Allemagne 6,35 %
Japon 5,23 %
Italie 3,73 %
Pays-Bas 3,60 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Suisse 3,18 %
Espagne 2,84 %
Suède 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,03 %
EUR - Euro 28,65 %
JPY - Yen japonais 5,23 %
CHF - Franc suisse 3,43 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,07 %
Microsoft ORD 3,71 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,06 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,97 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,96 %
Amazon Com ORD 2,90 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,92 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %
ALPHABET CL A ORD 1,32 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,62 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 6,97 %
Rendement sur 1 an 3,84 % 4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,49 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -