Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Distribution)

LU1089088311
124,13 EUR 29-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 87,280 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,12 %
Obligations 21,00 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,98 %
Biens de consommation 18,19 %
Santé et pharmacie 11,12 %
Secteur financier 9,53 %
Industries et services divers 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 46,47 %
Allemagne 6,39 %
France 6,34 %
Japon 5,06 %
Italie 3,61 %
Pays-Bas 3,61 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Suisse 3,15 %
Espagne 2,84 %
Suède 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,10 %
EUR - Euro 28,11 %
JPY - Yen japonais 5,06 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,02 %
Microsoft ORD 3,96 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 3,55 %
Amazon Com ORD 3,03 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 3,01 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,97 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,94 %
NAS EMIN SEP0 1,70 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,48 %
ALPHABET CL C ORD 1,43 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 4,27 %
Rendement sur 1 an -3,16 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -