Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Distribution)

LU1089088311
171,15 EUR 19-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 165,090 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,38 %
Obligations 15,70 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,16 %
Biens de consommation 20,70 %
Secteur financier 13,68 %
Santé et pharmacie 12,31 %
Industries et services divers 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 51,86 %
Allemagne 5,94 %
Japon 5,91 %
France 5,65 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Italie 3,03 %
Espagne 2,90 %
Suisse 2,29 %
Pays-Bas 2,14 %
Canada 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,53 %
EUR - Euro 25,12 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 3,00 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,91 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,84 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 2,02 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,45 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,41 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 29,90 % 20,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,73 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,55 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,00
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