Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Distribution)

LU1089088311
161,29 EUR 15-06-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28-05-21) 136,910 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,77 %
Obligations 10,25 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,12 %
Biens de consommation 19,94 %
Secteur financier 16,34 %
Santé et pharmacie 12,23 %
Industries et services divers 7,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,49 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 50,40 %
France 6,50 %
Allemagne 6,30 %
Japon 5,50 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Italie 3,02 %
Espagne 2,69 %
Danemark 2,19 %
Canada 1,95 %
Suède 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,21 %
EUR - Euro 23,40 %
JPY - Yen japonais 5,46 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,59 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,06 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,04 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,99 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,56 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,51 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 2,04 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 2,00 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 1,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,80 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 18,97 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 34,91 % 20,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,37 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 9,26 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 8,40