Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Distribution)

LU1089088311
145,64 EUR 04-03-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-02-21) 117,330 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,61 %
Obligations 10,82 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,89 %
Biens de consommation 19,17 %
Santé et pharmacie 12,23 %
Secteur financier 11,13 %
Industries et services divers 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 49,50 %
Allemagne 6,80 %
France 5,25 %
Japon 4,76 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Suisse 2,53 %
Italie 2,52 %
Pays-Bas 2,36 %
Espagne 2,29 %
Chine 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,32 %
EUR - Euro 22,53 %
JPY - Yen japonais 4,78 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,72 %
DKK - Couronne danoise 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,68 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,82 %
Microsoft ORD 3,68 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,29 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 3,02 %
Amazon Com ORD 2,90 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,40 %
ALPHABET CL A ORD 1,39 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 7,61 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 12,41 % 9,11 %
Rendement sur 1 an 13,81 % 8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 8,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -