Allianz Euro Credit SRI A EUR (Distribution)

LU1149865930
96,42 EUR 12-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 21,560 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
USD - Dollar américain 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
GBP - Livre sterling -0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,14 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,99 %
Aroundtown SA 0,94 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,67 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,66 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,66 %
SSE PLC 3.625% 16-SEP-2077 0,58 %
ENI SPA 0,58 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -9,49 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -15,56 % -10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,74 % -2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -