Allianz Euro Credit SRI A EUR (Distribution)

LU1149865930
111,24 EUR 22-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 17,270 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,57 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
USD - Dollar américain 0,19 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 8,31 %
BARCLAYS BNK PLC 10.00% 05/21/21 SR:195 1,13 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,84 %
ABERTIS 2.25% 03/29/29 SR: 0,80 %
BNP 0.50% 09/01/28 SR: 0,65 %
UNI CREDIT 2.20% 07/22/27 SR: 0,63 %
CITIGROUP 4.25% 02/25/30 SR:20 0,61 %
COMMERZBANK 0.38% 09/01/27 SR:961 0,56 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 0,53 %
ACS ES 1.38% 06/17/25 SR: 0,52 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 8,40 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,64