Allianz Euro Credit SRI A EUR (Distribution)

LU1149865930
113,09 EUR 08-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 21,740 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,40 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
STR 2.50% DUE 2024 0,80 %
EMTN REGS FIX NT DUE 2026 0,63 %
% STR DUE 0,61 %
EMTN-REGS-FIX-NT-DUE-2031 0,55 %
STR DUE 2041 0,53 %
0.25% STR DUE 19 JUL 2028 0,52 %
EMTN-REG S-FIX-NT-DUE 26 JANUARY 2028 0,52 %
REGS FIX TO RES PREP 0,51 %
1.625% STR DUE 29 MAY 2034 0,51 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 13,44 % 8,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,36