Allianz Euro Credit SRI A EUR (Distribution)

LU1149865930
114,70 EUR 04-08-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-07-21) 29,150 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,42 %
Actions 0,17 %
Liquidités -1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,27 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling -0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,90 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,75 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,59 %
Aroundtown SA 0,53 %
ABN AMRO BANK NV 1% 02-JUN-2033 0,50 %
Total SE 0,49 %
CITIGROUP INC 4.25% 25-FEB-2030 0,45 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,44 %
SELP FINANCE S.A R.L. 27-MAY-2029 0,43 %
ALTAREA SCA 1.875% 17-JAN-2028 0,43 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,09