Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
117,39 EUR 19-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1145633407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 259,080 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,40 %
Liquidités -0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,85 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,36 %
BARCLAYS BNK PLC 10.00% 05/21/21 SR:195 0,95 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,83 %
ERSTE GROUP 4.25% SR: 0,78 %
ABERTIS 2.25% 03/29/29 SR: 0,62 %
AVIVA GB 6.63% 06/03/41 SR:6 0,56 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 0,55 %
CHANEL CERES 0.50% 07/31/26 SR: 0,53 %
CITIGROUP 4.25% 02/25/30 SR:20 0,52 %
IBERDROLA INTL 2.25% SR: 0,52 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 5,13 % 3,25 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 2,84