Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
111,11 EUR 08-07-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1145633407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-20) 178,790 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,39 %
Liquidités -0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollar américain 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 12,26 %
SOCIETE GENERALE 1.13% 04/21/26 SR: 0,70 %
ACHMEA 2.50% 09/24/39 SR: 0,66 %
CITIGROUP 1.25% 07/06/26 SR:85 0,62 %
BANQ FED CREDIT 1.38% 04/02/30 SR: 0,60 %
ENEL 7.75% 09/10/75 SR: 0,58 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 0,55 %
IBM 0.30% 02/11/28 SR: 0,52 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,52 %
BBVA USA 2.50% 08/27/24 SR:J 0,51 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois -1,46 % -1,24 %
Rendement sur 1 an 0,17 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,08