Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
116,90 EUR 16-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1145633407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 312,950 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,64 %
Actions 0,51 %
Liquidités -1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,66 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,56 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,79 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 0,61 %
UBS GROUP AG 0.250% 24-FEB-2028 0,56 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2031 0,54 %
AVIVA PLC 6.625% 03-JUN-2041 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,52 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.125% 10-FEB-2028 0,50 %
SNS BANK NV 0.375% 03-MAR-2028 0,49 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 0,49 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 10,00 % 6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,34