Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
116,41 EUR 14-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1145633407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 394,680 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 1,12 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
USD - Dollar américain 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,80 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,68 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,65 %
Aroundtown SA 0,55 %
BANK OF NOVA SCOTIA .25% 01-NOV-2028 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,49 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 0,45 %
Aareal Bank Ag 0,44 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 1,56 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,87
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