Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
100,24 EUR 11-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1145633407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 317,450 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
USD - Dollar américain 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
GBP - Livre sterling -0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,14 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,99 %
Aroundtown SA 0,94 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,67 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,66 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,66 %
SSE PLC 3.625% 16-SEP-2077 0,58 %
ENI SPA 0,58 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -9,38 % -5,28 %
Rendement sur 1 an -15,43 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,67 % -2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -