Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
114,73 EUR 18-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1145633407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-15
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 428,540 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,55 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
USD - Dollar américain -0,02 %
GBP - Livre sterling -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,81 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,79 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,84 %
Aroundtown SA 0,63 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,58 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,57 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,52 %
DNB BANK ASA 6.5% 01-JAN-4000 0,51 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .47% 06-SEP-2029 0,48 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,44 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -2,00 %
Rendement sur 1 an -2,37 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,00