Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
115,06 EUR 27/02/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,74 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/01/2020) 68,770 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,22 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,49 %
PLN - Zloty polonais 3,50 %
USD - Dollar américain 1,52 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,50 %
USD FORWARD CONTRACT 1,42 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,34 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,27 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,24 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,10 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,06 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,03 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 0,99 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 4,74 % 5,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 3,81