Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
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115,85 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,34 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 70,010 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,74 %
Liquidités 6,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,61 %
PLN - Zloty polonais 3,71 %
USD - Dollar américain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,71 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 2,02 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,62 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,38 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,22 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,18 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,16 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,11 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,10 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,08 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 3,37