Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
119,10 EUR 17-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 60,130 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,18 %
Liquidités 3,44 %
Actions 0,08 %
Pays Poids
France 17,10 %
Italie 13,20 %
Allemagne 10,50 %
Espagne 9,70 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Irlande 1,40 %
Portugal 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,14 %
USD - Dollar américain 2,90 %
PLN - Zloty polonais 2,49 %
BRL - Real brésilien 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,89 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,87 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,84 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,83 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,82 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,80 %
Petroleos Mexicanos Fix 4.750% 26.02.2029 0,78 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,77 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,75 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,73 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 2,76 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 8,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,44