Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
116,41 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,83 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 71,550 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,44 %
Liquidités 3,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,33 %
PLN - Zloty polonais 3,67 %
USD - Dollar américain 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,67 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,52 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,43 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,26 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,21 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,14 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,11 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,10 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,99 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,98 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 2,27 %
Rendement sur 1 an 4,83 % 5,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 4,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 3,74
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