Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
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111,16 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 68,930 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,40 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,08 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,02 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % -1,08 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 11,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,08
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