Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
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114,12 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 69,990 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,80 %
Liquidités 10,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,97 %
USD - Dollar américain 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 2,52 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,95 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,68 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,59 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,57 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,37 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,14 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,11 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 1,11 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 2,75 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 11,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 3,19
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