Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
114,99 EUR 25-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 60,110 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,87 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Pays Poids
France 16,00 %
Italie 14,10 %
Allemagne 11,00 %
Espagne 10,80 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Irlande 1,30 %
Portugal 1,10 %
Grèce 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,66 %
USD - Dollar américain 6,99 %
PLN - Zloty polonais 2,30 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 1,05 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,90 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,87 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 0,85 %
Petroleos Mexicanos EMTN Fix 4.875% 21.02.2028 0,84 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,79 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,77 %
Electricite De France SA Perp 3.375% 15.09.2198 0,74 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,73 %
TK Elevator Midco GMBH Regs Fix 4.375% 15.07.2027 0,72 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 0,23 % 1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,21