Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
117,16 EUR 24-11-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-10-20) 61,010 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,22 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,25 %
Liquidités 5,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,32 %
PLN - Zloty polonais 4,00 %
USD - Dollar américain 2,87 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 4,00 %
USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,34 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,22 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,03 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,01 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,97 %
SPCM 2.00% 02/01/26 SR: 0,96 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 0,93 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,91 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 11,67 %
Rendement sur 1 an 2,85 % 3,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 8,29 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,20