Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
116,58 EUR 25-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 61,680 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,41 %
Liquidités 3,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,87 %
PLN - Zloty polonais 3,77 %
USD - Dollar américain 2,44 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
CLP - Peso Chilien 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,77 %
USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,26 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,20 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,97 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 0,96 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,92 %
SPCM 2.00% 02/01/26 SR: 0,91 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 0,85 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,85 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,33