Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
117,35 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
8,61 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 69,840 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,62 %
Liquidités 5,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,53 %
PLN - Zloty polonais 3,51 %
USD - Dollar américain 1,53 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,51 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,48 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,45 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,27 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,20 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,08 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,04 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,00 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,98 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 10,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 3,85
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