Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
114,48 EUR 21-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28-08-20) 64,110 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,22 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,76 %
Liquidités 4,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,23 %
PLN - Zloty polonais 4,31 %
USD - Dollar américain 3,08 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 4,31 %
USD FORWARD CONTRACT 2,67 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,40 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,17 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,05 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,05 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,03 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,94 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 0,93 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,90 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 19,32 % 20,56 %
Rendement sur 1 an -0,08 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,45