Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Distribution)

LU0482909818
98,01 EUR 29-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 49,200 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,87 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,81 %
Pays Poids
France 18,70 %
Espagne 12,40 %
Italie 11,90 %
Allemagne 8,40 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Irlande 1,40 %
Portugal 1,20 %
Europe de l'Est 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,19 %
USD - Dollar américain 3,03 %
PLN - Zloty polonais 2,41 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,33 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,23 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 1,10 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 1,07 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,03 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,89 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,89 %
United Group BV Regs Fix 3.125% 15.02.2026 0,88 %
Eircom Finance Dac Fix 3.500% 15.05.2026 0,82 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,82 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -11,03 % -11,08 %
Rendement sur 1 an -15,97 % -15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % -2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,59 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -