Allianz Euro High Yield Bond AT EUR LU0482909909

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159,63 EUR 14/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 112,440 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,41

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2016)

Pays Poids
France 20,50 %
Italie 17,60 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Allemagne 9,60 %
Espagne 8,20 %
Irlande 3,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telecom Italia Spa Regs Fix 4.000% 21.01.2020 1,71 %
Fcaim GMTN Fix 6.625% 15.03.2018 1,40 %
UniCredit Spa EMTN Fix 6.125% 19.04.2021 1,19 %
RBS EMTN Fix To Float 4.625% 22.09.2021 1,14 %
Fcaim GMTN Fix 6.750% 14.10.2019 1,13 %
Ccama Perp Fix To Float 6.375% 28.05.2198 1,12 %
Unity Regs Fix 4.000% 15.01.2025 1,08 %
Faurecia Fix 3.125% 15.06.2022 1,03 %
Telenet Finance V Regs Fix 6.250% 15.08.2022 1,02 %
Numericable-Sfr Sas Regs Fix 5.375% 15.05.2022 1,02 %
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