Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
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164,16 EUR 19/06/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,48 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 56,660 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,80 %
Liquidités 10,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,97 %
USD - Dollar américain 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 2,52 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,95 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,68 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,59 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,57 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,37 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,14 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 1,11 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,11 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 3,48 % 3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,06
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