Allianz Euro High Yield Bond AT EUR LU0482909909

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161,08 EUR 18/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,61 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 101,410 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,30

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 4,57 %
Rendement sur 1 an 5,61 % 7,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,35 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 7,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 3,82 %
Pays Poids
France 20,50 %
Italie 17,60 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Allemagne 9,60 %
Espagne 8,20 %
Irlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,29 %
USD - Dollar américain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,47 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,39 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,01 %
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