Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
174,75 EUR 16-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 61,750 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,71 %
Liquidités 5,62 %
Actions 0,20 %
Pays Poids
France 14,80 %
Italie 12,40 %
Espagne 10,70 %
Allemagne 9,60 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Irlande 2,00 %
Portugal 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,63 %
PLN - Zloty polonais 3,15 %
USD - Dollar américain 3,13 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,05 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 1,03 %
Orano SA EMTN Fix 3.125% 20.03.2023 0,97 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,91 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,88 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,87 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,84 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 15.01.2030 0,80 %
Petroleos Mexicanos Fix 4.750% 26.02.2029 0,79 %
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30.09.2024 0,78 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 11,31 % 16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 6,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,19