Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
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159,31 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 60,980 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 4,07

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % 0,49 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2016)

Pays Poids
France 20,50 %
Italie 17,60 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Allemagne 9,60 %
Espagne 8,20 %
Irlande 3,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,40 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,08 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,02 %
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