Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
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166,97 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,89 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 51,760 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,37 %
Liquidités 7,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,34 %
PLN - Zloty polonais 3,63 %
USD - Dollar américain 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,72 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,74 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,60 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,38 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,21 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,14 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,13 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,10 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,08 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 4,89 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 3,62
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