Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
168,93 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,39 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 45,760 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Liquidités 6,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,15 %
PLN - Zloty polonais 3,29 %
USD - Dollar américain 1,34 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 3,29 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,45 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,27 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,20 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,08 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,04 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,00 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 0,98 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,97 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,94 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 3,72 %
Rendement sur 1 an 7,39 % 10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 4,08