Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
166,68 EUR 22-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482909909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 40,840 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,42 %
Liquidités 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,21 %
PLN - Zloty polonais 7,91 %
USD - Dollar américain 5,15 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 7,91 %
USD FORWARD CONTRACT 4,95 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,30 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,20 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 0,98 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,98 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,94 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,94 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 0,94 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 0,89 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 10,31 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,83