Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
228,48 EUR 13-05-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-04-22) 36,390 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,80 %
Biens de consommation 25,50 %
Industries et services divers 16,80 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Secteur financier 2,70 %
Pays Poids
Allemagne 37,20 %
France 24,90 %
Pays-Bas 16,30 %
Irlande 7,30 %
Espagne 6,00 %
Italie 4,30 %
Luxembourg 3,60 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,75 %
USD - Dollar américain 1,16 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 9,89 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 7,77 %
Kingspan Group Plc 4,77 %
L'Oreal 4,08 %
Eurofins Scientific 3,63 %
Nemetschek SE 3,60 %
Dassault Systemes Se 3,40 %
Adyen NV 3,28 %
Infineon Technologies 3,20 %
Amplifon 3,12 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,61 % -3,48 %
Rendement sur 3 mois -14,52 % -9,17 %
Rendement sur 6 mois -27,74 % -14,02 %
Rendement sur 1 an -16,96 % -4,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 9,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,32 %
Volatilité du benchmark 16,39 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,61