Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
304,35 EUR 27-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 49,580 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,00 %
Biens de consommation 25,00 %
Industries et services divers 19,80 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Secteur financier 3,80 %
Pays Poids
Allemagne 39,10 %
France 23,80 %
Pays-Bas 13,90 %
Irlande 8,00 %
Espagne 6,90 %
Italie 5,60 %
Luxembourg 2,60 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,81 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
USD - Dollar américain 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 9,67 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 7,01 %
Worldline SA 3,83 %
Kingspan Group Plc 3,81 %
L'Oreal 3,69 %
Adidas 3,67 %
Zalando SE 3,14 %
Infineon Technologies 3,08 %
Ryanair Holdings 2,75 %
Amplifon 2,71 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 15,52 % 16,33 %
Rendement sur 1 an 31,21 % 31,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 13,51