Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
251,53 EUR 03-12-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-20) 44,670 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,40 %
Biens de consommation 23,20 %
Industries et services divers 21,30 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Secteur financier 3,70 %
Pays Poids
Allemagne 40,70 %
France 23,40 %
Pays-Bas 11,00 %
Irlande 8,20 %
Espagne 7,10 %
Italie 5,30 %
Luxembourg 1,90 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Finlande 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,77 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
USD - Dollar américain 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 8,24 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,61 %
SAP SE 5,02 %
Worldline SA 4,08 %
Kingspan Group Plc 3,87 %
Zalando SE 3,84 %
L'Oreal 3,58 %
Nemetschek SE 3,05 %
Infineon Technologies 2,90 %
Amplifon 2,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,76 % 13,35 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 11,26 %
Rendement sur 1 an 11,48 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,78