Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
301,64 EUR 15-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 50,340 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,50 %
Biens de consommation 23,10 %
Industries et services divers 19,90 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Secteur financier 3,50 %
Pays Poids
Allemagne 40,00 %
France 22,60 %
Pays-Bas 14,40 %
Irlande 8,20 %
Espagne 5,70 %
Italie 5,60 %
Luxembourg 3,20 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,90 %
USD - Dollar américain 0,93 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 9,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,12 %
Kingspan Group Plc 4,33 %
L'Oreal 3,61 %
Worldline SA 3,39 %
Adidas 3,35 %
Eurofins Scientific 3,18 %
Zalando SE 3,14 %
Infineon Technologies 3,14 %
Dassault Systemes Se 3,04 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,84 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 24,47 % 34,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,29 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,12 % 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,37
refinitiv