Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
235,52 EUR 21-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 41,530 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,37 %
Liquidités -0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,10 %
Biens de consommation 22,70 %
Industries et services divers 21,30 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Secteur financier 4,00 %
Pays Poids
Allemagne 38,60 %
France 22,40 %
Pays-Bas 10,70 %
Irlande 7,20 %
Espagne 7,10 %
Italie 7,00 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Luxembourg 1,50 %
Finlande 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,31 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
USD - Dollar américain 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,72 %
SAP SE 7,10 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,09 %
Kingspan Group Plc 3,15 %
Zalando SE 3,10 %
Worldline SA 3,05 %
Nemetschek SE 2,96 %
Infineon Technologies 2,85 %
BECHTLE AG 2,84 %
L'Oreal 2,80 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 37,08 % 25,62 %
Rendement sur 1 an 10,81 % -6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,48