Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
280,52 EUR 06-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 48,780 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,80 %
Biens de consommation 23,90 %
Industries et services divers 20,60 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Secteur financier 3,90 %
Pays Poids
Allemagne 39,40 %
France 23,20 %
Pays-Bas 13,30 %
Irlande 8,10 %
Espagne 7,00 %
Italie 5,10 %
Luxembourg 2,50 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,53 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
USD - Dollar américain 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 9,67 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,49 %
Worldline SA 3,75 %
Kingspan Group Plc 3,73 %
Infineon Technologies 3,55 %
L'Oreal 3,50 %
Adidas 3,46 %
SAP SE 3,28 %
Zalando SE 3,25 %
Ryanair Holdings 2,93 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 17,82 % 26,12 %
Rendement sur 1 an 39,25 % 44,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,61 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,67