Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839944
227,76 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 39,600 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,90 %
Biens de consommation 22,00 %
Industries et services divers 21,50 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Secteur financier 4,30 %
Pays Poids
Allemagne 40,00 %
France 22,20 %
Pays-Bas 10,60 %
Espagne 7,70 %
Irlande 7,30 %
Italie 6,40 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Luxembourg 1,70 %
Finlande 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,04 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
USD - Dollar américain 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,51 %
SAP SE 6,08 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,31 %
Nemetschek SE 3,60 %
Infineon Technologies 3,37 %
Zalando SE 3,32 %
DCC 2,88 %
Kingspan Group Plc 2,86 %
Worldline SA 2,83 %
BECHTLE AG 2,72 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 27,35 % 22,10 %
Rendement sur 6 mois -3,22 % -10,76 %
Rendement sur 1 an 7,62 % -2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,18