Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

LU0256840447
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224,20 EUR 22/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-5,17 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256840447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 251,600 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,40 %
Biens de consommation 25,80 %
Industries et services divers 24,80 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Secteur financier 5,40 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Pays Poids
Allemagne 35,30 %
France 18,10 %
Pays-Bas 10,90 %
Espagne 9,90 %
Italie 9,10 %
Irlande 8,20 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Luxembourg 1,10 %
Finlande 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,34 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
USD - Dollar américain 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 7,04 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,38 %
ASML HOLDING NV 5,11 %
Amadeus It Group Sa 4,37 %
Kingspan Group Plc 4,19 %
Unilever NV Cva 3,32 %
DCC 3,26 %
Infineon Technologies 3,17 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,95 %
BANCA GENERALI SPA 2,86 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 5,38 %
Rendement sur 1 an -5,17 % 1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,91
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