Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

LU0256840447
240,27 EUR 29/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256840447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/05/2020) 232,230 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,90 %
Industries et services divers 21,70 %
Biens de consommation 20,90 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Secteur financier 4,70 %
Pays Poids
Allemagne 38,90 %
France 23,40 %
Pays-Bas 10,90 %
Espagne 8,20 %
Irlande 7,00 %
Italie 6,60 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Luxembourg 1,50 %
Finlande 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,31 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
USD - Dollar américain 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,70 %
SAP SE 6,46 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,47 %
Infineon Technologies 3,30 %
Nemetschek SE 3,08 %
Worldline SA 2,97 %
BECHTLE AG 2,85 %
L'Oreal 2,80 %
DCC 2,76 %
Zalando SE 2,61 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,28 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % -5,97 %
Rendement sur 6 mois -3,17 % -11,50 %
Rendement sur 1 an 11,32 % -2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % -0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,91 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 16,09 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,54