Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

LU0256840447
262,05 EUR 20/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
30,68 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256840447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 255,730 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,90 %
Industries et services divers 23,40 %
Biens de consommation 22,80 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Secteur financier 5,10 %
Pays Poids
Allemagne 35,10 %
France 20,70 %
Espagne 10,10 %
Pays-Bas 9,60 %
Italie 8,40 %
Irlande 8,10 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Luxembourg 1,30 %
Finlande 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,47 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
USD - Dollar américain 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 6,68 %
ASML HOLDING NV 6,36 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,46 %
Amadeus It Group Sa 4,20 %
Infineon Technologies 3,62 %
United Internet AG-Reg Share 3,41 %
Kingspan Group Plc 3,37 %
UNILEVER NV 3,13 %
DCC 3,03 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,80 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 12,20 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 9,94 %
Rendement sur 1 an 30,68 % 25,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,81