Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
306,30 EUR 19-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 367,020 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,76 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,18 %
Biens de consommation 26,89 %
Industries et services divers 16,76 %
Santé et pharmacie 12,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Secteur financier 6,52 %
Services aux collectivités 2,49 %
Pays Poids
Allemagne 23,74 %
Danemark 17,08 %
Suisse 13,66 %
Suède 12,77 %
France 8,46 %
Grande-Bretagne 7,16 %
Pays-Bas 7,01 %
Irlande 6,78 %
Espagne 2,07 %
Italie 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,97 %
DKK - Couronne danoise 17,00 %
CHF - Franc suisse 13,98 %
SEK - Couronne suédoise 12,71 %
GBP - Livre sterling 9,59 %
USD - Dollar américain 3,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
HUF - Forint hongrois 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,48 %
SAP ORD 5,35 %
DSV PANALPINA ORD 4,80 %
SIKA ORD 4,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,11 %
Novo Nordisk ORD 3,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,06 %
ZALANDO ORD 2,99 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ATLAS COPCO ORD 2,91 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 24,20 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 19,07 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,20