Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
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249,08 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,47 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 368,610 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,67 %
Industries et services divers 15,73 %
Haute technologie 14,05 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Secteur financier 9,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,45 %
Services aux collectivités 2,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,37 %
Allemagne 18,87 %
Danemark 12,07 %
Suède 10,73 %
France 8,97 %
Irlande 7,95 %
Suisse 7,52 %
Espagne 5,22 %
Pays-Bas 5,03 %
Belgique 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,36 %
GBP - Livre sterling 22,75 %
DKK - Couronne danoise 12,00 %
SEK - Couronne suédoise 10,66 %
CHF - Franc suisse 7,83 %
USD - Dollar américain 5,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
HUF - Forint hongrois 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,97 %
USD FORWARD CONTRACT 5,31 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,02 %
Novo Nordisk ORD 3,96 %
DSV ORD 3,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,80 %
PRUDENTIAL ORD 3,59 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,44 %
ASSA ABLOY ORD 2,91 %
FRESENIUS ORD 2,72 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 12,69 % 7,26 %
Rendement sur 1 an -2,47 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,67
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