Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
261,12 EUR 26-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 696,900 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,59 %
Industries et services divers 20,91 %
Biens de consommation 20,23 %
Santé et pharmacie 15,73 %
Secteur financier 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Pays Poids
Danemark 18,83 %
Allemagne 16,17 %
Suède 15,11 %
Suisse 12,63 %
Pays-Bas 12,34 %
France 11,74 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Irlande 3,74 %
Luxembourg 1,69 %
Italie 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,17 %
DKK - Couronne danoise 18,73 %
SEK - Couronne suédoise 15,03 %
CHF - Franc suisse 13,05 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
USD - Dollar américain 5,01 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
HUF - Forint hongrois 0,25 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,58 %
DSV A/S ORD 6,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,08 %
USD FORWARD CONTRACT 4,61 %
SIKA AG ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
ADYEN NV ORD 3,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,26 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,12 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,39 % -8,88 %
Rendement sur 3 mois -7,03 % -5,06 %
Rendement sur 6 mois -25,37 % -13,15 %
Rendement sur 1 an -36,18 % -15,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,94 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,48