Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
315,09 EUR 20-03-23
Actions - Europe Politique d'investissement
5,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-02-23) 757,270 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,40 %
Industries et services divers 22,01 %
Biens de consommation 19,85 %
Santé et pharmacie 16,93 %
Secteur financier 8,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Pays Poids
Danemark 20,14 %
Suède 16,25 %
Allemagne 16,06 %
France 12,00 %
Suisse 11,97 %
Pays-Bas 11,87 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Irlande 3,11 %
Luxembourg 1,87 %
Italie 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,22 %
DKK - Couronne danoise 18,73 %
SEK - Couronne suédoise 15,58 %
CHF - Franc suisse 12,59 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
USD - Dollar américain 4,53 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
HUF - Forint hongrois 0,26 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,32 %
DSV A/S ORD 6,22 %
SIKA AG ORD 4,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,28 %
USD FORWARD CONTRACT 4,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,97 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,41 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,10 %
ADYEN NV ORD 3,04 %

Performance en EUR (20-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -4,65 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 16,80 % 10,77 %
Rendement sur 1 an -9,39 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 17,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,40 %
Volatilité du benchmark 17,23 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,50