Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
407,38 EUR 21-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 821,350 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,15 %
Biens de consommation 24,64 %
Industries et services divers 20,28 %
Santé et pharmacie 11,64 %
Secteur financier 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,76 %
Pays Poids
Allemagne 19,77 %
Danemark 17,88 %
Suède 14,30 %
Suisse 13,74 %
France 10,45 %
Pays-Bas 9,61 %
Irlande 6,25 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Italie 0,50 %
Espagne 0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,85 %
DKK - Couronne danoise 17,48 %
SEK - Couronne suédoise 14,00 %
CHF - Franc suisse 13,82 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
USD - Dollar américain 3,87 %
SGD - Dollar singapourien 1,38 %
HUF - Forint hongrois 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,02 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,47 %
SIKA AG ORD 4,55 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,75 %
USD FORWARD CONTRACT 3,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,20 %
SAP SE ORD 3,19 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,10 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 10,05 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 21,81 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 38,95 % 34,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,03 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,44 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,85 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 15,35