Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
359,16 EUR 16-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 564,300 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,12 %
Biens de consommation 26,07 %
Industries et services divers 18,03 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Secteur financier 6,55 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
Allemagne 23,10 %
Danemark 17,70 %
Suède 14,00 %
Suisse 12,86 %
France 9,34 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Pays-Bas 7,13 %
Irlande 5,52 %
Espagne 0,81 %
Italie 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,16 %
DKK - Couronne danoise 17,62 %
SEK - Couronne suédoise 13,93 %
CHF - Franc suisse 13,18 %
GBP - Livre sterling 9,25 %
USD - Dollar américain 3,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
HUF - Forint hongrois 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,55 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,00 %
SIKA AG ORD 4,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
AMBU A/S ORD 3,74 %
SAP SE ORD 3,51 %
ZALANDO SE ORD 3,34 %
ADIDAS AG ORD 3,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,16 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,62 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 10,28 % 9,38 %
Rendement sur 6 mois 17,79 % 23,87 %
Rendement sur 1 an 48,28 % 42,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,29 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 7,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,86