Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
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258,68 EUR 16/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
8,22 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 386,260 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,84

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 6,75 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 8,22 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,54 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,55 %
Haute technologie 21,67 %
Biens de consommation 20,76 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Secteur financier 8,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,18 %
Allemagne 18,13 %
Suède 11,04 %
Danemark 10,95 %
France 10,31 %
Irlande 9,45 %
Suisse 8,65 %
Pays-Bas 5,23 %
Espagne 4,04 %
Belgique 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,55 %
GBP - Livre sterling 22,99 %
SEK - Couronne suédoise 10,78 %
DKK - Couronne danoise 10,77 %
CHF - Franc suisse 9,05 %
USD - Dollar américain 4,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,09 %
HUF - Forint hongrois 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 5,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,49 %
USD FORWARD CONTRACT 4,39 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,94 %
DSV A/S ORD 3,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,48 %
ASML HOLDING NV ORD 3,13 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,90 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,77 %
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