Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
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257,51 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 340,810 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,11 %
Haute technologie 23,99 %
Industries et services divers 16,50 %
Santé et pharmacie 10,25 %
Secteur financier 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Services aux collectivités 3,19 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 17,88 %
Grande-Bretagne 16,53 %
Danemark 12,48 %
Suède 12,16 %
Suisse 11,02 %
Irlande 8,53 %
France 8,33 %
Pays-Bas 6,88 %
Espagne 4,52 %
Italie 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,29 %
GBP - Livre sterling 19,66 %
DKK - Couronne danoise 12,43 %
SEK - Couronne suédoise 12,11 %
CHF - Franc suisse 11,29 %
USD - Dollar américain 4,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
HUF - Forint hongrois 0,25 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,55 %
USD FORWARD CONTRACT 4,53 %
ASML HOLDING ORD 4,02 %
DSV ORD 3,85 %
SIKA ORD 3,69 %
Novo Nordisk ORD 3,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,35 %
DCC ORD 3,18 %
LVMH ORD 2,90 %
ASSA ABLOY ORD 2,85 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,46 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 7,63 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,93
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