Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
286,07 EUR 08-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 342,260 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,76 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,48 %
Haute technologie 25,33 %
Industries et services divers 17,49 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,62 %
Secteur financier 6,03 %
Services aux collectivités 2,64 %
Pays Poids
Allemagne 19,64 %
Danemark 17,68 %
Suisse 14,00 %
Suède 11,87 %
Grande-Bretagne 8,99 %
Irlande 8,10 %
France 7,84 %
Pays-Bas 7,33 %
Espagne 3,29 %
Italie 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,19 %
DKK - Couronne danoise 17,60 %
CHF - Franc suisse 14,29 %
SEK - Couronne suédoise 11,82 %
GBP - Livre sterling 11,59 %
USD - Dollar américain 3,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
HUF - Forint hongrois 0,18 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,65 %
SAP ORD 5,02 %
Novo Nordisk ORD 4,50 %
DSV PANALPINA ORD 4,13 %
SIKA ORD 3,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,61 %
AMBU ORD 3,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,07 %
COLOPLAST ORD 3,06 %
ATLAS COPCO ORD 2,84 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois 21,45 % 12,78 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % -11,87 %
Rendement sur 1 an 11,30 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,11