Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution) LU0256839191

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249,66 EUR 19/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,35 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 474,530 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,07

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 14,35 % 11,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,32 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % -1,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,96 %
Biens de consommation 23,10 %
Haute technologie 20,31 %
Santé et pharmacie 13,24 %
Secteur financier 8,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,39 %
Allemagne 16,83 %
France 10,59 %
Suède 10,49 %
Suisse 9,93 %
Danemark 9,60 %
Irlande 6,18 %
Pays-Bas 4,39 %
Espagne 3,84 %
Belgique 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,50 %
GBP - Livre sterling 26,12 %
SEK - Couronne suédoise 10,50 %
CHF - Franc suisse 9,93 %
DKK - Couronne danoise 9,60 %
USD - Dollar américain 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 6,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,29 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,87 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,86 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,26 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,99 %
DSV A/S ORD 2,86 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,70 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %
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