Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
271,99 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
23,15 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 351,110 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,22 %
Haute technologie 23,92 %
Industries et services divers 17,93 %
Santé et pharmacie 10,97 %
Secteur financier 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Services aux collectivités 3,28 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 18,42 %
Grande-Bretagne 14,99 %
Danemark 13,39 %
Suède 12,28 %
Suisse 10,71 %
Irlande 8,56 %
France 8,28 %
Pays-Bas 7,91 %
Espagne 4,48 %
Italie 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,15 %
GBP - Livre sterling 18,21 %
DKK - Couronne danoise 13,33 %
SEK - Couronne suédoise 12,22 %
CHF - Franc suisse 10,99 %
USD - Dollar américain 4,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,81 %
HUF - Forint hongrois 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,00 %
ASML HOLDING ORD 4,94 %
USD FORWARD CONTRACT 4,66 %
DSV PANALPINA ORD 3,90 %
Novo Nordisk ORD 3,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,50 %
SIKA ORD 3,33 %
DCC ORD 3,26 %
UNILEVER NV ORD 2,93 %
ASSA ABLOY ORD 2,92 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 23,15 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,27
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