Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
375,84 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
11,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 905,900 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,66 %
Biens de consommation 23,25 %
Industries et services divers 17,59 %
Santé et pharmacie 13,34 %
Secteur financier 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,30 %
Pays Poids
Allemagne 19,84 %
Danemark 17,26 %
Suisse 15,07 %
Suède 12,86 %
Pays-Bas 11,17 %
France 10,81 %
Irlande 5,36 %
Grande-Bretagne 5,16 %
Luxembourg 0,63 %
Italie 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,88 %
DKK - Couronne danoise 17,17 %
CHF - Franc suisse 15,41 %
SEK - Couronne suédoise 12,79 %
GBP - Livre sterling 5,99 %
USD - Dollar américain 4,60 %
SGD - Dollar singapourien 1,90 %
HUF - Forint hongrois 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,48 %
SIKA AG ORD 5,21 %
DSV A/S ORD 5,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,65 %
USD FORWARD CONTRACT 4,23 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,80 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,30 %
Kingspan Group PLC ORD 3,28 %
ADIDAS AG ORD 3,15 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -5,35 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 15,14 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,38 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,81 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,70