Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
237,76 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,50 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 286,480 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,76 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,44 %
Haute technologie 26,26 %
Industries et services divers 17,19 %
Santé et pharmacie 11,52 %
Secteur financier 6,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Services aux collectivités 2,68 %
Pays Poids
Allemagne 17,64 %
Danemark 13,65 %
Suisse 13,21 %
Grande-Bretagne 13,06 %
Suède 12,36 %
Irlande 8,71 %
France 8,13 %
Pays-Bas 7,69 %
Espagne 4,33 %
Italie 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,59 %
GBP - Livre sterling 15,69 %
DKK - Couronne danoise 13,59 %
CHF - Franc suisse 13,52 %
SEK - Couronne suédoise 12,30 %
USD - Dollar américain 3,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,81 %
HUF - Forint hongrois 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,11 %
SAP ORD 4,91 %
DSV PANALPINA ORD 3,91 %
Novo Nordisk ORD 3,88 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,83 %
SIKA ORD 3,72 %
USD FORWARD CONTRACT 3,36 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,87 %
COMPASS GROUP ORD 2,80 %
LVMH ORD 2,75 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,70 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -16,63 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -4,16 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -5,50 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,96