Allianz Europe Equity Growth A EUR (Distribution)

LU0256839191
325,26 EUR 19-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 430,830 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,58 %
Haute technologie 25,90 %
Industries et services divers 17,21 %
Santé et pharmacie 12,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,07 %
Secteur financier 6,45 %
Services aux collectivités 2,02 %
Pays Poids
Allemagne 23,95 %
Danemark 17,38 %
Suède 13,67 %
Suisse 12,79 %
France 9,59 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Pays-Bas 6,35 %
Irlande 6,20 %
Espagne 0,88 %
Italie 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,56 %
DKK - Couronne danoise 17,30 %
SEK - Couronne suédoise 13,60 %
CHF - Franc suisse 13,11 %
GBP - Livre sterling 9,34 %
USD - Dollar américain 3,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,79 %
HUF - Forint hongrois 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 6,29 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,96 %
DSV PANALPINA ORD 4,82 %
SIKA ORD 4,30 %
Novo Nordisk ORD 3,98 %
SAP ORD 3,67 %
ZALANDO ORD 3,42 %
ADIDAS N ORD 3,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,03 %
LVMH ORD 3,02 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 13,14 %
Rendement sur 1 an 11,47 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,24 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,27