Allianz Europe Equity Growth AT EUR

LU0256839274
424,41 EUR 29-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 2064,220 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,71 %
Biens de consommation 25,33 %
Industries et services divers 18,48 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Secteur financier 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
Allemagne 20,66 %
Danemark 18,80 %
Suède 13,93 %
Suisse 12,67 %
France 10,27 %
Pays-Bas 8,61 %
Irlande 6,18 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Espagne 0,79 %
Italie 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,20 %
DKK - Couronne danoise 17,79 %
SEK - Couronne suédoise 13,89 %
CHF - Franc suisse 13,32 %
GBP - Livre sterling 7,93 %
USD - Dollar américain 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
HUF - Forint hongrois 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,55 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,85 %
SIKA AG ORD 4,30 %
AMBU A/S ORD 4,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,65 %
SAP SE ORD 3,46 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,31 %
ZALANDO SE ORD 3,13 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,25 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 9,55 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 24,15 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 38,67 % 31,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,43 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,14 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,41 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,34