Allianz Europe Equity Growth AT EUR

LU0256839274
308,85 EUR 24-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256839274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 1448,410 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,91 %
Biens de consommation 26,26 %
Industries et services divers 16,42 %
Santé et pharmacie 14,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,72 %
Secteur financier 6,56 %
Services aux collectivités 2,72 %
Pays Poids
Allemagne 22,71 %
Danemark 18,00 %
Suisse 14,20 %
Suède 12,54 %
France 8,40 %
Pays-Bas 7,18 %
Grande-Bretagne 7,06 %
Irlande 6,90 %
Espagne 1,99 %
Italie 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,64 %
DKK - Couronne danoise 17,91 %
CHF - Franc suisse 14,52 %
SEK - Couronne suédoise 12,47 %
GBP - Livre sterling 9,73 %
USD - Dollar américain 3,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
HUF - Forint hongrois 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,56 %
SAP ORD 5,42 %
DSV PANALPINA ORD 4,62 %
SIKA ORD 4,17 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,97 %
Novo Nordisk ORD 3,85 %
AMBU ORD 3,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,09 %
ATLAS COPCO ORD 2,96 %
USD FORWARD CONTRACT 2,88 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 37,95 % 18,97 %
Rendement sur 1 an 14,28 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,64 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,68