Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
268,90 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,26 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 60,880 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,88 %
Liquidités -3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,50 %
Haute technologie 17,90 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Secteur financier 11,00 %
Biens de consommation 9,80 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Immobilier 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,00 %
Allemagne 19,90 %
France 10,20 %
Suisse 7,70 %
Suède 6,80 %
Danemark 6,70 %
Italie 5,60 %
Pays-Bas 5,30 %
Autriche 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,93 %
GBP - Livre sterling 24,53 %
CHF - Franc suisse 8,68 %
SEK - Couronne suédoise 7,86 %
DKK - Couronne danoise 6,32 %
NOK - Couronne norvégienne 4,35 %
USD - Dollar américain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMBU A/S-B 2,66 %
Sartorius Stedim Biotech 2,55 %
Cancom Se 2,32 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,22 %
Stroeer Se & Co KGAA 2,15 %
Ingenico Group 2,03 %
Simcorp A/S 2,02 %
BECHTLE AG 1,95 %
Nexity 1,84 %
TLG Immobilien AG 1,84 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % 0,94 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,12
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