Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
296,01 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,40 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 75,870 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Obligations 0,76 %
Liquidités -0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,40 %
Haute technologie 18,10 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Secteur financier 12,00 %
Biens de consommation 9,90 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Immobilier 6,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,40 %
Allemagne 20,70 %
France 9,20 %
Suisse 7,90 %
Suède 7,20 %
Italie 6,60 %
Pays-Bas 5,30 %
Danemark 5,30 %
Norvège 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,41 %
GBP - Livre sterling 23,38 %
CHF - Franc suisse 7,65 %
SEK - Couronne suédoise 6,83 %
DKK - Couronne danoise 6,43 %
NOK - Couronne norvégienne 3,73 %
USD - Dollar américain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BECHTLE AG 2,44 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,29 %
Sartorius Stedim Biotech 2,26 %
Simcorp A/S 2,22 %
Cancom Se 2,20 %
AMBU A/S-B 2,12 %
Stroeer Se & Co KGAA 2,04 %
Homeserve 1,78 %
Storebrand Asa 1,78 %
TLG Immobilien AG 1,73 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 9,73 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 12,55 %
Rendement sur 1 an 22,40 % 22,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,37 % 9,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,16 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,13