Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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254,35 EUR 21/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,33 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 170,270 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,10 %
Haute technologie 15,40 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Secteur financier 12,60 %
Biens de consommation 11,60 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Immobilier 4,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
Allemagne 17,60 %
France 8,40 %
Suède 7,70 %
Suisse 7,20 %
Danemark 6,90 %
Autriche 5,70 %
Pays-Bas 5,60 %
Italie 5,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 9,83 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
DKK - Couronne danoise 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMBU A/S-B 2,87 %
Sartorius Stedim Biotech 2,41 %
Auto Trader Group PLC 2,38 %
Vitrolife AB 2,29 %
Storebrand Asa 2,24 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,22 %
TLG Immobilien AG 1,99 %
Genus Plc 1,97 %
Tullow Oil 1,94 %
Jenoptik AG 1,93 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,20 % 3,11 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 5,44 %
Rendement sur 6 mois -11,76 % -8,04 %
Rendement sur 1 an -6,33 % -5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,88 % 16,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,30
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