Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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287,49 EUR 21/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
18,03 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 232,280 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,41

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 18,03 % 9,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,15 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,61 % 15,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 10,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,70 %
Haute technologie 18,10 %
Biens de consommation 14,10 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Secteur financier 12,10 %
Services aux collectivités 4,00 %
Immobilier 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,60 %
Allemagne 16,80 %
Suisse 9,00 %
Suède 7,10 %
Pays-Bas 7,00 %
Danemark 6,60 %
Autriche 5,80 %
France 5,80 %
Italie 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,55 %
GBP - Livre sterling 19,12 %
SEK - Couronne suédoise 10,15 %
CHF - Franc suisse 9,73 %
DKK - Couronne danoise 4,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMBU A/S-B 2,72 %
Jenoptik AG 2,23 %
Interroll Holding Ag-Reg 1,98 %
Tullow Oil 1,98 %
Cancom Se 1,97 %
Simcorp A/S 1,97 %
SENIOR PLC 1,93 %
ASOS 1,72 %
Genus Plc 1,70 %
BECHTLE AG 1,69 %
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