Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
368,17 EUR 07-12-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
10,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-11-21) 189,820 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Obligations 2,25 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,20 %
Haute technologie 17,30 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Secteur financier 12,60 %
Biens de consommation 11,00 %
Immobilier 5,10 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,70 %
Allemagne 16,80 %
France 10,60 %
Suisse 9,40 %
Suède 9,30 %
Pays-Bas 8,30 %
Italie 5,20 %
Danemark 4,00 %
Norvège 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,40 %
GBP - Livre sterling 24,93 %
CHF - Franc suisse 9,12 %
SEK - Couronne suédoise 8,62 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 3,72 %
USD - Dollar américain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV 3,98 %
Evotec SE 3,17 %
Vitrolife AB 2,72 %
ELIS SA 2,39 %
Storebrand Asa 2,38 %
Cancom Se 2,36 %
Grafton Group PLC-UTS 2,34 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,29 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,27 %
Howden Joinery Group 2,26 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,23 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 2,58 %
Rendement sur 1 an 23,12 % 26,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,28 % 17,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,81 % 12,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,85 % 14,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,57 %
Volatilité du benchmark 18,84 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,80