Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
259,36 EUR 28/05/2020
Actions - Zone euro small Cap Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Zone euro small Cap
Taille du fonds (30/04/2020) 62,360 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Obligations 2,24 %
Liquidités -0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,00 %
Haute technologie 19,50 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Biens de consommation 12,30 %
Secteur financier 10,10 %
Immobilier 6,90 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,60 %
Allemagne 21,40 %
France 9,90 %
Suisse 9,30 %
Suède 7,70 %
Italie 6,60 %
Pays-Bas 5,60 %
Danemark 5,20 %
Irlande 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,74 %
GBP - Livre sterling 21,83 %
CHF - Franc suisse 9,19 %
SEK - Couronne suédoise 7,66 %
DKK - Couronne danoise 5,55 %
NOK - Couronne norvégienne 2,72 %
USD - Dollar américain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simcorp A/S 2,32 %
Evotec SE 2,28 %
Cancom Se 2,23 %
Genus Plc 2,21 %
AMBU A/S-B 2,19 %
BECHTLE AG 2,17 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,05 %
Spie Sa 2,03 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,00 %
Scout24 Ag 1,99 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,88 % 8,42 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -7,05 %
Rendement sur 6 mois -9,68 % -13,27 %
Rendement sur 1 an -3,17 % -3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % -0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,85 %
Volatilité du benchmark 18,06 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,60