Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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286,33 EUR 16/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
14,09 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 212,650 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 11,77

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -2,60 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 2,55 %
Rendement sur 1 an 14,09 % 8,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,43 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 11,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,20 %
Haute technologie 19,10 %
Biens de consommation 13,90 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Secteur financier 11,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,40 %
Allemagne 16,00 %
Suisse 9,00 %
France 7,20 %
Danemark 7,00 %
Suède 7,00 %
Pays-Bas 6,60 %
Autriche 5,60 %
Italie 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,21 %
GBP - Livre sterling 20,54 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
SEK - Couronne suédoise 6,98 %
DKK - Couronne danoise 4,79 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMBU A/S-B 3,07 %
Jenoptik AG 2,15 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,05 %
Simcorp A/S 2,04 %
Tullow Oil 1,99 %
SENIOR PLC 1,91 %
Cancom Se 1,87 %
Sartorius Stedim Biotech 1,86 %
Auto Trader Group PLC 1,85 %
Genus Plc 1,77 %
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