Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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259,27 EUR 16/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,71 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 199,230 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,60 %
Haute technologie 19,20 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Biens de consommation 13,40 %
Secteur financier 10,50 %
Immobilier 3,60 %
Services aux collectivités 3,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,70 %
Allemagne 16,40 %
Suisse 8,80 %
France 7,40 %
Danemark 7,30 %
Suède 7,20 %
Autriche 6,50 %
Pays-Bas 5,60 %
Italie 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 9,83 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
DKK - Couronne danoise 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMBU A/S-B 2,86 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,25 %
Sartorius Stedim Biotech 2,24 %
Simcorp A/S 2,21 %
Jenoptik AG 2,10 %
SENIOR PLC 1,94 %
Genus Plc 1,90 %
BECHTLE AG 1,88 %
Auto Trader Group PLC 1,87 %
Tullow Oil 1,75 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,18 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -9,20 % -7,41 %
Rendement sur 6 mois -5,00 % -4,40 %
Rendement sur 1 an -1,71 % -3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 10,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,66 % 14,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,74
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