Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
294,96 EUR 16-08-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-07-22) 99,200 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 1,91 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,20 %
Haute technologie 16,20 %
Secteur financier 13,30 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Biens de consommation 6,60 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Immobilier 4,90 %
Services aux collectivités 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,40 %
Allemagne 16,20 %
France 11,40 %
Pays-Bas 9,40 %
Suède 9,40 %
Suisse 6,60 %
Italie 6,30 %
Norvège 3,70 %
Danemark 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,28 %
GBP - Livre sterling 25,22 %
SEK - Couronne suédoise 9,15 %
CHF - Franc suisse 7,27 %
NOK - Couronne norvégienne 3,63 %
DKK - Couronne danoise 3,27 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Evotec SE 3,26 %
Erg Spa 3,07 %
ELIS SA 2,90 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,67 %
INTERPARFUMS SA 2,60 %
Spie Sa 2,27 %
Fischer (Georg)-Reg 2,25 %
BECHTLE AG 2,23 %
Homeserve 2,11 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,09 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,81 % 8,41 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois -11,29 % -8,86 %
Rendement sur 1 an -21,43 % -10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,97 %
Volatilité du benchmark 19,91 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,23