Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
320,28 EUR 21-01-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 82,230 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Obligations 2,17 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,00 %
Haute technologie 17,40 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Biens de consommation 13,50 %
Secteur financier 11,50 %
Immobilier 5,60 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Pays Poids
Allemagne 24,10 %
Grande-Bretagne 21,30 %
Suisse 8,60 %
France 7,80 %
Suède 7,40 %
Italie 6,60 %
Pays-Bas 5,60 %
Danemark 5,20 %
Norvège 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,16 %
GBP - Livre sterling 22,77 %
CHF - Franc suisse 7,56 %
SEK - Couronne suédoise 7,09 %
DKK - Couronne danoise 5,05 %
NOK - Couronne norvégienne 3,67 %
USD - Dollar américain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Evotec SE 2,84 %
Allianz Securicash Sri-W 2,51 %
Simcorp A/S 2,37 %
Hella GmbH & Co KGaA 2,26 %
Storebrand Asa 2,15 %
AMBU A/S-B 2,13 %
BECHTLE AG 2,11 %
Fischer (Georg)-Reg 2,11 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,05 %
Spie Sa 2,02 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,57 % 8,29 %
Rendement sur 3 mois 15,58 % 21,67 %
Rendement sur 6 mois 16,58 % 22,63 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 11,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,10