Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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226,16 EUR 11/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,48 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 174,540 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,70 %
Haute technologie 16,80 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Secteur financier 12,30 %
Biens de consommation 8,30 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Immobilier 4,10 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,40 %
Allemagne 17,80 %
France 8,60 %
Suisse 7,50 %
Suède 7,50 %
Autriche 6,20 %
Pays-Bas 5,90 %
Danemark 5,40 %
Italie 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 9,83 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
DKK - Couronne danoise 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sartorius Stedim Biotech 2,66 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,41 %
Storebrand Asa 2,35 %
AMBU A/S-B 2,25 %
Tullow Oil 2,24 %
Auto Trader Group PLC 2,08 %
Jenoptik AG 2,04 %
BECHTLE AG 2,00 %
SENIOR PLC 1,98 %
Simcorp A/S 1,94 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,56 % -9,59 %
Rendement sur 3 mois -20,39 % -15,24 %
Rendement sur 6 mois -22,62 % -18,51 %
Rendement sur 1 an -13,48 % -12,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 14,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,40
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