Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
286,46 EUR 6/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
23,40 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 74,680 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,02 %
Liquidités -1,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,40 %
Haute technologie 17,00 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Secteur financier 12,20 %
Biens de consommation 10,50 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Immobilier 6,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,80 %
Allemagne 20,40 %
France 9,90 %
Suisse 7,70 %
Suède 6,40 %
Italie 6,30 %
Pays-Bas 5,60 %
Danemark 5,00 %
Norvège 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,82 %
GBP - Livre sterling 23,30 %
CHF - Franc suisse 8,01 %
SEK - Couronne suédoise 7,10 %
DKK - Couronne danoise 6,41 %
NOK - Couronne norvégienne 4,15 %
USD - Dollar américain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sartorius Stedim Biotech 2,31 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,27 %
Stroeer Se & Co KGAA 2,24 %
BECHTLE AG 2,10 %
Cancom Se 2,06 %
AMBU A/S-B 2,00 %
Simcorp A/S 1,91 %
Ingenico Group 1,82 %
Storebrand Asa 1,82 %
Scout24 Ag 1,80 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 3,91 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 10,31 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 13,21 %
Rendement sur 1 an 23,40 % 24,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,41
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