Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
279,28 EUR 18-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 69,550 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,50 %
Haute technologie 19,40 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Biens de consommation 13,00 %
Secteur financier 11,00 %
Immobilier 6,50 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Pays Poids
Allemagne 21,90 %
Grande-Bretagne 20,20 %
France 10,30 %
Suisse 9,20 %
Suède 8,90 %
Italie 6,90 %
Pays-Bas 5,80 %
Danemark 5,20 %
Norvège 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,76 %
GBP - Livre sterling 21,70 %
SEK - Couronne suédoise 8,67 %
CHF - Franc suisse 7,88 %
DKK - Couronne danoise 5,03 %
NOK - Couronne norvégienne 3,18 %
USD - Dollar américain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simcorp A/S 2,42 %
ASOS 2,41 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,31 %
Evotec SE 2,25 %
Scout24 Ag 2,21 %
Cancom Se 2,20 %
BECHTLE AG 2,14 %
Interroll Holding AG -Reg 2,14 %
AMBU A/S-B 2,06 %
Homeserve 1,97 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 48,93 % 45,78 %
Rendement sur 1 an 3,27 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,59 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,53