Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
277,02 EUR 22-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 66,720 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Obligations 1,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,10 %
Haute technologie 19,50 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Biens de consommation 12,50 %
Secteur financier 11,20 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Immobilier 6,20 %
Pays Poids
Allemagne 21,70 %
Grande-Bretagne 20,80 %
France 10,00 %
Suisse 9,80 %
Suède 8,30 %
Italie 6,80 %
Pays-Bas 5,70 %
Danemark 5,20 %
Norvège 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,65 %
GBP - Livre sterling 22,42 %
CHF - Franc suisse 8,19 %
SEK - Couronne suédoise 8,04 %
DKK - Couronne danoise 5,04 %
NOK - Couronne norvégienne 3,33 %
USD - Dollar américain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASOS 2,96 %
Simcorp A/S 2,47 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,26 %
Scout24 Ag 2,21 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,14 %
Evotec SE 2,12 %
Allianz Securicash Sri-W 2,06 %
AMBU A/S-B 2,06 %
BECHTLE AG 2,04 %
Storebrand Asa 2,04 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 20,45 % 19,31 %
Rendement sur 1 an 2,29 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 8,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,60 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,48