Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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281,05 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,41 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 99,930 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,90 %
Haute technologie 17,10 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Secteur financier 12,60 %
Biens de consommation 6,80 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Immobilier 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,00 %
Allemagne 18,70 %
France 9,00 %
Suède 7,60 %
Suisse 7,40 %
Danemark 7,20 %
Autriche 5,50 %
Pays-Bas 5,50 %
Italie 5,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 9,83 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
DKK - Couronne danoise 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Securicash Sri-W 3,81 %
Sartorius Stedim Biotech 2,55 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,40 %
Jenoptik AG 2,39 %
AMBU A/S-B 2,37 %
Auto Trader Group PLC 2,27 %
Vitrolife AB 2,25 %
Simcorp A/S 2,25 %
Storebrand Asa 2,15 %
Tullow Oil 2,15 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,90 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 17,03 % 10,30 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 2,41 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,02 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,83
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