Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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257,07 EUR 20/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,75 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 61,660 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,50 %
Haute technologie 17,90 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Secteur financier 11,80 %
Biens de consommation 9,60 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Immobilier 5,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
Allemagne 18,90 %
France 9,50 %
Suisse 8,40 %
Suède 7,60 %
Danemark 6,10 %
Pays-Bas 5,60 %
Italie 5,00 %
Autriche 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,20 %
GBP - Livre sterling 23,26 %
CHF - Franc suisse 6,92 %
DKK - Couronne danoise 6,73 %
SEK - Couronne suédoise 6,59 %
NOK - Couronne norvégienne 4,35 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sartorius Stedim Biotech 3,13 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,92 %
BECHTLE AG 2,34 %
Simcorp A/S 2,22 %
Stroeer Se & Co KGAA 2,19 %
Cancom Se 2,17 %
Storebrand Asa 2,08 %
Homeserve 1,93 %
Jenoptik AG 1,93 %
TLG Immobilien AG 1,85 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois -5,09 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -10,75 % -7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 11,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,84
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