Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
372,19 EUR 02-08-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
10,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-07-21) 223,140 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Obligations 2,82 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,40 %
Haute technologie 14,90 %
Biens de consommation 13,80 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Secteur financier 11,10 %
Immobilier 5,30 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,70 %
Allemagne 18,30 %
Suisse 9,90 %
France 9,60 %
Suède 7,70 %
Pays-Bas 6,70 %
Italie 6,10 %
Danemark 4,80 %
Norvège 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,87 %
GBP - Livre sterling 24,11 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
SEK - Couronne suédoise 7,36 %
DKK - Couronne danoise 4,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,09 %
USD - Dollar américain 0,26 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 6,83 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 15,11 % 15,88 %
Rendement sur 1 an 38,94 % 44,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 10,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,87 % 12,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,32 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,63