Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
346,05 EUR 13-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
9,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-09
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 233,010 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,27 %
Liquidités 7,52 %
Obligations 1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,80 %
Haute technologie 15,90 %
Biens de consommation 14,10 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Secteur financier 12,30 %
Immobilier 5,40 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,60 %
Allemagne 20,50 %
France 9,50 %
Suisse 9,00 %
Suède 7,30 %
Italie 6,40 %
Pays-Bas 6,20 %
Danemark 5,30 %
Norvège 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Livre sterling 21,66 %
CHF - Franc suisse 6,96 %
SEK - Couronne suédoise 6,19 %
DKK - Couronne danoise 5,22 %
NOK - Couronne norvégienne 3,40 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Securicash Sri-W 4,44 %
Evotec SE 2,83 %
AMBU A/S-B 2,65 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,48 %
Storebrand Asa 2,43 %
ASOS 2,30 %
Cancom Se 2,17 %
Fischer (Georg)-Reg 2,15 %
Genus Plc 2,14 %
Hella GmbH & Co KGaA 2,13 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 9,25 % 9,10 %
Rendement sur 6 mois 20,78 % 28,38 %
Rendement sur 1 an 50,10 % 56,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,76 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,96