Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
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268,81 EUR 14/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,36 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0293315296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 113,840 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,80 %
Haute technologie 17,30 %
Secteur financier 13,30 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Biens de consommation 6,70 %
Immobilier 5,20 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,90 %
Allemagne 18,80 %
France 8,40 %
Suisse 7,20 %
Danemark 7,00 %
Suède 6,80 %
Autriche 5,40 %
Pays-Bas 5,40 %
Italie 5,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 9,83 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
DKK - Couronne danoise 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Securicash Sri-W 3,11 %
AMBU A/S-B 2,59 %
Sartorius Stedim Biotech 2,43 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,32 %
Storebrand Asa 2,22 %
Jenoptik AG 2,11 %
Simcorp A/S 1,99 %
Auto Trader Group PLC 1,93 %
BECHTLE AG 1,85 %
Cancom Se 1,81 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 17,59 % 11,99 %
Rendement sur 1 an -8,36 % -9,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,62 % 13,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,60
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