Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
124,96 EUR 19-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 287,470 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,32 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Obligations 1,48 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,40 %
Secteur financier 25,50 %
Services aux collectivités 16,00 %
Biens de consommation 13,20 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Haute technologie 3,70 %
Pays Poids
France 17,70 %
Allemagne 16,30 %
Suisse 13,40 %
Suède 10,40 %
Espagne 8,90 %
Finlande 8,60 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Norvège 4,20 %
Belgique 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,00 %
EUR - Euro 18,29 %
CHF - Franc suisse 12,94 %
GBP - Livre sterling 11,37 %
SEK - Couronne suédoise 10,13 %
SGD - Dollar singapourien 6,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,30 %
AUD - Dollar australien 5,43 %
NOK - Couronne norvégienne 4,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis Reg 4,34 %
Total SE 4,17 %
Allianz Se Reg 4,02 %
Muenchener Rueckver Reg 3,45 %
Enel 3,41 %
Storebrand Asa 3,40 %
Iberdrola 3,35 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,05 %
FORTUM OYJ 2,96 %
Sanofi 2,91 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 7,81 % 9,00 %
Rendement sur 6 mois 19,12 % 23,89 %
Rendement sur 1 an 28,54 % 38,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,12 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,66