Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
118,76 EUR 18-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 229,890 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,96 %
Liquidités 3,85 %
Obligations 3,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,00 %
Secteur financier 22,60 %
Biens de consommation 17,20 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Services aux collectivités 14,40 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
France 17,90 %
Allemagne 17,80 %
États-Unis 13,30 %
Norvège 7,60 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Finlande 6,60 %
Suisse 6,30 %
Suède 6,20 %
Belgique 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,75 %
GBP - Livre sterling 12,67 %
CHF - Franc suisse 12,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,95 %
SEK - Couronne suédoise 7,85 %
SGD - Dollar singapourien 6,47 %
NOK - Couronne norvégienne 5,83 %
AUD - Dollar australien 4,97 %
CNY - Yuan chinois 3,22 %
EUR - Euro 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 4,66 %
TotalEnergies SE 4,38 %
Novartis Reg 4,07 %
Allianz Se Reg 3,95 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,44 %
Nestle Reg 3,40 %
Vinci 3,27 %
Roche Holdings Genusscheine 3,21 %
Deutsche Telekom Reg 2,83 %
Siemens Reg 2,60 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 6,18 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -6,94 % -2,97 %
Rendement sur 1 an -5,62 % -5,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,97 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02