Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
106,07 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 272,310 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,02 %
Obligations 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,00 %
Industries et services divers 22,60 %
Services aux collectivités 16,70 %
Biens de consommation 15,80 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 5,70 %
Pays Poids
France 17,90 %
Suisse 16,00 %
Allemagne 15,00 %
Grande-Bretagne 10,80 %
Espagne 10,60 %
Finlande 6,40 %
Suède 5,50 %
Norvège 4,80 %
Italie 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,04 %
EUR - Euro 16,42 %
CHF - Franc suisse 15,24 %
GBP - Livre sterling 13,59 %
SGD - Dollar singapourien 5,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,50 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
AUD - Dollar australien 5,06 %
NOK - Couronne norvégienne 4,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Se Reg 4,41 %
Novartis Reg 4,19 %
Muenchener Rueckver Reg 3,98 %
Nestle Reg 3,73 %
Sanofi 3,63 %
Enel 3,53 %
Iberdrola 3,20 %
Swiss Re AG 3,18 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,95 %
SCOR SE 2,80 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 14,66 %
Rendement sur 1 an -16,53 % -3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,36 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,70 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -