Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
125,23 EUR 17-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 277,070 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,32 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 3,72 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,60 %
Industries et services divers 25,40 %
Biens de consommation 16,70 %
Services aux collectivités 14,50 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Allemagne 17,90 %
France 12,90 %
Suisse 11,60 %
Grande-Bretagne 10,50 %
Finlande 9,70 %
Espagne 9,00 %
Suède 8,50 %
Belgique 4,60 %
Norvège 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,89 %
GBP - Livre sterling 14,41 %
CHF - Franc suisse 10,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,21 %
SEK - Couronne suédoise 10,06 %
EUR - Euro 6,60 %
SGD - Dollar singapourien 6,04 %
AUD - Dollar australien 5,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis Reg 3,95 %
Allianz Se Reg 3,75 %
TotalEnergies SE 3,38 %
Vinci 3,05 %
Muenchener Rueckver Reg 3,03 %
FORTUM OYJ 2,89 %
Sanofi 2,76 %
Industria De Diseno Textil 2,70 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,59 %
Allianz Cash Facility FD-I3 2,47 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 9,88 %
Rendement sur 1 an 17,15 % 30,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 10,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 10,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,95