Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
108,72 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 293,000 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,38 %
Liquidités 4,25 %
Obligations 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Services aux collectivités 23,60 %
Industries et services divers 16,40 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Biens de consommation 10,50 %
Haute technologie 3,10 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
France 22,00 %
Allemagne 15,20 %
Grande-Bretagne 15,10 %
Suisse 12,80 %
Espagne 11,10 %
Norvège 6,10 %
Finlande 4,90 %
Italie 4,70 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,15 %
USD - Dollar américain 18,48 %
GBP - Livre sterling 15,95 %
CHF - Franc suisse 11,77 %
NOK - Couronne norvégienne 5,72 %
SGD - Dollar singapourien 5,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,48 %
AUD - Dollar australien 4,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Se Reg 4,41 %
Swiss Re AG 4,35 %
Muenchener Rueckver Reg 4,26 %
Sanofi 4,18 %
Glaxosmithkline 4,12 %
Novartis Reg 3,89 %
SCOR SE 3,76 %
Enel 3,70 %
National Grid 3,40 %
Total 2,98 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 14,31 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -19,20 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -13,22 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,49 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,02 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -