Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
132,00 EUR 17-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 268,340 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Liquidités 2,81 %
Obligations 0,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,90 %
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 17,70 %
Services aux collectivités 14,10 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Allemagne 17,70 %
France 13,50 %
Suisse 12,10 %
Grande-Bretagne 10,60 %
Suède 9,20 %
Finlande 9,00 %
Espagne 7,40 %
Norvège 4,70 %
Belgique 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,56 %
GBP - Livre sterling 13,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,55 %
CHF - Franc suisse 11,53 %
SEK - Couronne suédoise 11,19 %
SGD - Dollar singapourien 6,66 %
AUD - Dollar australien 5,26 %
NOK - Couronne norvégienne 4,51 %
EUR - Euro 1,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Se Reg 3,97 %
TotalEnergies SE 3,67 %
Novartis Reg 3,58 %
Nestle Reg 3,07 %
Roche Holdings Genusscheine 3,05 %
Siemens Reg 2,86 %
Vinci 2,83 %
Allianz Cash Facility FD-I3 2,77 %
Industria De Diseno Textil 2,71 %
Sanofi 2,68 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,04 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 15,74 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 14,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,61