Allianz Income and Growth AT H2 EUR

LU1070113664
118,82 EUR 15/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1070113664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 27,010 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,52 %
Actions 37,32 %
Liquidités 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 88,72 %
Canada 1,61 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Pays-Bas 1,10 %
Chine 1,04 %
Luxembourg 0,78 %
Irlande 0,45 %
Îsles Caïmans 0,37 %
Israel 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,63 %
ZAR - Rand sud-africain 12,10 %
AUD - Dollar australien 11,62 %
EUR - Euro 4,54 %
SGD - Dollar singapourien 4,50 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,18 %
Apple 1,15 %
Visa Cl-A 1,05 %
Alphabet Inc-Cl A 1,05 %
Amazon.com 1,03 %
Facebook Inc-Class A 1,00 %
Adobe Inc 0,85 %
Home Depot 0,78 %
Wells Fargo & Company L Fix 7.500% 17.04.2198 0,75 %
Costco Wholesale 0,66 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois -2,30 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 16,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -
;