Allianz Income and Growth AT H2 EUR

LU1070113664
122,98 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,80 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1070113664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 28,850 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,30 %
Actions 37,56 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,00 %
Biens de consommation 17,30 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 11,00 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Secteur financier 5,10 %
Services aux collectivités 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 88,54 %
Grande-Bretagne 1,34 %
Canada 1,26 %
Chine 1,18 %
Pays-Bas 1,06 %
Luxembourg 0,77 %
Irlande 0,53 %
Îsles Caïmans 0,36 %
Israel 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,22 %
ZAR - Rand sud-africain 12,35 %
AUD - Dollar australien 11,40 %
SGD - Dollar singapourien 4,55 %
EUR - Euro 4,47 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 1,04 %
Visa Cl-A 1,03 %
Microsoft 1,03 %
Amazon.com 1,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,00 %
Facebook Inc-Class A 0,97 %
Adobe Inc 0,84 %
Wells Fargo & Company L Fix 7.500% 17.04.2198 0,71 %
Caterpillar 0,70 %
Home Depot 0,69 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 9,80 % 18,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
;