Allianz Income and Growth AT H2 EUR

LU1070113664
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117,97 EUR 12/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,58 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1070113664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 25,740 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,36 %
Actions 36,90 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,11 %
Biens de consommation 7,08 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Secteur financier 3,49 %
Industries et services divers 3,47 %
Services aux collectivités 2,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 86,45 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Canada 1,21 %
Chine 1,15 %
Pays-Bas 1,01 %
Luxembourg 0,71 %
Îsles Caïmans 0,53 %
Irlande 0,48 %
Israel 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,65 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,16 %
Amazon.com 1,11 %
Visa Cl-A 1,05 %
Apple 1,01 %
Facebook Inc-Class A 0,96 %
Alphabet Inc-Cl A 0,95 %
JPMorgan Chase & Co 0,82 %
Adobe Inc 0,78 %
Home Depot 0,73 %
Netflix INC 0,73 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 8,60 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 11,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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