Allianz Income and Growth AT H2 EUR

LU1070113664
127,97 EUR 24/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1070113664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 30,760 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,78 %
Actions 37,46 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,80 %
Biens de consommation 18,30 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Industries et services divers 11,60 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Secteur financier 3,40 %
Services aux collectivités 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 89,26 %
Canada 1,35 %
Grande-Bretagne 1,23 %
Chine 0,98 %
Pays-Bas 0,88 %
Luxembourg 0,75 %
Irlande 0,58 %
France 0,41 %
Îsles Caïmans 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,70 %
ZAR - Rand sud-africain 12,60 %
AUD - Dollar australien 11,31 %
SGD - Dollar singapourien 4,75 %
EUR - Euro 4,50 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 1,12 %
Microsoft 1,09 %
Facebook Inc-Class A 1,07 %
Visa Cl-A 1,05 %
Alphabet Inc-Cl A 1,04 %
Amazon.com 1,03 %
Caterpillar 0,78 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 0,73 %
Unitedhealth Group 0,73 %
Adobe Inc 0,69 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 8,15 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 21,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 8,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -