Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
108,26 USD 18/11/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,50 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 1012,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 32,14 %
France 9,58 %
Grande-Bretagne 9,23 %
Pays-Bas 7,55 %
Hong-Kong 7,51 %
Luxembourg 6,14 %
Japon 6,03 %
Canada 5,98 %
Espagne 4,21 %
Irlande 3,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,76 %
EUR - Euro 22,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE FINANCE 0.00% 10/10/19 SR: 2,94 %
DPAT LLC FRN 2,31 %
CNPC FINANCE 0.00% 11/08/19 SR: 2,07 %
VW CREDIT 0.00% 11/13/19 SR: 1,92 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 10/08/19 SR: 1,92 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 12/13/19 SR: 1,91 %
GLDM SCH INT BNK 0.00% 03/09/20 SR: 1,90 %
INTESA SANPLO 0.00% 03/03/20 SR: 1,90 %
BANCO SANTANDE 0.00% 08/27/20 SR: 1,89 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 08/28/20 SR: 1,89 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 5,50 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 3,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,93
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