Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
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107,66 USD 22/08/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,42 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 986,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,26 %
Liquidités -1,17 %
Pays Poids
États-Unis 42,24 %
France 10,52 %
Grande-Bretagne 10,42 %
Hong-Kong 9,04 %
Japon 5,65 %
Pays-Bas 4,85 %
Luxembourg 2,82 %
Corée du Sud 2,77 %
Canada 2,76 %
Singapore 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,15 %
EUR - Euro 9,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 3,98 %
E.D.F. 0.00% 07/15/19 SR: 3,79 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 07/09/19 SR: 2,59 %
DBS 3.10% 07/16/19 SR: 2,01 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 07/08/19 SR: 1,99 %
COMMERZBANK 0.00% 07/29/19 SR: 1,99 %
SONEPAR 0.00% 07/15/19 SR: 1,99 %
JAPAN POST BANK 0.00% 09/17/19 SR: 1,98 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 12/13/19 SR: 1,97 %
VW CREDIT 0.00% 11/13/19 SR: 1,97 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 7,42 % 7,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,02
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