Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,61 USD 12-08-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-96
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29-07-22) 1361,010 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 65,86 %
Obligations 33,98 %
Pays Poids
États-Unis 24,09 %
Grande-Bretagne 13,75 %
Canada 8,86 %
France 8,28 %
Pays-Bas 6,15 %
Suède 4,79 %
Finlande 4,32 %
Australie 3,12 %
Japon 2,80 %
Espagne 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,28 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2028 3,88 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,86 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 3,08 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 3,08 %
USD CASH 2,98 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,14 %
AIR LIQUIDE US LLC 0% 25-JUL-2022 1,94 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 11-JUL-2022 1,94 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 18-JUL-2022 1,94 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 11,59 % 12,23 %
Rendement sur 1 an 14,76 % 15,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 2,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 6,62 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,92