Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,30 USD 21-01-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-96
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-12-20) 1128,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,41 %
Liquidités 18,76 %
Pays Poids
États-Unis 42,63 %
Japon 11,27 %
Grande-Bretagne 6,70 %
France 5,26 %
Irlande 4,59 %
Espagne 4,54 %
Suède 4,01 %
Luxembourg 3,73 %
Corée du Sud 3,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,21 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen japonais 6,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 15,17 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 10,70 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/19/21 SR: 4,58 %
BNP PARIBAS SA CP 3,06 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 03/25/21 SR: 2,90 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,70 %
VATTENFALL 0.00% 05/27/21 SR: 2,23 %
ENDESA 0.00% 12/23/20 SR: 1,83 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 02/26/21 SR: 1,83 %
KOOKMIN BANK 0.00% 03/25/21 SR: 1,71 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois -5,28 % -5,37 %
Rendement sur 1 an -8,08 % -8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % -0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,65
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -