Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,18 USD 17-09-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-96
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-20) 1109,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,80 %
Liquidités 12,14 %
Pays Poids
États-Unis 31,22 %
France 11,33 %
Espagne 8,28 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Autriche 4,22 %
Pays-Bas 3,68 %
Canada 3,31 %
Irlande 3,09 %
Australie 1,44 %
Belgique 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,64 %
EUR - Euro 16,68 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 21,11 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 5,63 %
AUSTRIA 0.00% 07/09/20 SR:2020/46 4,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,85 %
ENGIE 0.00% 09/16/20 SR: 2,81 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,48 %
AT&T 1.00% 06/01/21 SR: 2,11 %
IRELAND 0.00% 07/17/20 SR: 1,69 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 1,63 %
ENDESA 0.00% 08/05/20 SR: 1,58 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois -4,81 % -4,90 %
Rendement sur 6 mois -6,83 % -6,87 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 1,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,55