Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
108,62 USD 20/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,14 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 1029,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,06 %
Liquidités 11,83 %
Pays Poids
États-Unis 23,47 %
Pays-Bas 13,43 %
France 12,04 %
Grande-Bretagne 10,59 %
Japon 6,18 %
Hong-Kong 6,17 %
Canada 5,31 %
Espagne 4,96 %
Irlande 3,11 %
Luxembourg 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,27 %
EUR - Euro 9,16 %
JPY - Yen japonais 3,42 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,37 %
BNG BANK 0.00% 12/04/19 SR: 9,36 %
ACOSS 0.00% 12/04/19 SR: 3,12 %
ACOSS 0.00% 12/09/19 SR: 3,12 %
USD CASH 1,79 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 01/08/20 SR: 1,56 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 12/13/19 SR: 1,56 %
CDB HONG KONG 0.00% 02/10/20 SR: 1,55 %
INTESA SANPLO 0.00% 03/03/20 SR: 1,55 %
GLDM SCH INT BNK 0.00% 03/09/20 SR: 1,55 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 2,33 %
Rendement sur 1 an 5,14 % 4,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,18
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