Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD

LU0319685854
102,14 USD 28/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319685854
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 46,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,46 %
Secteur financier 27,98 %
Services aux collectivités 11,54 %
Biens de consommation 8,82 %
Industries et services divers 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Santé et pharmacie 0,47 %
Pays Poids
Chine 30,92 %
Corée du Sud 13,13 %
Inde 12,79 %
Hong-Kong 9,50 %
Russie 6,48 %
Brésil 4,93 %
Indonesie 3,45 %
Mexique 2,09 %
États-Unis 1,54 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,05 %
USD - Dollar américain 18,02 %
KRW - Won sud-coréen 13,09 %
INR - Roupie indienne 12,45 %
RUB - Rouble russe 4,83 %
BRL - Real brésilien 4,81 %
IDR - Roupie indonésienne 3,45 %
CNY - Yuan chinois 2,22 %
MXN - Peso mexicain 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,27 %
Tencent ORD 6,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,08 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,79 %
Ping An ORD H 1,63 %
SK HYNIX ORD 1,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,59 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,55 %
USD CASH 1,54 %
ICICI BANK ORD 1,52 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -8,24 % -11,18 %
Rendement sur 6 mois -10,68 % -16,41 %
Rendement sur 1 an -1,85 % -10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,61