Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD

LU0319685854
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105,47 USD 20/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319685854
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 52,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,84 %
Secteur financier 32,35 %
Services aux collectivités 11,01 %
Biens de consommation 8,25 %
Industries et services divers 6,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Santé et pharmacie 0,81 %
Pays Poids
Chine 24,28 %
Corée du Sud 12,58 %
Hong-Kong 12,06 %
Inde 11,64 %
Russie 5,60 %
Brésil 5,60 %
Indonesie 4,58 %
Afrique du Sud 2,92 %
Mexique 2,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,92 %
USD - Dollar américain 15,27 %
KRW - Won sud-coréen 11,98 %
INR - Roupie indienne 11,28 %
BRL - Real brésilien 5,60 %
IDR - Roupie indonésienne 4,58 %
RUB - Rouble russe 2,94 %
ZAR - Rand sud-africain 2,92 %
MXN - Peso mexicain 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,03 %
Ping An ORD H 2,97 %
USD CASH 1,95 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,71 %
NASPERS N ORD 1,51 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,46 %
ICICI BANK ORD 1,44 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % -5,95 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % -2,44 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,68 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,35
;