Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Distribution)

LU0319686076
148,24 USD 30-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319686076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-09
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 10,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 1,93 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,59 %
Secteur financier 24,11 %
Biens de consommation 16,71 %
Services aux collectivités 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,27 %
Industries et services divers 5,50 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
Chine 25,56 %
Inde 16,93 %
Corée du Sud 12,58 %
Brésil 7,05 %
Hong-Kong 6,01 %
Indonesie 3,64 %
Singapore 3,14 %
Afrique du Sud 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,47 %
INR - Roupie indienne 16,29 %
KRW - Won sud-coréen 12,55 %
USD - Dollar américain 7,43 %
BRL - Real brésilien 6,53 %
SGD - Dollar singapourien 3,81 %
IDR - Roupie indonésienne 3,50 %
CNY - Yuan chinois 2,44 %
ZAR - Rand sud-africain 2,12 %
EUR - Euro 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,36 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 1,73 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,66 %
INFOSYS LTD ORD 1,62 %
SK HYNIX INC ORD 1,58 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,52 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,21 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois -7,91 % -2,49 %
Rendement sur 1 an -16,21 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,96