Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Distribution)

LU0319686076
184,21 USD 26-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319686076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-09
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 14,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,62 %
Secteur financier 18,10 %
Biens de consommation 13,29 %
Services aux collectivités 8,80 %
Industries et services divers 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,10 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Pays Poids
Chine 36,03 %
Inde 13,89 %
Corée du Sud 11,39 %
Hong-Kong 7,70 %
Russie 4,74 %
Brésil 2,38 %
Indonesie 2,27 %
Singapore 1,44 %
Afrique du Sud 1,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,70 %
USD - Dollar américain 19,91 %
INR - Roupie indienne 13,64 %
KRW - Won sud-coréen 11,39 %
RUB - Rouble russe 3,34 %
BRL - Real brésilien 2,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
CNY - Yuan chinois 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,40 %
Tencent ORD 7,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,33 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,23 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,72 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,55 %
Ping An ORD H 1,33 %
NASPERS N ORD 1,29 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,29 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 21,06 % 14,52 %
Rendement sur 1 an 7,75 % -6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,69