Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Distribution)

LU0319686076
179,52 USD 06-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319686076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-09
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 14,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,30 %
Secteur financier 20,75 %
Biens de consommation 11,44 %
Services aux collectivités 10,14 %
Industries et services divers 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,92 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Pays Poids
Chine 32,75 %
Inde 13,25 %
Corée du Sud 12,41 %
Hong-Kong 8,24 %
Russie 5,80 %
Indonesie 2,55 %
Brésil 2,51 %
États-Unis 2,19 %
Afrique du Sud 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,23 %
USD - Dollar américain 18,74 %
INR - Roupie indienne 12,93 %
KRW - Won sud-coréen 12,41 %
RUB - Rouble russe 3,67 %
IDR - Roupie indonésienne 2,52 %
BRL - Real brésilien 2,44 %
CNY - Yuan chinois 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,34 %
EUR - Euro 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,29 %
Tencent ORD 6,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,22 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,47 %
USD CASH 1,90 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,72 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,54 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,51 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,37 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 14,20 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % -15,24 %
Rendement sur 1 an 13,28 % -4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,56