Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Distribution)

LU0319686076
159,17 USD 21/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,84 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319686076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2009
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 14,250 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,68 %
Secteur financier 30,21 %
Services aux collectivités 11,93 %
Biens de consommation 8,70 %
Industries et services divers 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Santé et pharmacie 0,76 %
Pays Poids
Chine 26,22 %
Corée du Sud 12,21 %
Inde 11,76 %
Hong-Kong 11,33 %
Brésil 5,86 %
Russie 5,65 %
Indonesie 4,18 %
Afrique du Sud 3,00 %
Mexique 2,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,00 %
USD - Dollar américain 14,59 %
KRW - Won sud-coréen 12,17 %
INR - Roupie indienne 11,41 %
BRL - Real brésilien 5,86 %
IDR - Roupie indonésienne 4,18 %
RUB - Rouble russe 3,81 %
ZAR - Rand sud-africain 3,00 %
SGD - Dollar singapourien 2,07 %
CNY - Yuan chinois 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,52 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,10 %
Ping An ORD H 2,76 %
NASPERS N ORD 1,80 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,54 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,45 %
ICICI BANK ORD 1,35 %
AIA ORD 1,30 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -3,02 %
Rendement sur 1 an 12,84 % 12,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,57
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