Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
157,57 EUR 20-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,79 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 3,550 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,69 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,87 %
Secteur financier 20,42 %
Biens de consommation 16,49 %
Services aux collectivités 5,95 %
Industries et services divers 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Santé et pharmacie 0,48 %
Pays Poids
Chine 29,89 %
Corée du Sud 15,02 %
Inde 11,04 %
Brésil 6,43 %
Russie 5,25 %
Hong-Kong 4,29 %
Afrique du Sud 3,41 %
Mexique 2,07 %
États-Unis 1,42 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,31 %
USD - Dollar américain 19,65 %
KRW - Won sud-coréen 14,26 %
INR - Roupie indienne 10,18 %
BRL - Real brésilien 5,01 %
RUB - Rouble russe 3,77 %
ZAR - Rand sud-africain 3,41 %
MXN - Peso mexicain 1,90 %
CNY - Yuan chinois 1,45 %
IDR - Roupie indonésienne 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,82 %
NASPERS LTD ORD 1,85 %
JD.COM INC DR 1,68 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,45 %
USD CASH 1,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,37 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 18,03 % 14,09 %
Rendement sur 1 an 39,57 % 29,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % 4,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,79 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,52