Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
156,42 EUR 03-08-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 3,260 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,37 %
Secteur financier 19,85 %
Biens de consommation 17,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,58 %
Services aux collectivités 6,02 %
Industries et services divers 5,28 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Santé et pharmacie 0,52 %
Pays Poids
Chine 28,81 %
Corée du Sud 14,25 %
Inde 10,96 %
Brésil 6,21 %
Russie 5,40 %
Afrique du Sud 4,04 %
Hong-Kong 3,85 %
Mexique 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,29 %
USD - Dollar américain 17,08 %
KRW - Won sud-coréen 13,25 %
INR - Roupie indienne 9,88 %
BRL - Real brésilien 5,09 %
RUB - Rouble russe 5,08 %
ZAR - Rand sud-africain 4,38 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
CNY - Yuan chinois 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,42 %
NASPERS LTD ORD 1,58 %
ICICI BANK LTD ORD 1,37 %
JD.COM INC DR 1,31 %
INFOSYS LTD ORD 1,31 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,25 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % 5,25 %
Rendement sur 1 an 22,48 % 24,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 7,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,38