Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
129,03 EUR 21-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 2,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,46 %
Secteur financier 17,94 %
Biens de consommation 15,40 %
Services aux collectivités 8,06 %
Industries et services divers 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Santé et pharmacie 0,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,66 %
USD - Dollar américain 21,80 %
KRW - Won sud-coréen 11,36 %
INR - Roupie indienne 9,25 %
BRL - Real brésilien 4,39 %
RUB - Rouble russe 4,31 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
CNY - Yuan chinois 1,90 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,85 %
Tencent ORD 6,71 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,77 %
NASPERS N ORD 2,36 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,23 %
Ping An ORD H 1,50 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,46 %
INFOSYS ORD 1,31 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,29 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 25,09 % 20,68 %
Rendement sur 1 an 0,06 % -6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,21 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,27