Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
143,29 EUR 24-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 2,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,32 %
Secteur financier 17,81 %
Biens de consommation 16,25 %
Services aux collectivités 7,25 %
Industries et services divers 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,19 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Santé et pharmacie 0,61 %
Pays Poids
Chine 33,95 %
Corée du Sud 11,74 %
Inde 10,42 %
Hong-Kong 5,47 %
Brésil 5,36 %
Russie 5,15 %
Afrique du Sud 3,62 %
Mexique 1,82 %
Indonesie 1,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,33 %
USD - Dollar américain 22,59 %
KRW - Won sud-coréen 10,95 %
INR - Roupie indienne 9,40 %
BRL - Real brésilien 4,09 %
RUB - Rouble russe 3,62 %
ZAR - Rand sud-africain 3,62 %
CNY - Yuan chinois 1,77 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
Tencent ORD 6,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,44 %
NASPERS N ORD 2,21 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,10 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,75 %
Ping An ORD H 1,47 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,26 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,21 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,88 % 6,56 %
Rendement sur 3 mois 9,48 % 8,73 %
Rendement sur 6 mois 26,04 % 18,81 %
Rendement sur 1 an 8,40 % -1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 14,89 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,52