Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
158,23 EUR 07-12-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,02 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 3,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Liquidités 2,10 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,32 %
Secteur financier 21,50 %
Biens de consommation 16,64 %
Services aux collectivités 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Industries et services divers 5,21 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Pays Poids
Chine 22,26 %
Inde 13,17 %
Corée du Sud 12,40 %
Russie 7,54 %
Brésil 6,78 %
Hong-Kong 3,40 %
Afrique du Sud 2,35 %
Mexique 1,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,35 %
USD - Dollar américain 14,42 %
INR - Roupie indienne 12,63 %
KRW - Won sud-coréen 11,93 %
RUB - Rouble russe 6,16 %
BRL - Real brésilien 5,20 %
ZAR - Rand sud-africain 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 1,66 %
CNY - Yuan chinois 1,55 %
MXN - Peso mexicain 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,21 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z USD 2,16 %
INFOSYS LTD ORD 1,65 %
ICICI BANK LTD ORD 1,63 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,47 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,44 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -1,51 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 9,59 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,11 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,02 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,70