Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
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130,25 EUR 16/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,62 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 1,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,27 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 0,79 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,11 %
Secteur financier 29,85 %
Biens de consommation 11,02 %
Services aux collectivités 10,88 %
Industries et services divers 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Santé et pharmacie 0,63 %
Pays Poids
Chine 23,82 %
Brésil 9,97 %
Corée du Sud 9,91 %
Inde 8,54 %
Russie 8,08 %
Hong-Kong 6,87 %
Afrique du Sud 5,32 %
Mexique 2,79 %
Indonesie 2,47 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,62 %
USD - Dollar américain 20,64 %
KRW - Won sud-coréen 9,10 %
INR - Roupie indienne 7,68 %
BRL - Real brésilien 7,57 %
ZAR - Rand sud-africain 5,66 %
RUB - Rouble russe 4,91 %
IDR - Roupie indonésienne 2,98 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
PLN - Zloty polonais 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,73 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,85 %
Ping An ORD H 2,82 %
NASPERS N ORD 2,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,76 %
JBS ORD 1,57 %
USD CASH 1,47 %
CHINA MOBILE ORD 1,31 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,10 % 7,10 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 2,12 %
Rendement sur 1 an 10,62 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,08
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