Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
161,00 EUR 25-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,48 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 2,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,96 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,07 %
Secteur financier 18,45 %
Biens de consommation 15,88 %
Industries et services divers 5,84 %
Services aux collectivités 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Santé et pharmacie 0,56 %
Pays Poids
Chine 36,44 %
Corée du Sud 13,03 %
Inde 10,05 %
Hong-Kong 5,06 %
Brésil 4,76 %
Russie 3,99 %
Afrique du Sud 3,50 %
Mexique 1,93 %
Indonesie 1,21 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,64 %
USD - Dollar américain 22,06 %
KRW - Won sud-coréen 12,17 %
INR - Roupie indienne 9,25 %
BRL - Real brésilien 3,66 %
ZAR - Rand sud-africain 3,43 %
RUB - Rouble russe 2,93 %
MXN - Peso mexicain 1,76 %
CNY - Yuan chinois 1,75 %
IDR - Roupie indonésienne 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,04 %
Tencent ORD 7,33 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,82 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,34 %
NASPERS N ORD 2,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,84 %
Ping An ORD H 1,43 %
MEITUAN-W ORD 1,38 %
INFOSYS ORD 1,29 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,93 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 20,09 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois 27,11 % 16,57 %
Rendement sur 1 an 11,85 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,54