Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Distribution)

LU0557858213
105,45 EUR 2/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-18,40 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 1,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,27 %
Secteur financier 27,78 %
Biens de consommation 12,71 %
Services aux collectivités 10,94 %
Industries et services divers 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,03 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Santé et pharmacie 0,30 %
Pays Poids
Chine 24,82 %
Corée du Sud 12,71 %
Brésil 9,49 %
Inde 9,41 %
Russie 8,97 %
Hong-Kong 5,18 %
Afrique du Sud 3,53 %
Mexique 3,50 %
Indonesie 2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,05 %
KRW - Won sud-coréen 11,52 %
INR - Roupie indienne 8,39 %
BRL - Real brésilien 6,77 %
RUB - Rouble russe 6,20 %
ZAR - Rand sud-africain 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,93 %
MXN - Peso mexicain 2,89 %
CNY - Yuan chinois 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,26 %
Tencent ORD 5,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,55 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,92 %
Ping An ORD H 1,85 %
JBS ORD 1,70 %
NASPERS N ORD 1,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,65 %
ICICI BANK ORD 1,57 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,96 % -15,26 %
Rendement sur 3 mois -25,58 % -23,03 %
Rendement sur 6 mois -15,88 % -13,79 %
Rendement sur 1 an -18,40 % -16,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,14 % -2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % -0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -