Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Distribution)

LU0568583776
171,69 EUR 15-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568583776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-09-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 3,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,10 %
Biens de consommation 19,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,14 %
Haute technologie 7,43 %
Secteur financier 4,22 %
Santé et pharmacie 3,66 %
Pays Poids
Japon 99,18 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,18 %
EUR - Euro -0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MIRAIT HOLDINGS CORP ORD 4,05 %
JPY CASH 3,97 %
SEINO HOLDINGS CO LTD ORD 2,95 %
KINDEN CORP ORD 2,78 %
Amada Co Ltd ORD 2,62 %
TOKAI RIKA CO LTD ORD 2,50 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,47 %
SHIBAURA MACHINE CO LTD ORD 2,39 %
EIZO CORP ORD 2,29 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,25 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 13,75 %
Rendement sur 1 an 17,42 % 25,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,24