Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Distribution)

LU0568583776
157,72 EUR 30-06-22
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568583776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-09-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-22) 2,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,11 %
Biens de consommation 21,66 %
Haute technologie 15,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,81 %
Secteur financier 4,30 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Pays Poids
Japon 99,67 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,67 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
EUR - Euro -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 4,19 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 3,87 %
NIKON CORP ORD 3,03 %
CANON MARKETING JAPAN INC ORD 2,78 %
MIRAIT HOLDINGS CORP ORD 2,72 %
GLORY LTD ORD 2,60 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,47 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,43 %
AIDA ENGINEERING LTD ORD 2,18 %
EIZO CORP ORD 2,10 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -4,67 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -8,09 %
Rendement sur 6 mois -7,71 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -5,63 % -11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,18 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 12,54 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -