Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Distribution)

LU0568583776
164,62 EUR 21-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,29 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568583776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-09-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 2,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,25 %
Liquidités 6,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,57 %
Biens de consommation 17,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,61 %
Haute technologie 6,94 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Secteur financier 2,39 %
Pays Poids
Japon 99,54 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,52 %
EUR - Euro -0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 7,29 %
MIRAIT HOLDINGS ORD 3,91 %
SEINO HLDG ORD 2,85 %
TOYO INK SC HOLD ORD 2,75 %
KINDEN ORD 2,65 %
TOKYO STEEL ORD 2,44 %
CHUDENKO ORD 2,40 %
MS&AD Insurance ORD 2,39 %
AMADA ORD 2,35 %
EIZO ORD 2,30 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 12,23 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 16,15 %
Rendement sur 1 an -9,90 % 7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,14