Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
144,17 EUR 21-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 62,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,86 %
Liquidités 9,13 %
Actions -0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,19 %
USD - Dollar américain 4,19 %
GBP - Livre sterling 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,92 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR (C) 1,89 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 1,83 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % -0,79 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 2,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,31