Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
144,15 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,47 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 65,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,08 %
Liquidités -2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,59 %
USD - Dollar américain 6,25 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,93 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,66 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,12 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,08 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,33 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,26 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,18 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,91 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,71 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 8,47 % 8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,75
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