Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
142,76 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,04 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 64,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,80 %
USD - Dollar américain 6,88 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 5,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,60 %
EUR CASH 3,36 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,33 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,16 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 2,85 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,82 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,46 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,37 %
AMUNDI FUNDS EMRG MARKETS SHRT TRM BND - I2 U C 2,26 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,47
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