Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
145,71 EUR 29-07-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-21) 61,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,73 %
Liquidités 6,49 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dollar américain 4,14 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,23 %
EUR CASH 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,57 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark 2,06 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,29