Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
145,57 EUR 20-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 61,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,65 %
Liquidités 8,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,18 %
USD - Dollar américain 4,96 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,09 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 3,56 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,26 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 1,88 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 1,84 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,79 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,75 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,70 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,63