Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
129,21 EUR 10-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 49,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,40 %
Liquidités 6,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollar américain 2,39 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,63 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,35 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,90 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -5,86 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -11,63 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,56 % -2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % -0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -