Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
135,91 EUR 27/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,79 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2020) 68,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,67 %
USD - Dollar américain 7,56 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,32 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 5,49 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,57 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,76 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,31 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 3,19 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,76 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,51 %
AMUNDI FUNDS EMRG MARKETS SHRT TRM BND - I2 U C 2,40 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 2,23 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,20 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -4,88 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois -6,37 % -3,01 %
Rendement sur 1 an -0,79 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,12