Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
141,39 EUR 10-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 60,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,82 %
Liquidités 5,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,31 %
USD - Dollar américain 5,12 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,95 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 3,39 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,22 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,10 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 2,25 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 2,23 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,99 %
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 1,90 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 1,76 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % 0,40 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,43