Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0616241559
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126,19 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 5,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,25 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,24 %
USD - Dollar américain 7,12 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 8,47 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,05 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 5,82 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,86 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,94 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,21 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,58 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,57 %
AMUNDI FUNDS II EM MKTS BD SHORT-TERM I ND USD 2,52 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,41 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,61
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