Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0616241559
105,50 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 15,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,20 %
Liquidités 5,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dollar américain 2,32 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,65 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,79 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -11,68 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -17,80 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,55 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,46 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,89 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -