Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0616241559
115,40 EUR 19-05-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-04-22) 16,950 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,28 %
Liquidités 5,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,34 %
USD - Dollar américain 3,26 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,39 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,36 %
EUR CASH 2,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -5,58 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois -10,08 % -6,34 %
Rendement sur 1 an -8,80 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,01 % -1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % -0,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 1,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 2,46 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,08