Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0616241559
127,90 EUR 6/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,30 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 30,970 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,97 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,02 %
Liquidités -0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,09 %
USD - Dollar américain 6,79 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 5,12 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,28 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,04 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,44 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,37 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,32 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,05 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,82 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,71 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,66 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 2,22 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,72
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