Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0616241559
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131,20 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,23 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 31,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,18 %
USD - Dollar américain 6,04 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,42 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,95 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,82 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,02 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 3,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,71 %
EURO ALPHA BOND M2 E C 3,16 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,76 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,60 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 5,41 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 9,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,85
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