Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0616241559
127,41 EUR 21-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 22,020 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,47 %
Liquidités 5,88 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,44 %
USD - Dollar américain 5,62 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,92 %
EUR CASH 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,73 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,46 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 2,36 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 1,29 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -0,68 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,07
refinitiv