Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
22,13 EUR 21-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 84,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Livre sterling 9,70 %
USD - Dollar américain 3,07 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 18,53 % 20,56 %
Rendement sur 1 an -2,20 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,77