Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
22,61 EUR 22/10/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,21 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 65,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,22 %
GBP - Livre sterling 11,19 %
USD - Dollar américain 3,58 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 3,90 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,83 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 2,14 %
OTHER ASSETS 1,84 %
TELECOM IT 5.88% 05/19/23 SR: 1,12 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,01 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 0,95 %
TESCO 6.13% 02/24/22 SR:68 0,95 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 0,87 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 2,32 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,15
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