Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
23,42 EUR 25-11-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-10-21) 93,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,24 %
Liquidités 7,91 %
Actions 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Livre sterling 7,40 %
USD - Dollar américain 3,77 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,81 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,14
refinitiv