Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Distribution)

LU0119110996
11,12 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2004
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 8,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,22 %
GBP - Livre sterling 11,19 %
USD - Dollar américain 3,58 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 3,90 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,83 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 2,14 %
OTHER ASSETS 1,84 %
TELECOM IT 5.88% 05/19/23 SR: 1,12 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,01 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 0,95 %
TESCO 6.13% 02/24/22 SR:68 0,95 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 0,87 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 2,70 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,39
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