Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Distribution)

LU0119110996
8,95 EUR 30-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-04
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 3,700 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,23 %
Liquidités 8,56 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,69 %
GBP - Livre sterling 9,14 %
USD - Dollar américain 1,43 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,62 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,38 %
EUR CASH 3,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,11 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,93 %
PI SOLUTIONS - EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CA 0,87 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,82 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 0,80 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -3,99 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -12,81 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -17,58 % -15,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,78 % -2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,15 % -0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -