Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Distribution)

LU0119110996
11,21 EUR 23-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-04
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 6,970 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,12 %
Liquidités 10,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,53 %
GBP - Livre sterling 7,61 %
USD - Dollar américain 5,20 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,66 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 1,04 %
OTHER ASSETS 1,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 0,85 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,83 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,80 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,77 %
CREDIT AGRICOLE 6.88% SR:US 2019-1 0,69 %
AMUNDI 3 M I - (C) 0,68 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 0,66 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 6,63 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,16