Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Distribution)

LU0119110996
11,05 EUR 30-11-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-04
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 7,010 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Livre sterling 9,70 %
USD - Dollar américain 3,07 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 1,16 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,32