Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Distribution)

LU0119110996
11,23 EUR 12-05-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-04
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 6,260 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,24 %
Liquidités 7,91 %
Actions 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Livre sterling 7,40 %
USD - Dollar américain 3,77 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 3,22 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 12,47 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,65