Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Distribution)

LU0119110996
11,29 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
8,17 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2004
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 8,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,68 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,11 %
GBP - Livre sterling 9,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
USD - Dollar américain 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,91 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,75 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,30 %
OTHER ASSETS 1,61 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,15 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,99 %
NATURGY FINANCE B.V FRN 0,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,82 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,79 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 2,82 %
Rendement sur 1 an 8,17 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,56
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