Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR

LU0907331507
109,16 EUR 20-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907331507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 3,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 5,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
USD - Dollar américain 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,73
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,35