Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Distribution)

LU0907331689
87,76 EUR 21-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907331689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-14
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 0,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,16 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,60 %
Liquidités 4,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,71 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
USD - Dollar américain 1,62 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,76 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 2,70 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,44 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,36 %
CROWN EURO 2.25% 02/01/23 SR: 1,95 %
TELECOM IT 5.25% 02/10/22 SR:24 1,86 %
SOLVAY 4.25% SR: 1,78 %
OTHER ASSETS 1,77 %
SAIPEM FINANCE 2.75% 04/05/22 SR:3 1,72 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 1,72 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 0,41 % 2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,63
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,25