Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Distribution)

LU0907331689
88,25 EUR 13-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907331689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-14
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 0,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,16 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,60 %
Liquidités 4,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,71 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
USD - Dollar américain 1,62 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,76 %
UNION FENO FIN PERP 2,70 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,44 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 2,36 %
CROWN EURO 2.250% 01-FEB-2023 1,95 %
TELECOM ITALIA SPA 5.250% 10-FEB-2022 1,86 %
SOLVAY SA PERP 1,78 %
OTHER ASSETS 1,77 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.000% 23-APR-2075 1,72 %
SAIPEM FIN 2.750% 05-APR-2022 1,72 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 6,28 %
Rendement sur 1 an 8,97 % 18,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,76
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,98