Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Distribution)

LU0907331689
85,52 EUR 22-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907331689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-14
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 0,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,16 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités -0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,84 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
USD - Dollar américain 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPSOL INTL FIN 3.88% SR: 3,22 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,21 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 3,19 %
NOKIA 1.00% 03/15/21 SR:3 2,75 %
OTHER ASSETS 2,44 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 2,20 %
SES SA 4.63% SR: 2,16 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,06 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 2,00 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,95 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 10,31 %
Rendement sur 1 an -1,95 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,49