Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Distribution)

LU0907331689
82,23 EUR 10-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907331689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-14
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 0,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,95 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,59 %
Liquidités 4,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,49 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
USD - Dollar américain 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,47 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,68 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,59 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,96 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,80 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 2.374% 1,66 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,53 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 5,18 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -5,32 % -10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,19 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 0,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -