Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Distribution)

LU0907331689
86,28 EUR 25-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907331689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-14
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 0,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,95 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,56 %
Liquidités -0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
USD - Dollar américain 1,46 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,78 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.75% 01-JAN-4000 5,24 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 2,20 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,82 %
OTHER ASSETS 1,80 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-JUL-2023 1,72 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01-FEB-2023 1,70 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,61 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,58 %
ADLER REAL ESTATE AG 1.5% 06-DEC-2021 1,52 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 3,07 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,76
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,53
refinitiv