Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR

LU0755949848
197,71 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 207,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,56 %
Santé et pharmacie 19,22 %
Industries et services divers 14,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,82 %
Services aux collectivités 7,93 %
Opérateurs télécom 6,05 %
Secteur financier 5,41 %
Haute technologie 4,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,98 %
Suisse 16,70 %
France 13,21 %
Pays-Bas 10,21 %
Allemagne 9,76 %
Suède 7,83 %
Danemark 6,80 %
Italie 6,11 %
Finlande 3,04 %
Norvège 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,22 %
GBP - Livre sterling 20,46 %
CHF - Franc suisse 16,70 %
SEK - Couronne suédoise 7,83 %
DKK - Couronne danoise 6,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,61 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,27 %
MERCK KGAA ORD 2,77 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
SWISSCOM AG ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,48 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,41 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,26 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,02 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 16,51 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,53