Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR

LU0755949848
178,04 EUR 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 186,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,21 %
Industries et services divers 18,92 %
Santé et pharmacie 18,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,77 %
Services aux collectivités 6,54 %
Secteur financier 5,60 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Haute technologie 4,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,29 %
Suisse 18,05 %
France 12,29 %
Pays-Bas 11,93 %
Allemagne 10,35 %
Suède 8,24 %
Danemark 6,99 %
Italie 4,87 %
Espagne 2,78 %
Finlande 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,77 %
GBP - Livre sterling 19,89 %
CHF - Franc suisse 18,05 %
SEK - Couronne suédoise 8,24 %
DKK - Couronne danoise 6,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 2,98 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,37 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,33 %
ROCHE HOLDING AG 2,25 %
SWISSCOM AG ORD 2,20 %
HEINEKEN NV ORD 2,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,07 %
MERCK KGAA ORD 2,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,06 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 15,52 %
Rendement sur 1 an 19,43 % 33,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 9,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,51