Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Distribution)

LU0755949921
166,01 EUR 17-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-08-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-21) 82,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,09 %
Santé et pharmacie 17,95 %
Industries et services divers 17,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,21 %
Services aux collectivités 7,06 %
Secteur financier 5,71 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Haute technologie 4,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,12 %
Suisse 18,21 %
France 12,77 %
Pays-Bas 12,04 %
Allemagne 10,32 %
Suède 8,20 %
Danemark 6,04 %
Italie 4,82 %
Espagne 2,89 %
Finlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,60 %
GBP - Livre sterling 19,74 %
CHF - Franc suisse 18,21 %
SEK - Couronne suédoise 8,20 %
DKK - Couronne danoise 6,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,15 %
HEINEKEN NV ORD 2,44 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,40 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,23 %
SWISSCOM AG ORD 2,19 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,14 %
MERCK KGAA ORD 2,09 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 4,17 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 13,45 % 17,39 %
Rendement sur 1 an 18,60 % 30,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,34