Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Distribution)

LU0755949921
138,62 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-08-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 72,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,25 %
Santé et pharmacie 18,09 %
Industries et services divers 16,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,50 %
Haute technologie 8,71 %
Secteur financier 6,90 %
Services aux collectivités 5,08 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,64 %
Allemagne 15,59 %
France 14,17 %
Suisse 14,03 %
Pays-Bas 11,74 %
Suède 6,42 %
Danemark 6,32 %
Italie 4,71 %
Espagne 1,54 %
Norvège 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,47 %
GBP - Livre sterling 18,05 %
CHF - Franc suisse 14,03 %
SEK - Couronne suédoise 6,42 %
DKK - Couronne danoise 6,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,42 %
NESTLE N ORD 2,91 %
SAP ORD 2,57 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,55 %
Roche Holding Par 2,50 %
Novo Nordisk ORD 2,43 %
SANOFI ORD 2,35 %
UNILEVER NV ORD 2,34 %
Rio Tinto ORD 2,21 %
HEINEKEN ORD 2,16 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -6,28 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,35