Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Distribution)

LU0755949921
170,71 EUR 26-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-08-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 84,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,07 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,89 %
Santé et pharmacie 17,71 %
Industries et services divers 14,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,34 %
Services aux collectivités 7,48 %
Haute technologie 6,24 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Secteur financier 4,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,70 %
Suisse 15,54 %
Pays-Bas 10,52 %
Allemagne 9,18 %
Suède 7,04 %
Danemark 6,07 %
Italie 6,07 %
Finlande 3,14 %
Norvège 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,86 %
GBP - Livre sterling 20,25 %
CHF - Franc suisse 15,54 %
SEK - Couronne suédoise 7,04 %
DKK - Couronne danoise 6,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,34 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,58 %
NESTLE SA ORD 2,87 %
MERCK KGAA ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,43 %
SWISSCOM AG ORD 2,41 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,27 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 9,90 %
Rendement sur 1 an 25,38 % 39,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 10,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,11
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