Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Distribution)

LU0755949921
136,77 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 63,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Obligations 2,38 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,94 %
Biens de consommation 20,30 %
Santé et pharmacie 19,55 %
Services aux collectivités 10,06 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Haute technologie 6,72 %
Secteur financier 5,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,90 %
France 15,54 %
Suisse 14,06 %
Pays-Bas 14,05 %
Allemagne 14,01 %
Suède 6,65 %
Danemark 5,20 %
Italie 3,42 %
Belgique 3,30 %
Espagne 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,49 %
CHF - Franc suisse 17,52 %
GBP - Livre sterling 16,43 %
DKK - Couronne danoise 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 3,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
USD - Dollar américain 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,54 %
Sanofi 2,53 %
Novartis 2,51 %
Roche Holdings 2,49 %
Glaxosmithkline 2,43 %
Deutsche Boerse 2,40 %
Vinci 2,24 %
UNILEVER NV 2,21 %
HEINEKEN NV 2,20 %
KONINKLIJKE VOPAK NV 2,15 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -4,24 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -2,50 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,70