Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Distribution)

LU0755949921
146,16 EUR 04-03-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-08-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 74,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,16 %
Santé et pharmacie 19,18 %
Industries et services divers 17,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,23 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Secteur financier 6,46 %
Haute technologie 5,90 %
Services aux collectivités 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,00 %
France 15,03 %
Suisse 14,52 %
Allemagne 14,15 %
Pays-Bas 11,35 %
Suède 7,58 %
Danemark 6,79 %
Italie 5,25 %
Espagne 1,66 %
Norvège 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,11 %
GBP - Livre sterling 19,79 %
CHF - Franc suisse 14,35 %
SEK - Couronne suédoise 7,86 %
DKK - Couronne danoise 6,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 2,85 %
HEINEKEN ORD 2,61 %
Novo Nordisk ORD 2,57 %
Roche Holding Par 2,49 %
UNILEVER ORD 2,45 %
MERCK ORD 2,30 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,29 %
SANOFI ORD 2,23 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,15 %
DANONE ORD 2,11 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 17,36 %
Rendement sur 1 an -0,84 % 11,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,83