Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Distribution)

LU0755949921
143,99 EUR 03-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755949921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-08-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 75,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,36 %
Biens de consommation 24,65 %
Santé et pharmacie 19,28 %
Opérateurs télécom 8,13 %
Haute technologie 6,47 %
Secteur financier 5,59 %
Services aux collectivités 4,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,00 %
Allemagne 14,58 %
France 14,50 %
Suisse 14,10 %
Pays-Bas 13,04 %
Suède 7,17 %
Danemark 6,59 %
Italie 4,88 %
Espagne 1,70 %
Norvège 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,14 %
GBP - Livre sterling 17,48 %
CHF - Franc suisse 14,08 %
SEK - Couronne suédoise 7,21 %
DKK - Couronne danoise 6,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle Reg 3,00 %
Novo Nordisk A/S-B New 2,67 %
Roche Holding AG-Genuss 2,58 %
UNILEVER NV 2,56 %
Sanofi 2,44 %
HEINEKEN NV 2,18 %
Danone 2,16 %
Terna 2,07 %
Essilorluxottica 2,07 %
Merck Kgaa 2,05 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,80 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 8,61 %
Rendement sur 1 an -3,45 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,55