Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
120,89 EUR 26-02-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (26-02-21) 159,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,71 %
Secteur financier 24,11 %
Industries et services divers 13,71 %
Services aux collectivités 12,53 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Haute technologie 2,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,78 %
France 24,05 %
Allemagne 16,81 %
Pays-Bas 9,48 %
Suisse 7,73 %
Italie 4,60 %
Norvège 2,60 %
Espagne 2,53 %
Suède 1,98 %
Autriche 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Livre sterling 21,69 %
CHF - Franc suisse 7,73 %
NOK - Couronne norvégienne 2,60 %
USD - Dollar américain 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,65 %
INFORMA ORD 2,62 %
KERING ORD 2,62 %
NOVARTIS N ORD 2,62 %
DNB ORD 2,60 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,58 %
ITV ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,56 %
Allianz ORD 2,55 %
NESTLE N ORD 2,54 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 17,67 % 13,77 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % 4,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,35 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 7,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,27 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,46