Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
134,70 EUR 14-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 337,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,72 %
Secteur financier 23,02 %
Industries et services divers 12,59 %
Services aux collectivités 11,73 %
Santé et pharmacie 7,86 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,90 %
France 24,99 %
Allemagne 14,24 %
Pays-Bas 12,57 %
Suisse 7,87 %
Italie 4,48 %
Espagne 2,52 %
Norvège 2,47 %
Suède 2,11 %
Autriche 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,33 %
GBP - Livre sterling 22,23 %
CHF - Franc suisse 7,87 %
NOK - Couronne norvégienne 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
USD - Dollar américain 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIGNIFY NV ORD 2,82 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,72 %
STELLANTIS NV ORD 2,72 %
KERING SA ORD 2,71 %
SANOFI ORD 2,71 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,71 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,68 %
ARKEMA SA ORD 2,66 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 13,56 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois 24,37 % 19,02 %
Rendement sur 1 an 58,51 % 47,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,73