Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
148,55 EUR 20-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 572,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,87 %
Secteur financier 21,83 %
Industries et services divers 14,09 %
Services aux collectivités 10,88 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Haute technologie 2,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,57 %
France 22,29 %
Allemagne 12,54 %
Pays-Bas 11,90 %
Suisse 7,70 %
Italie 4,98 %
Suède 4,92 %
Norvège 2,27 %
Espagne 2,12 %
Autriche 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,94 %
GBP - Livre sterling 24,85 %
CHF - Franc suisse 7,70 %
SEK - Couronne suédoise 4,92 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
USD - Dollar américain 1,25 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,85 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,84 %
PERSIMMON PLC ORD 2,68 %
ROCHE HOLDING AG 2,66 %
WPP PLC ORD 2,65 %
KERING SA ORD 2,63 %
SANOFI SA ORD 2,61 %
SIGNIFY NV ORD 2,61 %
SIEMENS AG ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,57 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,15 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 7,86 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 16,78 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 24,05 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,33 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,28