Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
131,59 EUR 15-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 489,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,16 %
Secteur financier 22,89 %
Industries et services divers 15,55 %
Services aux collectivités 11,07 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Haute technologie 2,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,74 %
France 24,60 %
Allemagne 12,96 %
Pays-Bas 12,06 %
Suisse 7,96 %
Suède 5,25 %
Italie 4,85 %
Norvège 2,52 %
Espagne 2,25 %
Autriche 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,93 %
GBP - Livre sterling 21,87 %
CHF - Franc suisse 7,96 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
USD - Dollar américain 1,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI SE ORD 2,73 %
NOVARTIS AG ORD 2,71 %
SWEDBANK AB ORD 2,70 %
SANOFI SA ORD 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
ARKEMA SA ORD 2,66 %
RENAULT SA ORD 2,63 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,60 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,59 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 10,47 %
Rendement sur 1 an 29,44 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,12 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,83