Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
169,16 EUR 15-04-21
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-11
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (31-03-21) 140,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,22 %
Liquidités -7,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,50 %
USD - Dollar américain 41,54 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
RUB - Rouble russe 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,34 %
MXN - Peso mexicain 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 3,60 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 1,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,69 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -
Rendement sur 3 mois -0,80 % -
Rendement sur 6 mois -1,81 % -
Rendement sur 1 an -4,52 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -