Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
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173,52 EUR 22/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,01 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 253,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,37 %
Liquidités -3,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,59 %
EUR - Euro 41,62 %
BRL - Real brésilien 3,72 %
MXN - Peso mexicain 3,51 %
JPY - Yen japonais 3,10 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 9,42 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,66 %
EUR CASH 4,76 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 3,54 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,91 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,38 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,28 %
USD CASH 2,14 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,12 %
JPY CASH 2,00 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 10,01 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,21
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 59,74