Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
170,73 EUR 05-08-20
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-11
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (31-07-20) 162,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,32 %
Actions 0,00 %
Liquidités -4,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,97 %
USD - Dollar américain 47,37 %
RUB - Rouble russe 3,76 %
MXN - Peso mexicain 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 9,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,63 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,73 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,63 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,61 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,63 %
EUR CASH 2,41 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,96 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,82 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 1,47 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -
Rendement sur 3 mois -3,69 % -
Rendement sur 6 mois -7,81 % -
Rendement sur 1 an -2,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -