Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
180,59 EUR 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,44 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 145,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 119,00 %
Actions 0,00 %
Liquidités -19,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,55 %
USD - Dollar américain 43,86 %
JPY - Yen japonais 8,41 %
MXN - Peso mexicain 4,42 %
RUB - Rouble russe 4,04 %
BRL - Real brésilien 3,37 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,92 %
JPY CASH 5,42 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,80 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,74 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,00 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,87 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,75 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 2,97 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 12,44 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,16
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,28
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 29,76
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