Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
176,08 EUR 22-10-21
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-11
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (30-09-21) 135,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,77 %
Actions 0,79 %
Liquidités -17,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,86 %
USD - Dollar américain 37,79 %
JPY - Yen japonais 5,51 %
ZAR - Rand sud-africain 2,39 %
RUB - Rouble russe 2,18 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
BRL - Real brésilien 1,44 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,66 %
EUR CASH 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 31-OCT-2050 2,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,39 %
JPY CASH 2,25 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,20 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,18 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -
Rendement sur 3 mois 1,67 % -
Rendement sur 6 mois 4,21 % -
Rendement sur 1 an 3,55 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -
refinitiv