Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861357
161,43 EUR 8/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,46 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 156,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,58 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 120,47 %
Actions 0,00 %
Liquidités -18,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,08 %
USD - Dollar américain 28,23 %
JPY - Yen japonais 12,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
BRL - Real brésilien 4,79 %
MXN - Peso mexicain 3,55 %
RUB - Rouble russe 2,43 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 10,45 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,61 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 6,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,19 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,90 %
NOK CASH 4,83 %
SEK CASH 4,82 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 4,62 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,44 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,84 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois 8,28 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 13,46 % 11,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 40,27
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