Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861357
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161,12 EUR 14/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,97 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 154,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,37 %
Liquidités -3,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,59 %
EUR - Euro 41,62 %
BRL - Real brésilien 3,72 %
MXN - Peso mexicain 3,51 %
JPY - Yen japonais 3,10 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 8,76 %
JPY CASH 7,96 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,22 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 5,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 3,48 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,31 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,78 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,33 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,33 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,30 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 4,30 %
Rendement sur 3 mois 6,56 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 9,02 %
Rendement sur 1 an 9,97 % 11,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 60,60
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