Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861357
154,39 EUR 02-12-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-11
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (30-11-21) 135,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,27 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 119,75 %
Actions 0,65 %
Liquidités -21,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,63 %
USD - Dollar américain 42,75 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
ZAR - Rand sud-africain 2,92 %
RUB - Rouble russe 2,89 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 31-OCT-2050 2,30 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,04 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,91 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % -
Rendement sur 3 mois 3,10 % -
Rendement sur 6 mois 7,25 % -
Rendement sur 1 an 4,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -