Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861357
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152,45 EUR 12/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,89 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 148,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,21 %
Liquidités -7,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,05 %
EUR - Euro 32,25 %
AUD - Dollar australien 4,32 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
THB - Baht thaïlandais 0,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 7,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,09 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,87 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,85 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 3,32 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,22 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,81 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,41 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,74 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 7,89 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,28
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 29,32
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