Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861357
148,44 EUR 03-12-20
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-11
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (30-11-20) 155,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,92 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,03 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,77 %
USD - Dollar américain 42,77 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
RUB - Rouble russe 2,45 %
MXN - Peso mexicain 2,30 %
PLN - Zloty polonais 1,72 %
SGD - Dollar singapourien 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,96 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 4,07 %
EUR CASH 2,98 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,79 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 2,33 %
IRELAND 0.20% 10/18/30 SR: 2,10 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,82 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,80 %
POLAND 1.25% 10/25/30 SR:DS1030 1,63 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -
Rendement sur 3 mois -0,84 % -
Rendement sur 6 mois -3,71 % -
Rendement sur 1 an -5,67 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -