Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
249,03 USD 29-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 142,940 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,86 %
Liquidités 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,96 %
USD - Dollar américain 44,30 %
RUB - Rouble russe 3,25 %
MXN - Peso mexicain 3,00 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
PLN - Zloty polonais 1,17 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,76 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,81 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,13 %
USD CASH 3,09 %
EUR CASH 3,00 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,62 %
IRELAND 0.20% 10/18/30 SR: 2,02 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,73 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -4,12 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,27
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,30
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 9,23