Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
250,89 USD 08-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 119,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,22 %
Liquidités -7,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,50 %
USD - Dollar américain 41,54 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
RUB - Rouble russe 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,34 %
MXN - Peso mexicain 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
0.5% BUND DUE 15 FEB 2028 5,66 %
2.5% BUND DUE 15 AUG 2046 4,48 %
30-YR BDS DUE 08/15/2049 4,01 %
ITGV BTP 3.45% DUE TO 01 MAR 2048 3,60 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,07 %
11Y BOND DUE 25 MAY 2029 1,88 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2050 1,84 %
30 YR INF IND BDS DUE 2049 1,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 1,70 %
TGV BTP 3.85% DUE TO 01 SEP 49 1,69 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,10 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -1,94 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,47