Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
225,84 USD 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 92,260 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 123,61 %
Actions 0,00 %
Liquidités -24,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,99 %
USD - Dollar américain 34,46 %
CAD - Dollar canadien 5,93 %
JPY - Yen japonais 3,77 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,38 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 8,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,45 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,91 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -
Rendement sur 3 mois 5,03 % -
Rendement sur 6 mois 5,95 % -
Rendement sur 1 an 5,66 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -