Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
247,60 USD 24-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 102,260 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,45 %
Actions 0,69 %
Liquidités -23,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,23 %
USD - Dollar américain 39,74 %
CAD - Dollar canadien 4,69 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
ZAR - Rand sud-africain 3,16 %
RUB - Rouble russe 3,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,29 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 5,49 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,03 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 4,52 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,05