Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
256,13 USD 23-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 110,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,59 %
Actions 0,78 %
Liquidités -16,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,04 %
USD - Dollar américain 38,84 %
JPY - Yen japonais 5,50 %
RUB - Rouble russe 2,18 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,71 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,71 %
EUR CASH 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,42 %
JPY CASH 2,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,22 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,98 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 1,63 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,34