Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
247,33 USD 6/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,82 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 202,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,71 %
Liquidités -22,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,68 %
EUR - Euro 47,21 %
BRL - Real brésilien 4,91 %
MXN - Peso mexicain 3,67 %
JPY - Yen japonais 3,34 %
RUB - Rouble russe 2,52 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,39 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,08 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,07 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,84 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 4,73 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,88 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,52 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 3,09 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,84 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 3,57 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,16
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 36,17
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