Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
349,49 USD 01-07-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-06-20) 28,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,43 %
Services aux collectivités 19,77 %
Biens de consommation 19,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,95 %
Industries et services divers 3,53 %
Opérateurs télécom 2,36 %
Haute technologie 1,22 %
Pays Poids
Brésil 68,38 %
Mexique 21,46 %
Chile 3,08 %
Argentine 1,41 %
Luxembourg 1,25 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,72 %
USD - Dollar américain 31,74 %
MXN - Peso mexicain 15,21 %
CLP - Peso Chilien 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,91 %
BANCO BRADESCO PRF 6,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,83 %
JBS ORD 4,56 %
BRADESPAR PRF 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,75 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 21,47 % 18,58 %
Rendement sur 6 mois -35,75 % -31,36 %
Rendement sur 1 an -30,30 % -25,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,56 % -5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,01 % -3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,06 % -0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,66 %
Volatilité du benchmark 25,88 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -