Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
413,55 USD 26-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 31,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,19 %
Liquidités 1,07 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,37 %
Biens de consommation 18,87 %
Services aux collectivités 18,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,19 %
Industries et services divers 5,05 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
Brésil 64,97 %
Mexique 23,81 %
Chile 3,28 %
Luxembourg 2,39 %
États-Unis 0,50 %
France 0,07 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Pays-Bas 0,05 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,48 %
USD - Dollar américain 28,68 %
MXN - Peso mexicain 15,83 %
CLP - Peso Chilien 2,57 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,45 %
BRADESPAR SA 5,42 %
BANCO BRADESCO SA 4,98 %
JBS SA ORD 3,79 %
Itausa SA 3,62 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,59 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,41 %
SUZANO SA ORD 2,89 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,87 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -12,42 % -8,60 %
Rendement sur 6 mois -4,68 % -3,19 %
Rendement sur 1 an 19,80 % 16,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,77 % -3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % -1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,96 % 0,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,38 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,87
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