Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
392,52 USD 01-07-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-06-22) 29,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,25 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,46 %
Biens de consommation 18,91 %
Services aux collectivités 18,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,88 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Industries et services divers 3,27 %
Pays Poids
Brésil 63,78 %
Mexique 23,00 %
Chile 4,59 %
États-Unis 2,02 %
Luxembourg 1,19 %
Argentine 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,09 %
USD - Dollar américain 29,33 %
MXN - Peso mexicain 14,47 %
CLP - Peso Chilien 3,72 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,13 %
BANCO BRADESCO SA 4,57 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,34 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,50 %
VALE SA ORD 3,46 %
BRADESPAR SA 3,24 %
AMERICANAS SA ORD 3,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,15 %
JBS SA ORD 3,00 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 2,96 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,96 % -12,85 %
Rendement sur 3 mois -19,76 % -17,79 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 6,43 %
Rendement sur 1 an -8,83 % -4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,62 % -3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,58 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,36 %
Volatilité du benchmark 26,94 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,41