Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
430,90 USD 12-04-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 32,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,80 %
Biens de consommation 19,16 %
Services aux collectivités 15,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,89 %
Industries et services divers 4,19 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Haute technologie 1,99 %
Pays Poids
Brésil 64,03 %
Mexique 27,06 %
Chile 2,59 %
Luxembourg 2,44 %
États-Unis 0,89 %
Canada 0,02 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,42 %
USD - Dollar américain 30,85 %
MXN - Peso mexicain 19,29 %
CLP - Peso Chilien 1,39 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRADESPAR SA PFD 6,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,02 %
Banco Bradesco Sa Pfd 5,19 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,13 %
ITAUSA SA PFD 4,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,37 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,00 %
JBS SA ORD 3,10 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,94 %
COSAN LTD ORD 2,60 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -2,89 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 23,18 % 20,62 %
Rendement sur 1 an 30,73 % 27,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,58 % -4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,61 % -0,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,37 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,67