Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
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517,14 USD 22/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
22,98 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 66,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 1,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,09 %
Services aux collectivités 20,03 %
Biens de consommation 19,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,18 %
Industries et services divers 3,45 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Haute technologie 0,27 %
Pays Poids
Brésil 66,52 %
Mexique 20,83 %
Chile 2,33 %
Argentine 2,22 %
États-Unis 1,50 %
Luxembourg 1,19 %
Canada 0,22 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,59 %
USD - Dollar américain 33,86 %
MXN - Peso mexicain 15,30 %
CLP - Peso Chilien 1,17 %
ARS - Peso argentin 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,75 %
BANCO BRADESCO PRF 6,56 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,34 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,03 %
JBS ORD 4,69 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,16 %
BRADESPAR PRF 3,80 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,56 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,55 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 7,94 % 6,78 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 22,98 % 18,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,17 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,03 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,10