Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
323,74 USD 29-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 1,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,68 USD
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,29 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,36 %
Services aux collectivités 20,84 %
Biens de consommation 18,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,95 %
Opérateurs télécom 5,33 %
Industries et services divers 2,42 %
Pays Poids
Brésil 64,44 %
Mexique 23,85 %
Chile 6,36 %
Luxembourg 1,11 %
États-Unis 1,06 %
Argentine 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,70 %
USD - Dollar américain 30,67 %
MXN - Peso mexicain 14,21 %
CLP - Peso Chilien 5,56 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,32 %
BANCO BRADESCO SA 4,17 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,62 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,31 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,10 %
VALE SA ORD 2,94 %
BRADESPAR SA 2,76 %
Itausa SA 2,73 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,77 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois -10,07 % -9,54 %
Rendement sur 1 an 13,95 % 12,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,96 % 0,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 30,47 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,98