Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
Alertes
Ajouter au portefeuille
419,61 USD 12/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
27,54 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 3,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,03 %
Services aux collectivités 20,68 %
Biens de consommation 19,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,06 %
Industries et services divers 3,67 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Haute technologie 0,29 %
Pays Poids
Brésil 67,76 %
Mexique 20,33 %
Argentine 2,64 %
Chile 2,27 %
Luxembourg 1,05 %
États-Unis 0,90 %
Canada 0,21 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,31 %
USD - Dollar américain 33,70 %
MXN - Peso mexicain 14,97 %
CLP - Peso Chilien 1,08 %
ARS - Peso argentin 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,33 %
BANCO BRADESCO PRF 6,52 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,41 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,99 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,43 %
JBS ORD 4,24 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,02 %
BRADESPAR PRF 3,95 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,43 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 27,54 % 22,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;