Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
423,93 USD 15-06-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-05-21) 2,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,64 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,04 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,67 %
Biens de consommation 20,20 %
Services aux collectivités 15,05 %
Industries et services divers 4,02 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Haute technologie 1,02 %
Pays Poids
Brésil 64,75 %
Mexique 23,98 %
Chile 3,79 %
Luxembourg 2,47 %
États-Unis 1,67 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Canada 0,01 %
Argentine 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 45,64 %
USD - Dollar américain 29,02 %
MXN - Peso mexicain 16,93 %
CLP - Peso Chilien 2,71 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRADESPAR SA 6,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,39 %
BANCO BRADESCO SA 4,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,64 %
VALE SA DR 3,54 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,36 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,25 %
SUZANO SA ORD 3,25 %
JBS SA ORD 3,19 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 17,23 % 9,95 %
Rendement sur 6 mois 12,04 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 32,51 % 28,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,87 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,29 %
Volatilité du benchmark 25,83 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,63