Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
409,16 USD 20/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
11,47 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 3,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,85 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,58 %
Biens de consommation 21,35 %
Services aux collectivités 19,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,26 %
Industries et services divers 4,04 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Brésil 66,10 %
Mexique 22,47 %
Chile 2,48 %
États-Unis 1,49 %
Argentine 1,41 %
Luxembourg 1,19 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,86 %
USD - Dollar américain 33,25 %
MXN - Peso mexicain 16,10 %
CLP - Peso Chilien 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,69 %
JBS ORD 5,97 %
BANCO BRADESCO PRF 5,90 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,00 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,34 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,16 %
BRADESPAR PRF 3,82 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,89 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,85 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 11,47 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % 1,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,28
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