Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
458,73 USD 17/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2019) 3,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,85 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,80 %
Services aux collectivités 19,83 %
Biens de consommation 19,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,48 %
Industries et services divers 3,96 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Haute technologie 1,18 %
Pays Poids
Brésil 67,53 %
Mexique 22,53 %
Chile 2,83 %
Luxembourg 1,37 %
Argentine 1,28 %
États-Unis 0,32 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,97 %
USD - Dollar américain 32,54 %
MXN - Peso mexicain 15,94 %
CLP - Peso Chilien 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,68 %
BANCO BRADESCO PRF 5,80 %
JBS ORD 5,16 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,00 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,55 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,14 %
BRADESPAR PRF 4,12 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,16 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,14 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 3,24 %
Rendement sur 3 mois 11,42 % 8,97 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,20 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,54 % 2,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,27 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,44
;