Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
348,48 USD 04-03-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (26-02-21) 2,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,64 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,80 %
Biens de consommation 19,16 %
Services aux collectivités 15,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,89 %
Industries et services divers 4,19 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Haute technologie 1,99 %
Pays Poids
Brésil 64,03 %
Mexique 27,06 %
Chile 2,59 %
Luxembourg 2,44 %
États-Unis 0,89 %
Canada 0,02 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,42 %
USD - Dollar américain 30,85 %
MXN - Peso mexicain 19,29 %
CLP - Peso Chilien 1,39 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRADESPAR PRF 6,36 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,02 %
BANCO BRADESCO PRF 5,19 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,13 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,58 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,00 %
JBS ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,94 %
COSAN CL A ORD 2,60 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,36 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 9,83 % 12,66 %
Rendement sur 1 an -17,08 % -11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,88 % -5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,39 % -1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,30 %
Volatilité du benchmark 25,92 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,41