Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
368,82 USD 03-12-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-20) 1,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,64 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 3,00 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,16 %
Biens de consommation 20,60 %
Services aux collectivités 17,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,06 %
Industries et services divers 3,94 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Haute technologie 1,84 %
Pays Poids
Brésil 65,77 %
Mexique 23,15 %
Chile 3,23 %
États-Unis 2,62 %
Luxembourg 1,67 %
Canada 0,02 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,53 %
USD - Dollar américain 32,92 %
MXN - Peso mexicain 16,08 %
CLP - Peso Chilien 1,37 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,77 %
BRADESPAR PRF 5,87 %
BANCO BRADESCO PRF 5,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,74 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,49 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,42 %
JBS ORD 3,42 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,08 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,99 %
COSAN CL A ORD 2,98 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 24,70 % 18,05 %
Rendement sur 3 mois 16,00 % 12,48 %
Rendement sur 6 mois 10,00 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -17,65 % -15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % -3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,33 % -1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,12 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,18