Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Distribution)

LU0201602173
370,65 USD 23-09-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 2,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,78 USD
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,05 %
Obligations 0,04 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,62 %
Biens de consommation 19,28 %
Services aux collectivités 18,13 %
Industries et services divers 4,87 %
Opérateurs télécom 3,17 %
Pays Poids
Brésil 67,34 %
Mexique 22,91 %
Chile 3,18 %
Luxembourg 2,06 %
États-Unis 0,06 %
Allemagne 0,05 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,99 %
USD - Dollar américain 28,43 %
MXN - Peso mexicain 15,63 %
CLP - Peso Chilien 2,42 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,25 %
BRADESPAR SA 6,45 %
BANCO BRADESCO SA 5,01 %
JBS SA ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,78 %
VALE SA DR 3,49 %
Itausa SA 3,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,29 %
SUZANO SA ORD 2,45 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -9,79 % -7,32 %
Rendement sur 6 mois 5,94 % 2,49 %
Rendement sur 1 an 30,89 % 26,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,57 % 1,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,15 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,90