Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
139,27 EUR 08-07-20
Actions - Inde Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-20) 31,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,69 %
Haute technologie 14,66 %
Services aux collectivités 9,39 %
Opérateurs télécom 7,28 %
Santé et pharmacie 6,98 %
Industries et services divers 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Biens de consommation 4,39 %
Pays Poids
Inde 99,55 %
États-Unis 0,54 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,69 %
USD - Dollar américain 0,54 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,46 %
STATE BANK OF INDIA ORD 7,40 %
BHARTI AIRTEL ORD 7,28 %
ICICI BANK ORD 6,65 %
INR CASH 5,06 %
INFOSYS ORD 4,68 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,56 %
Tata Consultancy Services ORD 4,36 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,10 %
AXIS BANK ORD 3,93 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,23 % 5,49 %
Rendement sur 3 mois 17,42 % 18,49 %
Rendement sur 6 mois -13,17 % -13,41 %
Rendement sur 1 an -12,18 % -11,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % -1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,04 %
Volatilité du benchmark 22,62 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,82