Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
189,86 EUR 15-06-21
Actions - Inde Politique d'investissement
10,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-05-21) 42,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,79 %
Liquidités 8,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,90 %
Haute technologie 18,88 %
Santé et pharmacie 13,38 %
Biens de consommation 10,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Services aux collectivités 5,60 %
Opérateurs télécom 5,53 %
Industries et services divers 4,59 %
Pays Poids
Inde 100,25 %
États-Unis 0,53 %
Suisse 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,25 %
USD - Dollar américain 0,53 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR CASH 8,46 %
INFOSYS LTD ORD 7,39 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,63 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,53 %
HDFC BANK LTD ORD 5,45 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,15 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,87 %
ICICI BANK LTD ORD 4,38 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,33 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,50 % 9,46 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 15,38 % 23,81 %
Rendement sur 1 an 49,85 % 60,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 10,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,25 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,75 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,14