Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
186,60 EUR 04-03-21
Actions - Inde Politique d'investissement
11,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (26-02-21) 40,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Haute technologie 21,58 %
Santé et pharmacie 13,81 %
Biens de consommation 11,66 %
Services aux collectivités 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Industries et services divers 5,57 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Inde 101,27 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,27 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 7,82 %
INR CASH 5,74 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,44 %
Tata Consultancy Services ORD 5,43 %
HDFC BANK ORD 5,27 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,23 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,35 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,29 %
AVENUE SUPERMARTS ORD 4,22 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 15,62 % 18,11 %
Rendement sur 6 mois 27,58 % 31,72 %
Rendement sur 1 an 21,68 % 28,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 12,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 7,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,85 %
Volatilité du benchmark 21,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,42