Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Distribution)

LU0552029315
222,54 EUR 14-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
11,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 2,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,67 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,83 %
Haute technologie 15,92 %
Santé et pharmacie 11,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,22 %
Industries et services divers 7,88 %
Biens de consommation 7,74 %
Opérateurs télécom 5,48 %
Services aux collectivités 4,76 %
Pays Poids
Inde 99,54 %
États-Unis 1,56 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,54 %
USD - Dollar américain 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,52 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,48 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,30 %
HDFC BANK LTD ORD 5,28 %
ICICI BANK LTD ORD 5,20 %
INFOSYS LTD ORD 5,11 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 5,05 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,56 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,48 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,37 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois 14,34 % 18,46 %
Rendement sur 6 mois 26,88 % 34,43 %
Rendement sur 1 an 46,85 % 61,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,47 % 22,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,21 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,18 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,99 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,27
refinitiv