Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Distribution)

LU0552029315
219,46 EUR 29-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
9,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-08-22) 2,710 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,98 %
Biens de consommation 15,18 %
Haute technologie 13,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,71 %
Industries et services divers 10,82 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Services aux collectivités 3,61 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
Inde 98,80 %
États-Unis 3,46 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,80 %
USD - Dollar américain 3,46 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 8,98 %
INFOSYS LTD ORD 8,92 %
HDFC BANK LTD ORD 7,71 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 7,45 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,53 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,50 %
AXIS BANK LTD ORD 3,93 %
SHREE CEMENT LTD ORD 3,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,61 %
USD CASH 3,46 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois 9,92 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,99 % 16,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,79 % 11,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,99 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,65