Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Distribution)

LU0552029315
177,52 EUR 12-05-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-04-21) 2,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,84 %
Haute technologie 20,25 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Biens de consommation 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 6,21 %
Opérateurs télécom 5,31 %
Industries et services divers 5,25 %
Pays Poids
Inde 101,21 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,21 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Dollar américain -0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 7,63 %
HDFC BANK LTD ORD 7,50 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,71 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,57 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,31 %
INR CASH 5,04 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,82 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,31 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,30 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 12,96 % 21,93 %
Rendement sur 1 an 39,74 % 49,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,14 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,77 %
Volatilité du benchmark 21,59 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,30