Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Distribution)

LU0552029315
177,59 EUR 26-02-21
Actions - Inde Politique d'investissement
11,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (26-02-21) 2,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Haute technologie 21,58 %
Santé et pharmacie 13,81 %
Biens de consommation 11,66 %
Services aux collectivités 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Industries et services divers 5,57 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Inde 101,27 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,27 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 7,82 %
INR CASH 5,74 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,44 %
Tata Consultancy Services ORD 5,43 %
HDFC BANK ORD 5,27 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,23 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,35 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,29 %
AVENUE SUPERMARTS ORD 4,22 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 12,62 %
Rendement sur 6 mois 20,63 % 24,07 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,90 % 12,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,84 %
Volatilité du benchmark 21,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,50