Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Distribution)

LU0552029315
219,83 EUR 20-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
12,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0552029315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 2,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,59 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,82 %
Haute technologie 16,75 %
Santé et pharmacie 12,93 %
Biens de consommation 9,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,77 %
Industries et services divers 8,17 %
Opérateurs télécom 6,16 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pays Poids
Inde 100,97 %
États-Unis 0,12 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,97 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 7,47 %
INFOSYS LTD ORD 6,28 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 6,16 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,73 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,65 %
HDFC BANK LTD ORD 5,60 %
INR CASH 5,38 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,81 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,62 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 8,71 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 19,44 %
Rendement sur 1 an 22,50 % 34,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,35 % 19,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,65 % 14,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 11,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,56 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 14,25