Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
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246,28 USD 22/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 44,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,43 %
Liquidités 5,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Haute technologie 14,48 %
Services aux collectivités 9,49 %
Biens de consommation 9,33 %
Industries et services divers 8,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,15 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Pays Poids
Inde 100,45 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,45 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 7,89 %
HDFC BANK ORD 7,48 %
INR CASH 6,02 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,63 %
AXIS BANK ORD 5,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,30 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,15 %
Tata Consultancy Services ORD 4,21 %
SHREE CEMENT ORD 3,52 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,46 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 6,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,59 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 8,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 12,16