Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
262,20 USD 17/02/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
21,06 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2020) 45,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,07 %
Liquidités 5,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,79 %
Haute technologie 13,15 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Industries et services divers 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,55 %
Services aux collectivités 7,34 %
Opérateurs télécom 5,77 %
Biens de consommation 4,70 %
Pays Poids
Inde 100,40 %
États-Unis 0,05 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,40 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 7,48 %
INR CASH 6,47 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,85 %
AXIS BANK ORD 5,77 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,77 %
INFOSYS ORD 5,54 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,80 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,46 %
ICICI BANK ORD 4,40 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,35 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 7,05 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois 14,72 % 11,47 %
Rendement sur 1 an 21,06 % 15,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,48 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,50