Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
238,94 USD 13-08-20
Actions - Inde Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-07-20) 25,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,25 %
Liquidités 5,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,72 %
Haute technologie 16,05 %
Santé et pharmacie 11,85 %
Biens de consommation 11,75 %
Opérateurs télécom 8,16 %
Services aux collectivités 6,88 %
Industries et services divers 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Pays Poids
Inde 99,69 %
États-Unis 0,54 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,51 %
USD - Dollar américain 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHARTI AIRTEL ORD 8,16 %
HDFC BANK ORD 6,03 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,42 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,12 %
INFOSYS ORD 4,99 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,69 %
INR CASH 4,69 %
Tata Consultancy Services ORD 4,66 %
ICICI BANK ORD 4,58 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,06 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 13,22 % 11,10 %
Rendement sur 6 mois -17,25 % -17,10 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,04 %
Volatilité du benchmark 22,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,77