Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
359,68 USD 22-09-21
Actions - Inde Politique d'investissement
11,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-21) 36,950 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,98 %
Liquidités 8,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,27 %
Haute technologie 16,34 %
Santé et pharmacie 12,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,63 %
Biens de consommation 7,23 %
Industries et services divers 6,44 %
Opérateurs télécom 5,66 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pays Poids
Inde 95,85 %
États-Unis 5,03 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,85 %
USD - Dollar américain 5,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 5,68 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,66 %
INFOSYS LTD ORD 5,64 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,39 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,31 %
HDFC BANK LTD ORD 5,19 %
USD CASH 5,03 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,54 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,24 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,72 % 8,83 %
Rendement sur 3 mois 14,82 % 13,90 %
Rendement sur 6 mois 18,59 % 22,72 %
Rendement sur 1 an 51,30 % 62,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,89 % 17,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,01 % 12,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,01 %
Volatilité du benchmark 22,05 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,48