Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
252,82 USD 12/12/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
16,83 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/11/2019) 46,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 4,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,06 %
Haute technologie 11,70 %
Biens de consommation 8,86 %
Services aux collectivités 8,37 %
Industries et services divers 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Santé et pharmacie 6,96 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Pays Poids
Inde 98,39 %
États-Unis 2,08 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,39 %
USD - Dollar américain 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 7,47 %
AXIS BANK ORD 7,41 %
INFOSYS ORD 5,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,06 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,93 %
ICICI BANK ORD 4,36 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,95 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,87 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,73 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 16,83 % 13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,33
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