Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
316,14 USD 25-02-21
Actions - Inde Politique d'investissement
12,94 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-01-21) 28,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Haute technologie 21,58 %
Santé et pharmacie 13,81 %
Biens de consommation 11,66 %
Services aux collectivités 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Industries et services divers 5,57 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Inde 101,27 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,27 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 7,82 %
INR CASH 5,74 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,44 %
Tata Consultancy Services ORD 5,43 %
HDFC BANK ORD 5,27 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,23 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,35 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,29 %
AVENUE SUPERMARTS ORD 4,22 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,94 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois 16,19 % 18,00 %
Rendement sur 6 mois 25,23 % 29,58 %
Rendement sur 1 an 9,55 % 14,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,86 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,40 %
Volatilité du benchmark 22,01 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,65