Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
301,15 USD 06-05-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-04-21) 28,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,16 %
Haute technologie 20,55 %
Santé et pharmacie 12,64 %
Biens de consommation 12,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Services aux collectivités 7,22 %
Opérateurs télécom 5,57 %
Industries et services divers 5,48 %
Pays Poids
Inde 100,63 %
États-Unis 0,53 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,63 %
USD - Dollar américain 0,53 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 5,58 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,57 %
INR CASH 5,27 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,13 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,36 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 4,33 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,28 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,20 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 16,31 % 24,38 %
Rendement sur 1 an 41,04 % 50,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,70 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,79 %
Volatilité du benchmark 21,59 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,19