Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
266,76 USD 30-11-20
Actions - Inde Politique d'investissement
5,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-11-20) 30,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,88 %
Haute technologie 16,81 %
Santé et pharmacie 14,03 %
Biens de consommation 11,93 %
Services aux collectivités 8,76 %
Industries et services divers 7,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,80 %
Opérateurs télécom 5,01 %
Pays Poids
Inde 100,34 %
États-Unis 0,23 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,34 %
USD - Dollar américain 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIVIS LABORATORIES ORD 5,42 %
HDFC BANK ORD 5,08 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,01 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,78 %
Tata Consultancy Services ORD 4,73 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,70 %
INFOSYS ORD 4,60 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,38 %
INR CASH 4,02 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,52 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,08 % 7,59 %
Rendement sur 3 mois 10,36 % 12,28 %
Rendement sur 6 mois 26,54 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -2,78 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 6,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,54 %
Volatilité du benchmark 22,21 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,60