Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
240,61 USD 16/10/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
20,36 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 47,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,81 %
Haute technologie 13,40 %
Services aux collectivités 9,78 %
Biens de consommation 9,41 %
Industries et services divers 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,16 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Pays Poids
Inde 99,31 %
États-Unis 1,01 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,31 %
USD - Dollar américain 0,98 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,70 %
INFOSYS ORD 7,66 %
HDFC BANK ORD 7,36 %
AXIS BANK ORD 5,95 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,43 %
INR CASH 4,08 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,84 %
ICICI BANK ORD 3,81 %
Tata Consultancy Services ORD 3,72 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -3,95 %
Rendement sur 1 an 20,36 % 15,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,27
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