Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Distribution)

LU0236502158
262,45 USD 29-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236502158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 3,040 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,04 %
Liquidités 6,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,79 %
Haute technologie 16,38 %
Santé et pharmacie 14,36 %
Biens de consommation 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,10 %
Services aux collectivités 7,22 %
Industries et services divers 5,67 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
Inde 101,64 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,64 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR CASH 8,60 %
HDFC BANK LTD ORD 5,62 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,30 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,26 %
INFOSYS LTD ORD 5,14 %
ICICI BANK LTD ORD 5,13 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,11 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,07 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,66 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,41 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 15,08 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 36,97 % 48,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,79 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,86 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,67 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,34