Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Distribution)

LU0236502158
248,57 USD 18-05-22
Actions - Inde Politique d'investissement
7,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236502158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-04-22) 2,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,00 %
Haute technologie 14,80 %
Biens de consommation 12,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,84 %
Santé et pharmacie 10,35 %
Industries et services divers 9,99 %
Services aux collectivités 4,78 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Pays Poids
Inde 102,01 %
États-Unis 1,11 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,01 %
USD - Dollar américain 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 8,57 %
INFOSYS LTD ORD 7,74 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 7,15 %
HDFC BANK LTD ORD 6,57 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,78 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,51 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,48 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,07 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,95 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,83 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,62 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -7,34 % -4,34 %
Rendement sur 1 an 15,42 % 21,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,31 % 15,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,97 % 12,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,25 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,65