Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Distribution)

LU0236502158
244,69 USD 19-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236502158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 2,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,95 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,01 %
Haute technologie 20,87 %
Santé et pharmacie 13,19 %
Biens de consommation 10,35 %
Services aux collectivités 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Opérateurs télécom 5,26 %
Industries et services divers 5,26 %
Pays Poids
Inde 100,49 %
États-Unis 0,26 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,49 %
USD - Dollar américain 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 7,50 %
HDFC BANK ORD 5,77 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,61 %
INR CASH 5,54 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,26 %
Tata Consultancy Services ORD 5,26 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,69 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,40 %
SHREE CEMENT ORD 4,32 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,95 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,69 % 7,32 %
Rendement sur 3 mois 18,39 % 19,77 %
Rendement sur 6 mois 24,86 % 28,20 %
Rendement sur 1 an 4,77 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,59 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,71