Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Distribution)

LU0236502158
184,68 USD 24-09-20
Actions - Inde Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236502158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-20) 2,430 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,25 %
Liquidités 5,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,19 %
Haute technologie 15,59 %
Biens de consommation 11,95 %
Santé et pharmacie 11,29 %
Services aux collectivités 8,51 %
Industries et services divers 7,51 %
Opérateurs télécom 7,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Pays Poids
Inde 94,51 %
États-Unis 4,72 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,51 %
USD - Dollar américain 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHARTI AIRTEL ORD 7,19 %
HDFC BANK ORD 5,16 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,07 %
INFOSYS ORD 5,01 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,88 %
USD CASH 4,72 %
Tata Consultancy Services ORD 4,64 %
MUTHOOT FINANCE ORD 4,45 %
SHREE CEMENT ORD 4,01 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,96 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,37 % -3,45 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 28,34 % 32,37 %
Rendement sur 1 an -13,47 % -11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % -0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 2,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,26 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,38