Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Distribution)

LU0236502158
238,24 USD 13-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236502158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 3,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,16 %
Haute technologie 20,55 %
Santé et pharmacie 12,64 %
Biens de consommation 12,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Services aux collectivités 7,22 %
Opérateurs télécom 5,57 %
Industries et services divers 5,48 %
Pays Poids
Inde 100,63 %
États-Unis 0,53 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,63 %
USD - Dollar américain 0,53 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 5,58 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,57 %
INR CASH 5,27 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,13 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,36 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 4,33 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,28 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,20 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,91 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 15,35 % 19,76 %
Rendement sur 1 an 43,28 % 51,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,53 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,07