Analyse
Sicav cotées en Bourse il y a 7 ans - jeudi 15 avril 2010
Tableau de notre sélection de fonds cotés en Bourse.

SELECTION DE FONDS COTES EN BOURSE

Region/
Secteur

Nom

Code ISIN
(1)

Ticker
(1)

Cours
31/03/2010

(2)

Evolution (3)

(4)

1 m.

12 m.

Monde Allianz Holland Wereld Fonds NL0000286953

AHWF

28.57

EUR

1

7.89

41.86

C

Monde ING Duurzaam Aandelen Fonds NL0006311789

INGDZ

16.35

EUR

1.4

6.93

49.73

C

Monde ING Global Fund NL0006311805

INGGL

51.16

EUR

1.2

8.14

54.33

C

Monde ING Global Opportunities (CAP) NL0009265404

INGGO

21.31

EUR

1.2

7.52

50.81

A

Monde SNS Wereld Aandelenfonds NL0000291144

SNDWF

14.83

EUR

1

8.33

48.00

C

Europe Kempen Sense Fund NL0000113082

KSENS

22.4

EUR

1.5

11.55

81.52

V

Europe SNS Duurzaam Aandelenfonds NL0000291110

SNSAZ

18.71

EUR

1

9.16

52.73

V

Pays émergents ING Global Emerging Markets Fund (CAP) NL0006311771

INGEM

35.91

EUR

1.4

11.18

75.09

C

USA Columbia Securities NL0000440709

COLUM

224.24

USD

1.5

2.79

23.69

A

USA Optimix America Fund NL0000287118

OPTAF

7.92

EUR

0.96

8.34

49.72

C

USA W.P. Stewart Holdings (CAP) LU0237485098

WPSH

158.6

USD

0.25

7.46

46.22

C

Asie Allianz Holland Pacific Fund NL0000286938

AHPF

60.78

EUR

1

9.34

46.71

C

Asie Asian Capital Holdings LU0043669216

ACHF

106.7

USD

2

0.82

27.38

C

Asie ING Far East Fund NL0006311755

INGFE

31.39

EUR

1.2

7.98

44.45

C

Chine Intereffekt China Warrants (CAP) NL0000290427

ICAWA

3.33

EUR

1.8

14.83

101.82

C

Serv. aux collectivités(mondial) ING Utilities Fund NL0000289668

INGUT

40.69

EUR

1.4

3.33

16.96

C

Consommation ING Daily Consumer Goods Fund NL0000289767

INGDC

43.55

EUR

1.4

4.71

45.99

A

Mines d'or Placeuro Gold Mines LU0061385943

PLA

7.24

EUR

1.00

8.46

70.69

A

Obligation - monde ING Global Obligatie Fonds NL0006311839

INGOF

14.43

EUR

0.75

0.56

6.42

C

Obligation - monde Kempen Global Bond Fund NL0006311623

KEGBF

57.75

EUR

0.54

0.91

9.38

C

Obligation - zone euro BNP Paribas Euro Obligatie Fonds NL0006294043

BEOF

106.03

EUR

0.9

0.53

3.13

C

Mixte - defensif Optimix Income Fund NL0000287084

OPTIN

34.31

EUR

0.48

1.24

9.23

C

Mixte - defensif Robeco Safe Mix NL0000288629

ROSMX

47.45

EUR

0.9

1.43

7.52

A

Mixte - neutre Allianz Holland Euro Selectie Fonds NL0000286946

AHESF

33

EUR

1

4.36

23.41

C

Mixte - neutre ASN Mixfonds NL0000280089

ABFW

63.54

EUR

1.1

3.82

17.47

C

Mixte - neutre Delta Lloyd Mix Fonds NL0000442077

DLMIX

10.57

EUR

0.75

3.93

23.05

C

Mixte - neutre ING Lion Fund NL0006311862

INGLF

34.34

EUR

1.2

3.87

19.65

C

Mixte - neutre SNS Euro Mixfonds NL0000291094

SNEMF

25.63

EUR

1

5.17

27.64

C

Mixte - neutre SNS Optimaal Oranje NL0000286649

SNSPO

31.44

EUR

0.65

4.21

24.71

C

Mixte - agressif ING Young Mix Fund NL0006311763

INGYM

23.96

EUR

0.48

3.68

27.38

A

Mixte - agressif SNS Optimaal Rood NL0000286656

SNSPR

31.01

EUR

0.75

6.42

41.40

C

Tous ces fonds cotent sur Euronext Amsterdam, à l'exception de Placeuro Gold Mines (Euronext Bruxelles) ;
Les fonds de capitalisation (avec la mention "CAP") ne distribuent pas de dividende; pour les autres une double imposition est d'application sur le coupon: 15% d'impôt néerlandais puis 25% de précompte mobilier belge ;
(1) Le code ISIN et le Ticker sont des codes uniques qui identifient un titre coté en Bourse ;
(2) Frais de gestion : exprimés en % sur base annuelle; ces frais sont retirés automatiquement de la valeur d'inventaire ;
(3) Evolution (en %) pour un investisseur belge; un tiret signifie que la donnée n'existe pas (fonds trop jeune) ;
(4) Conseil : 'A' = Acheter, 'C' = Conserver et 'V' = Vendre ;
En couleur : les fonds que nous conseillons à l'achat.

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